- خانه
- بورس
- تحلیل سهام بورس
- ماشین حساب حجم معامله و حد ضرر بورس | بی‌نظیرچارت
ماشین حساب حجم معامله و حد ضرر بورس | بی‌نظیرچارت
-
توضیحات
-
نظرات
توضیحات دوره
ماشین حساب حجم معامله و حد ضرر در بورس
چند سهم بخرید تا اگر حد ضرر فعال شد، فقط درصد مشخصی از سرمایه‌تان از دست برود؟ سرمایه، درصد ریسک، قیمت ورود و حد ضرر را وارد کنید. ماشین حساب با کارمزد خرید و فروش، تعداد سهم مجاز، ارزش خرید و قیمت سربه‌سر را حساب میکند. همچنین نشان میدهد اگر سهم چند روز در صف فروش بماند و حد ضرر اجرا نشود، زیان واقعی چقدر میشود.
ماشین حساب
نرخ پیش‌فرض کارمزد، نرخ رایج در منابع آموزشی است و در کارگزاری شما ممکن است متفاوت باشد؛ عدد دقیق را از برگه معامله یا سامانه کارگزاری بردارید. دامنه نوسان پیش‌فرض برای بازارهای اصلی بورس و فرابورس در ۱۴۰۵ است؛ بازار پایه و برخی نمادها دامنه دیگری دارند.
حجم معامله چطور حساب میشود؟
منطق کار ساده است: اول تعیین می‌کنید در بدترین حالت برنامه‌ریزی‌شده چه مبلغی را می‌پذیرید از دست بدهید. سپس این مبلغ را بر زیانِ هر سهم تقسیم می‌کنید.
- مبلغ ریسک = سرمایه کل × درصد ریسک
- زیان هر سهم تا حد ضرر = قیمت ورود × (۱ + کارمزد خرید) − قیمت حد ضرر × (۱ − کارمزد فروش)
- تعداد سهم = مبلغ ریسک ÷ زیان هر سهم (رو به پایین گرد میشود)
کارمزد را جدا نکنید. در بورس تهران کارمزد فروش، همراه با مالیات، از کارمزد خرید بیشتر است. اگر آن را نادیده بگیرید، زیان واقعی در حد ضرر از عدد برنامه‌تان بیشتر میشود؛ به‌خصوص وقتی حد ضرر نزدیک است.
اگر حاصل ضرب تعداد سهم در قیمت، از سرمایه شما بیشتر شود، ماشین حساب تعداد را به اندازه سرمایه محدود میکند. در این حالت ریسک واقعی کمتر از درصدی است که وارد کرده‌اید.
مثال عددی قدم به قدم
مثال صرفاً آموزشی است و نماد مشخصی را پیشنهاد نمی‌کند. سرمایه ۲۰۰ میلیون تومان، ریسک ۱ درصد، قیمت ورود ۵٬۰۰۰ ریال و حد ضرر ۴٬۷۰۰ ریال است. کارمزد خرید ۰٫۳۷۱۲٪ و کارمزد فروش ۰٫۸۸٪ فرض شده است.
| گام | محاسبه | نتیجه |
|---|---|---|
| مبلغ ریسک | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ × ۱٪ | ۲ میلیون تومان (۲۰ میلیون ریال) |
| هزینه خرید هر سهم | ۵٬۰۰۰ × ۱٫۰۰۳۷۱۲ | حدود ۵٬۰۱۸٫۶ ریال |
| دریافتی فروش در حد ضرر | ۴٬۷۰۰ × ۰٫۹۹۱۲ | حدود ۴٬۶۵۸٫۶ ریال |
| زیان هر سهم | ۵٬۰۱۸٫۶ − ۴٬۶۵۸٫۶ | حدود ۳۶۰ ریال |
| تعداد سهم | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ÷ ۳۶۰ | ۵۵٬۵۶۷ سهم |
| ارزش خرید | ۵۵٬۵۶۷ × ۵٬۰۱۸٫۶ | حدود ۲۷٫۹ میلیون تومان |
اگر کارمزد را حذف کنید، زیان هر سهم ۳۰۰ ریال و تعداد سهم ۶۶٬۶۶۶ میشود. یعنی حدود ۲۰ درصد بیشتر از حجمی که با هزینه واقعی سازگار است.
حالا فرض کنید روز خروج، سهم صف فروش است و سه روز با کف دامنه ۳ درصدی بسته میشود. قیمت فروش به حدود ۴٬۵۶۳ ریال می‌رسد و زیان همین ۵۵٬۵۶۷ سهم حدود ۲٫۷۵ میلیون تومان، یعنی ۱٫۳۸ درصد سرمایه، میشود؛ نه ۱ درصدی که برنامه‌ریزی کرده بودید. ماشین حساب بالا با اعداد پیش‌فرض همین دو سناریو را نشان میدهد.
روش انتخاب قیمت حد ضرر و تفاوت حد ضرر قیمتی و زمانی را در راهنمای حد ضرر در بورس توضیح داده‌ایم. این صفحه فرض میکند قیمت حد ضرر را از قبل تعیین کرده‌اید.
سرمایه تقریبی و سبک معاملاتی‌تان را بنویسید تا برنامه مدیریت سرمایه را با شما بررسی کنیم.
چرا حد ضرر در بورس ایران همیشه اجرا نمی‌شود؟
در بورس تهران قیمت هر روز فقط در دامنه نوسان مجاز حرکت میکند. وقتی فروشندگان زیادند و خریدار نیست، سهم در کف قیمت مجاز صف فروش میشود. در این حالت سفارش فروش شما در صف می‌ماند و قیمت حد ضرر عملاً قابل اجرا نیست.
به همین دلیل ماشین حساب یک سناریوی دوم هم دارد: اگر سهم به تعداد روزی که وارد کرده‌اید با کف دامنه بسته شود و پس از آن بفروشید، زیان چقدر است؟ این سناریو پیش‌بینی نیست؛ کمک میکند حجم را طوری انتخاب کنید که حتی در این وضعیت هم ضربه به سرمایه قابل‌تحمل بماند.
- اگر زیان سناریوی صف چند برابر مبلغ ریسک شماست، حجم کوچک‌تر یا سهم با نقدشوندگی بیشتر را بررسی کنید.
- پیش از خرید، سابقه صف‌های فروش سهم و ارزش معاملات روزانه آن را نگاه کنید.
- در روزهای پرریسک بازار، وضعیت کلی را در راهنمای ریزش بورس و نقاط ورود و خروج بررسی کنید.
چند درصد ریسک برای هر معامله مناسب است؟
عدد ثابتی برای همه وجود ندارد. درصد ریسک به اندازه سرمایه، تعداد معاملات هم‌زمان، تجربه شما و میزان نیاز به این پول وابسته است. در منابع آموزشی مدیریت سرمایه، بازه‌ای حدود ۰٫۵ تا ۲ درصد برای هر معامله رایج است؛ آن را نقطه شروع بررسی بدانید، نه قاعده.
دو نکته را هم در نظر بگیرید. اول، اگر چند سهم هم‌زمان دارید، ریسک‌ها با هم جمع می‌شوند؛ پنج معامله با ۲ درصد ریسک یعنی ۱۰ درصد سرمایه در معرض حد ضرر. دوم، پولی که در ماه‌های آینده لازم دارید، بهتر است اصلاً وارد معامله کوتاه‌مدت نشود. برای این تصمیم راهنمای مدیریت نقدینگی را ببینید.
برای برنامه مدیریت سرمایه راهنمایی بگیرید
اگر نمی‌دانید درصد ریسک، تعداد سهم‌های هم‌زمان یا سهم نقد سبدتان چقدر باشد، سرمایه تقریبی و سبک معاملاتی‌تان را در فرم بنویسید. ثبت درخواست رایگان است.
پرسش‌های متداول
قیمتها را به ریال وارد کنم یا تومان؟
قیمت ورود و حد ضرر را به ریال، همانطور که در تابلو و سامانه معاملاتی میبینید، و سرمایه را به تومان وارد کنید. ماشین حساب تبدیل را خودش انجام میدهد.
این ماشین حساب برای فارکس هم کار میکند؟
نه. در فارکس حجم بر اساس لات و ارزش پیپ حساب میشود و دامنه نوسان روزانه وجود ندارد. این ماشین حساب برای سهام بورس و فرابورس ایران طراحی شده است.
قیمت سربه‌سر یعنی چه؟
قیمتی که اگر سهم را در آن بفروشید، پس از کسر کارمزد خرید و فروش، نه سود کرده‌اید نه زیان. فرمول آن: قیمت ورود × (۱ + کارمزد خرید) ÷ (۱ − کارمزد فروش).
اگر تعداد سهم کمتر از حداقل سفارش شد چه کنم؟
یعنی با این حد ضرر و این درصد ریسک، حتی کوچکترین سفارش مجاز هم ریسک بیشتری از برنامه شما دارد. حد ضرر یا نماد دیگری را بررسی کنید؛ حجم را برای رسیدن به حداقل سفارش بزرگ نکنید.
این ابزار آموزشی است و توصیه خرید یا فروش هیچ نمادی نیست. محاسبه‌ها در مرورگر شما انجام می‌شوند و اعداد وارد‌شده جایی ذخیره یا ارسال نمی‌شوند. آخرین بازبینی: ۱۲ آبان ۱۴۰۵.
ویدئوهای دوره
برای مشاهده هر جلسه روی آن کلیک کنید
بازخورد دانشجویان
تجربه دانشجویان از این محصول را به صورت ویدیویی ببینید
هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است
برچسب‌ها
موضوعات مرتبط با این دوره
دوره‌های تخصصی
دوره‌های منتخب و کاربردی بازارهای مالی
متد هفت خط سرمایه گذاری
مسیر گام به گام تحلیلگری و انتخاب بازار ⤵️
