معاملات صندوق های سرمایه گذاری در سایت بی نظیرچارت

صندوق های سرمایه گذاری خصوصی چیست؟| صندوق سرمایه گذاری خصوصی

صندوق های سرمایه گذاری خصوصی چیست؟

صندوق سرمایه گذاری خصوصی، که به اختصار PE نیز شناخته میشود، نوعی از سرمایه گذاری جایگزین است که شامل سرمایه هایی میشود که در صرافی های عمومی مثل بازار بورس نیویورک یا تهران لیست نشده انداین صندوق ها و سرمایه گذاران به طور مستقیم در شرکت های خصوصی سرمایه گذاری میکنند یا با تملیک شرکتهای عمومی، آنها را به شرکت های خصوصی تبدیل میکنند.

ارکان صندوق های سرمایه گذاری خصوصی

ساختار صندوق سرمایهگذاری خصوصی شامل دو رکن اصلی است:
1. شرکای سرمایه گذار (شرکای محدود) یا Limited Partners (LP)، که معمولاً 99% سهم یک صندوق را دارا هستند و مسئولیت محدودی دارند
2. شرکای مدیریتی (شرکای عمومی) یا General Partners (GP)، که 1% سهم صندوق را دارا هستند و مسئولیت کامل دارند و مسئولیت اداره و اجرای سرمایه گذاری را نیز بر عهده دارند

تفاوت شرکت سرمایه گذاری خصوصی با صندوق سرمایه گذاری خصوصی

تفاوت اصلی بین شرکت سرمایهگذاری خصوصی و صندوق سرمایهگذاری خصوصی در ساختار و نحوه عملکرد آنها است.

شرکت سرمایه گذاری خصوصی (PE Firm):
• یک نهاد مالی است که مستقیماً در شرکتهای خصوصی یا شرکتهایی که از بورس خارج شده اند، سرمایه گذاری میکند.

• ممکن است ۱۰۰٪ سهام یک شرکت را تملک کند و کنترل کامل آن را به دست آورد.

• دارای متخصصینی است که در اجرای راهبردهای سرمایه گذاری خطرپذیر، رشدی، و یا خریدهای تملکی فعالیت میکنند

صندوق سرمایه گذاری خصوصی (PE Fund):
• یک وسیله سرمایه گذاری است که توسط شرکتهای سرمایه گذاری خصوصی اداره میشود.

• منابع مالی را از سرمایه گذاران جمعآوری میکند و در شرکتهای خصوصی سرمایه گذاری میکند.

• معمولاً در مرحله بلوغ یک استارتاپ (later stage) سرمایه گذاری میکند و ممکن است کمتر از ۵۰٪ سهام شرکت را تملک کند

به طور خلاصه، شرکتهای سرمایه گذاری خصوصی ممکن است مالکیت کامل یک شرکت را داشته باشند و به طور مستقیم در مدیریت آن دخالت کنند، در حالی که صندوق های سرمایه گذاری خصوصی به عنوان واسط های برای جمع آوری و سرمایه گذاری منابع مالی سرمایه گذاران عمل میکنند و ممکن است در مراحل مختلف رشد یک شرکت سرمایه گذاری کنند

تفاوت بین VC و PE چیست؟

تفاوت اصلی بین سرمایهگذاری خطرپذیر (VC) و سرمایهگذاری خصوصی (PE) در مرحلهای است که آنها در شرکتها سرمایهگذاری میکنند و نوع شرکتهایی که هدف قرار میدهند.

سرمایه گذاری خطرپذیر (VC):
• معمولاً در استارتاپ ها و شرکتهای کوچکی که پتانسیل رشد بالایی دارند سرمایه گذاری میکنند.

• این نوع سرمایه گذاری برای شرکتهایی است که در مراحل اولیه توسعه قرار دارند و به دنبال منابع تامین مالی هستند.

• VCها ممکن است در ازای سرمایه گذاری، سهامی در شرکت دریافت کنند و در تصمیم گیریها و آینده شرکت دخالت کنند

سرمایه گذاری خصوصی (PE):
• در شرکتهایی سرمایه گذاری میکنند که معمولاً در مرحله بلوغ یا رشد قرار دارند.

• PEها ممکن است در شرکتهای بزرگتر و معتبرتر سرمایه گذاری کنند یا شرکتهایی که از بورس خارج شدهاند.

• این نوع سرمایه گذاری میتواند شامل تملیک شرکتها و اداره مستقیم آنها باشد

به طور خلاصه، VC بر روی شرکتهای نوپا و در حال رشد با پتانسیل بالا تمرکز دارد، در حالی که PE بیشتر به دنبال شرکتهای بزرگتر و مستقرتر است که نیاز به سرمایه گذاری های بزرگتر دارند.