محصولات

فیلم آموزشی

فیلتر اکسیر

کراس حقیقی

پرایس اکشن چیست؟ | آموزش صفر تا صد پرایس اکشن

برگزار کننده

آکادمی بی نظیر چارت

سطح دوره:

مقدماتی

آخرین بروزرسانی:

1402/12/22

توضیحات
نظرات
کامنت ها

توضیحات
نظرات
کامنت ها

توضیحات

پرایس اکشن چیست؟ | آموزش صفر تا صد پرایس اکشن

پرایس اکشن (Price Action) یک روش تحلیل تکنیکال است که برای بررسی نوسانات قیمتی ابتدایی و تولید سیگنالهای ورود و خروج معتبر بدون استفاده از اندیکاتورها به کار میرود.این روش، جنبه های بنیادی سهام را نادیده گرفته و تمرکز خود را بر تاریخچه قیمتی میگذارد. پرایس اکشن به معامله گران اجازه میدهد تا با مشاهده نمودارهای قیمتی و تفسیر الگوهای شمعی و سایر ساختارهای نموداری، حرکات قیمتی آینده را پیش بینی کنند

پرایس اکشن شامل موارد زیر است:

معامله گران با استفاده از نمودارهای شمعی و دیگر انواع نمودارها، رفتار قیمت را تحلیل میکنند.

الگوهایی مانند هارامی کراس، اینگالف و سه سرباز سفید، که نشاندهنده تغییرات قیمتی هستند.

شناسایی این سطوح و استفاده از آنها برای پیشبینی حرکات قیمت.

استفاده از خطوط روند برای تشخیص جهت حرکت قیمت.

تشخیص الگوهای تکرار شونده در نمودارها که میتوانند نشاندهنده رفتارهای آینده قیمت باشند

پرایس اکشن به معامله گران کمک میکند تا با تمرکز بر قیمت های فعلی و تاریخچه قیمتی، بدون پیچیدگی های اضافی ناشی از اندیکاتورها، تصمیم گیریهای معاملاتی دقیقتری داشته باشند

انواع پرایس اکشن

انواع مختلفی از پرایس اکشن وجود دارد که هر کدام توسط تحلیلگران و معاملهگران مختلفی ارائه شدهاند. مهمترین و پرطرفدارترین انواع پرایس اکشن عبارتند از:

استفاده از نمودارهای شمعی برای تحلیل وضعیت بازار

تمرکز بر روی الگوهای قیمتی خاص و تحلیل رفتار بازار

تحلیل بازار با استفاده از الگوهای نموداری و سطوح کلیدی

شناسایی ساختارهای قیمتی و تحلیل رفتار بازار

استراتژی های معاملاتی مبتنی بر تحلیل عمق بازار و سطوح حمایت و مقاومت

این استراتژی ها به معامله گران کمک میکنند تا با تحلیل دقیقتر نمودارهای قیمتی، تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرند. هر یک از این روشها ویژگیها و تکنیکهای خاص خود را دارند و معاملهگران بر اساس شرایط بازار و سبک معاملاتی خود میتوانند از آنها استفاده کنند.

پرایس اکشن ال بروکس چیست؟

پرایس اکشن ال بروکس، که به نام خالق آن، آل بروکس، نامگذاری شده است، یکی از روشهای معروف در تحلیل تکنیکال است. آل بروکس، که ابتدا چشم پزشک بود، به دلیل علاقه اش به بازارهای مالی، به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شد و سبک خاص خود را در پرایس اکشن ایجاد کرد این سبک بر تحلیل نمودارهای قیمتی بدون استفاده از اندیکاتورها تمرکز دارد و به معامله گران امکان میدهد تا با بررسی حرکات قیمتی و تشخیص الگوهای شمعی، نقاط ورود و خروج دقیق را مشخص کنند. آل بروکس با تدریس و برگزاری همایش ها، روش های معامله گری خود را به اشتراک گذاشت و کتاب هایی نیز در این زمینه نوشت که به زبان های مختلف ترجمه شده اند

روش پرایس اکشن ال بروکس به معامله گران کمک میکند تا با درک بهتر حرکات قیمتی و تحلیل دقیقتر بازار، تصمیمات معاملاتی موثرتری بگیرند. این سبک به دلیل تمرکز بر روی حرکات واقعی قیمت و اجتناب از استفاده از اندیکاتورهایی که ممکن است عقب تر از قیمت فعلی بازار باشند، محبوبیت زیادی دارد

پرایس اکشن وودز چیست؟

پرایس اکشن وودز یکی از روش های تحلیل قیمت در بازار است که بر اساس رفتار قیمت و بدون استفاده از اندیکاتورها یا نوسانگرها عمل میکند. این روش تحلیلی، تمرکز خود را بر روی شناسایی مناطق حمایت و مقاومت و روندهای بازار قرار میدهد، و از نمودار قیمت به عنوان اصلی ترین ابزار برای تصمیم گیری های معاملاتی استفاده میکند

پرایس اکشن وودز دارای شش ستاپ معاملاتی است که میتوان از آنها برای ردیابی حرکت قیمت استفاده کرد. این ستاپ ها به معامله گران کمک میکنند تا با تحلیل دقیقتر نمودارهای قیمتی، تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرند

با این حال، یادگیری تمام روشهای پرایس اکشن پیشنهاد نمیشود؛ زیرا یک معاملهگر حرفهای معمولاً در یک یا دو سبک تخصص پیدا میکند و بهترین عملکرد خود را ارائه میدهد. پرایس اکشن وودز نسبت به برخی دیگر از روشهای پرایس اکشن مانند پرایس اکشن لنس یا آل بروکس پیچیده تر است و به همین دلیل ممکن است محبوبیت کمتری داشته باشد

پرایس اکشن لنس بگز چیست؟

پرایس اکشن لنس بگز (Lance Beggs) یکی از روش های تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال است که بر اساس بررسی رفتار قیمتها در بازار، سعی در پیش بینی روند آینده دارد این روش بدون استفاده از اندیکاتورها، تنها با تکیه بر داده های خام قیمتی و نمودارهای قیمتی ساده، تحلیل ها را انجام میدهد

لنس بگز، خالق این روش، پیش از ورود به دنیای معامله گری، خلبان هلیکوپتر جنگی بوده و در زمینه مدیریت ریسک و مسائل ایمنی فعالیت داشته است او با استفاده از تجربیات خود در هوانوردی، به معامله گران کمک میکند تا با شناسایی رفتارهای بازار و روند قیمت ها، تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کنند

پرایس اکشن لنس بگز بر اساس دو عامل اصلی طمع و ترس معامله گران عمل میکند و به آنها نشان میدهد چگونه در جهت روند اصلی بازار معامله کنند و از ترید در روندهای ضعیف اجتناب نمایند این روش به دلیل انعطاف پذیری و سازگاری با تمامی بازارها و کاربرد در بازههای زمانی مختلف، محبوبیت زیادی دارد

پرایس اکشن RTM چیست؟

پرایس اکشن RTM، که مخفف "Read The Market" است، یک روش تحلیل تکنیکال است که بر پایه شناسایی نواحی مهم قیمتی در نمودار و پیش بینی جهت حرکت آتی قیمت بنا شده است این روش به تریدرها امکان میدهد تا با شناسایی این نواحی، جهت گیری های معاملاتی شرکت های بزرگ را ردیابی کرده و در راستای آنها معامله کنند

پرایس اکشن RTM بر اساس دو کندل «پایه» (Base) و مومنتوم طراحی شده است. کندل های پایه نشان دهنده درگیری بین خریداران و فروشندگان در بازار هستند و کندل مومنتوم جهت حرکت قیمت را نشان میدهد این روش به تریدرها کمک میکند تا نقاط ورود و خروج مناسبی را در نمودار قیمت شناسایی کنند و حد ضرر خود را در مکان مناسبی قرار دهند تا نسبت ریسک به ریوارد را به درستی رعایت کنند

پرایس اکشن RTM همچنین بر اساس منطق عرضه و تقاضا عمل میکند و به تریدرها این امکان را میدهد که افکار و رفتار سایر تریدرها را درک کرده و تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کنند

این روش برای معامله گرانی که به دنبال روشهایی برای کسب سود بیشتر هستند مفید است و نیازی به استفاده از اندیکاتورها یا الگوهای کلاسیک ندارد

پرایس اکشن ICT چیست؟

پرایس اکشن ICT، که مخفف Inner Circle Trader است، یک روش تحلیل تکنیکال مبتنی بر قیمت است که توسط مایکل هادلستون ابداع شده است این روش بر تحلیل رفتار بازیگران بزرگ بازار مانند بانک ها و موسسات مالی تمرکز دارد و به معامله گران خرد کمک میکند تا با شناسایی تله های معاملاتی این بازیگران، مانند آنها ترید کنند

بر هفت مفهوم کلیدی استوار است که عبارتند از:
نقدینگی، جابه‌جایی، تغییر ساختار بازار، انگیزه، شکاف ارزش منصفانه، ورود بهینه تجارت و محدوده قیمت متعادل

این مفاهیم به معاملهگران کمک میکنند تا نقاط بهینه ورود و خروج به معامله را شناسایی کرده و با تحلیل عملکرد قیمت، سطوح حمایت و مقاومت و بلوکهای سفارش، تصمیمات معاملاتی موثرتری اتخاذ کنند

برای بهبود معاملات خود با استفاده از پرایس اکشن، میتوانید از راهکارهای زیر استفاده کنید:

مطالعه کتاب ها، دوره های آموزشی، و وبینارهای مرتبط با پرایس اکشن برای درک عمیق تر این روش

تمرکز بر روی نمودارهای قیمتی و شناسایی الگوهای قیمتی که میتوانند نشان دهنده تغییرات آتی باشند

تعیین سطوح حمایت و مقاومت و استفاده از آنها برای پیش بینی حرکات قیمت

تعیین حد ضرر و حد سود بر اساس سطوح کلیدی شناسایی شده و مدیریت سرمایه

اعمال پرایس اکشن در بازارهای مختلف برای یافتن فرصت های معاملاتی بهتر

ثبت معاملات و تجزیه و تحلیل عملکرد گذشته برای بهبود استراتژی های آتی. با پیروی از این راهکارها و تمرکز بر روی یادگیری و تمرین مداوم، میتوانید مهارت های خود را در استفاده از پرایس اکشن افزایش دهید و معاملات خود را بهبود ببخشید