دیده بان اختیار معامله
فیلتر بورس
کارگزاری بورس
کارگزاری اختیار معامله
صرافی ارزدیجیتال
ارتباط با ما
مشاهده پول های درشت

بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بورس اختیار معامله
logo بی نظیر چارت
ورود | عضویت

اندیکاتور قدرت روند_اندیکاتور تشخیص قدرت روند_تشخیص روند با ایچیموکو

سطح دوره مقدماتی
آخرین بروزرسانی 1403/05/17

اندیکاتور قدرت روند_اندیکاتور تشخیص قدرت روند_تشخیص روند با ایچیموکو

 

در ویدیوی بالا یاد میگیرید که چگونه قدرت روند و تغییر روند نمودار را با اندیکاتور ایچیموکو تشخیص بدهید. اگر نسبت به اندیکاتور ایچیموکو شناختی ندارید نگران نباشید دوره آموزش  ایچیموکو پیشرفته به صورت رایگان داخل سایت بارگذاری شده است.
اگر در ابتدای یک روند باشید قطعا قدرت روند میتواند بیشتر از زمانی باشد که در میانه یا انتهای یک روند وارد سهم شوید پس در تشخیص قدرت روند ابتدا باید به روندی که قصد ورد به سهم را دارید توجه کنید

 

 

اندیکاتورهای تشخیص قدرت روند

 

1- میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند کلی بازار را شناسایی کنند و نوسانات کوتاه‌مدت قیمت را نادیده بگیرند. دو نوع اصلی میانگین متحرک وجود دارد:

میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک ساده (SMA): میانگین قیمتها را در یک دوره زمانی مشخص محاسبه میکند. 
میانگین متحرک نمایی (EMA): وزن بیشتری به داده‌های جدیدتر می‌دهد و به همین دلیل به تغییرات قیمت واکنش سریع‌تری نشان میدهد.

 

 

2- همگرایی و واگرایی MACD

اندیکاتور MACD، که مخفف Moving Average Convergence Divergence است، یکی از ابزارهای محبوب در تحلیل تکنیکال به شمار میرود و برای تشخیص همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک استفاده میشود.

همگرایی (Convergence) زمانی رخ میدهد که دو میانگین متحرک به یکدیگر نزدیک میشوند، که میتواند نشان‌دهنده تغییر احتمالی در روند بازار باشد. واگرایی (Divergence) زمانی اتفاق میافتد که این میانگین‌ها از یکدیگر دور میشوند، که می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند فعلی بازار باشد.

اندیکاتور MACD از سه جزء اصلی تشکیل شده است:

1. خط MACD: تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA)، معمولاً ۱۲ دورهای و ۲۶ دورهای.
2. خط سیگنال: میانگین متحرک نمایی ۹ دورهای خط MACD.
3. هیستوگرام: که نشاندهنده تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال است.

معامله‌گران معمولاً از تقاطع‌های خط MACD و خط سیگنال به عنوان سیگنال‌های خرید یا فروش استفاده می‌کنند. زمانی که خط MACD از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند، ممکن است سیگنالی برای فروش باشد، و برعکس، زمانی که خط MACD از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، ممکن است سیگنالی برای خرید باشد

با این حال، مهم است که توجه داشته باشید که هیچ اندیکاتوری به تنهایی کامل نیست و استفاده از MACD به همراه دیگر ابزارهای تحلیلی می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیم‌گیریهای دقیق‌تری داشته باشید. همچنین، توصیه میشود که قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم معاملاتی، تحلیل‌های بیشتری انجام دهید و از مشاوره با متخصصان مالی بهره بگیرید.

 

3- اندیکاتور آر اس آی RSI

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، یکی از اندیکاتورهای مومنتوم است که در تحلیل تکنیکال برای ارزیابی شرایط خرید بیش از حد (Overbought) یا فروش بیش از حد (Oversold) یک دارایی استفاده میشود. این اندیکاتور بین 0 تا 100 نوسان میکند و معمولاً سطوح 30 و 70 به عنوان نقاط مرجع برای شناسایی شرایط فروش بیش از حد و خرید بیش از حد در نظر گرفته میشوند

به طور خلاصه، اگر RSI بالای 70 باشد، نشان‌دهنده خرید بیش از حد است و ممکن است سیگنالی برای فروش باشد. اگر RSI زیر 30 باشد، نشان‌دهنده فروش بیش از حد است و ممکن است سیگنالی برای خرید باشد

استفاده از RSI میتواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط احتمالی تغییر روند را شناسایی کنند و تصمیم‌گیریهای معاملاتی بهتری داشته باشند. با این حال، همانند هر اندیکاتور دیگری، RSI نیز باید به همراه سایر ابزارهای تحلیلی و در کنار تحلیل‌های بنیادی مورد استفاده قرار گیرد تا دقت تصمیم‌گیریها افزایش یابد.

 

4- اندیکاتور OBV

اندیکاتور OBV یا حجم متوازن، یکی از اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری جریان حجم معاملات در بازارهای مالی به کار میرود.این اندیکاتور توسط جوزف گرانویل در دهه 1960 توسعه یافت و بر اساس این فرضیه عمل میکند که حجم معاملات پیش‌بینی‌کننده حرکات قیمت است

روش کارکرد اندیکاتور OBV به این صورت است که:
•  اگر قیمت سهم نسبت به روز قبل با قیمت بالاتری بسته شود، حجم آن روز به مجموع OBV اضافه میشود.

•  اگر قیمت سهم نسبت به روز قبل با قیمت پایین‌تری بسته شود، حجم آن روز از مجموع OBV کسر میشود.

این اندیکاتور به معامله‌گران کمک میکند تا تشخیص دهند که آیا قدرت خرید یا فروش بر بازار حاکم است و میتواند بینش‌های ارزشمندی در مورد تغییر روند بالقوه یا تداوم آن ارائه دهد.همچنین، OBV میتواند برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده شود، به این معنا که اگر OBV افزایش یابد اما قیمت کاهش یابد (یا برعکس)، ممکن است نشان‌دهنده تغییر روند باشد.

برای استفاده از اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال بورس ایران، می‌توانید از پلتفرم‌های معاملاتی که این اندیکاتور را ارائه میدهند استفاده کنید و با توجه به تغییرات حجم و قیمت، تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود را بهبود ببخشید. اما توجه داشته باشید که همیشه بهتر است از اندیکاتورها به همراه دیگر ابزارهای تحلیلی و در کنار تحلیل‌های بنیادی استفاده کنید تا دقت تصمیم‌گیری‌های شما افزایش یابد.

 

5- باند بولینگر Bollinger Band:

باند بولینگر (Bollinger Bands) یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که توسط جان بولینگر در دهه 1980 ابداع شد و برای اندازه‌گیری نوسانات بازار و شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد (Overbought و Oversold) استفاده میشود این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است:
•  خط میانی: که معمولاً یک میانگین متحرک ساده (SMA) 20 دورهای است.

•  باند بالایی: که دو انحراف معیار بالاتر از خط میانی قرار دارد.

•  باند پایینی: که دو انحراف معیار پایینتر از خط میانی است.

این باندها به معامله‌گران کمک میکنند تا نواحی احتمالی برای خرید یا فروش را شناسایی کنند. به عنوان مثال، هنگامی که قیمت به باند بالایی نزدیک میشود و با آن تماس پیدا میکند، ممکن است نشانه‌ای از خرید بیش از حد باشد و بالعکس، هنگامی که قیمت به باند پایینی نزدیک شده و آن را لمس کند، ممکن است نشانه‌ای از فروش بیش از حد باشد

باند بولینگر همچنین میتواند برای شناسایی فشردگی یا انبساط بازار استفاده شود. زمانی که باندها به هم نزدیک میشوند، نشان‌دهنده فشردگی بازار و احتمال تغییر روند است، در حالی که انبساط باندها نشان‌دهنده افزایش نوسانات بازار است

برای استفاده از باند بولینگر در تحلیل بازار بورس ایران، میتوانید از پلتفرم‌های معاملاتی که این اندیکاتور را ارائه میدهند استفاده کنید و با توجه به تغییرات قیمت و نوسانات بازار، تصمیمگیریهای معاملاتی خود را بهبود ببخشید.اما توجه داشته باشید که همیشه بهتر است از اندیکاتورها به همراه دیگر ابزارهای تحلیلی و در کنار تحلیل‌های بنیادی استفاده کنید تا دقت تصمیم‌گیری‌های شما افزایش یابد.

 

6- ایچیموکو
یکی از اندیکاتور هایی است که میتوان با استفاده از ابزارهای مختلفی که درون خود دارد به تشخیص قدرت روند پرداخت مثلا حالت هفت و هشتی که کیجونسن روی تنکانسن دارند نشانه قدرت روند بالا است که حال باید دید که این تنکانسن و کیجونسن بالای ابر است یا پایین ابر است یا داخل ابر است که میتواند قوی یا ضعیف یا متوسط بودن قدرت روند را نیز تغییر دهد.

 

تشخیص قدرت روند صعودی با اندیکاتور ایچیموکو

  1. تشخیص با هشتی شدن کیجونسن روی تنکانسن
  2. تشخیص با وجود ترتیبات زیر بین اجزای ایچیموکو

 

در ابتدای یک روند صعودی ایچیموکو باید به ترتیب زیر باشد:

  • چیکو اسپن بالاتر از همه خطوط باشد
  • و بعد از چیکو اسپن کندل ها قرار گرفته اند
  • و بعد از کندلها  تنکانسن وجود دارد
  • و بعد از تنکانسن ، کیجونسن به صورت هشتی قرار گرفته است
  • و پس از کیجونسن ، موینگ اوریج MA103
  •  و بعد از مووینگ اوریج هم سنکواسپن A
  •  و بعد از سنکو اسپن A هم سنکواسپن B باشد.
در این صورت احتمال روند پر قدرت بسیار بیشتر است

 

 

تشخیص قدرت روند نزولی با اندیکاتور ایچیموکو

 

  1. تشخیص با هفتی شدن کیجونسن روی تنکانسن
  2. تشخیص با وجود ترتیبات زیر بین اجزای ایچیموکو

 

در ابتدای یک روند نزولی ایچیموکو باید به ترتیب زیر باشد:

 

  •  پایین ترین اعضای ایچیموکو چیکواسپن قرار دارد
  • و بالاتر از چیکواسپن کندلها قرار گرفته باشند
  • بالاتر از کندلها نیز تنکانسن وجود داشته باشد
  • که بالاتر از تنکانسن کیجونسن  وجود دارد
  • و بالاتر از کیجونسن مووینگ اوریج 103EMA وجود دارد
  • پس از آن هم سنکواسپن B
  • و در نهایت هم که بالاترین قسمت نمودار است سنکواسپن A  قرار گرفته است
در این صورت  باید منتظر روند نزولی پر قدرت باشیم

 

 

تحلیل با ایچیموکو

در این مثال حاشیه مشکی، فلت شدگی کیجنسن، و در حاشیه قرمز فلت شدگی سنکواسپن و در حاشیه سبز فلت شدگی تنکنسن و در محدوده خاکستری قله چیکواسپن به ثبت رسیده است. در نهایت در این محدوده ها  یک خط رسم می کنیم و با نگاه کلی به چارت می بینیم که نمودار به این نقطه چندین بار واکنش نشان داده است.

 

 

نکته مهم: نباید بالای ابرها فروش بزنید و در پایین ابرها خرید بزنید. برخلاف روند بازار خرید نکنید.حال می توانیم از فیبوناچی ریتریسمنت استفاده کنیم. زمانی از یکی ازترازهای فیبوناچی استفاده می کنیم که با خطوط فلت شده ایچیموکو همپوشانی داشته باشد.در این مثال اگر قصد خرید دارید می توانید حد ضرر را روی خط مشخص شده قرار دهید. زیرا قله کیجنسن و فلت شدگی سنکواسپن B را داریم.

 

نکات قلقی: فلت شدگی ها همیشه نمی تواند برای حمایت یا مقاومت باشد، چرا که در سهام شارپی برای مثال عکس بالا اگر بخواهیم صبر کنیم به خط بخورد و برگردد حدود 50 درصد باید ضرر کنیم و هیچ حمایت و مقاومتی نداریم،در اینگونه موارد از فیبو استفاده کنید و تراز 0.382 را به عنوان حد ضرر قرار دهید.

 

اعداد طلایی ایچموکو

مقادیر پیشنهادی: برای تایم فریم های زیر یک ساعت، به جای اعداد 9. 26. 52 می توانید در تنظیمات این اندیکاتور وطبق تصویر زیر از اعداد 6. 15. 34 استفاده کنید و سیگنال های سریعتری را دریافت کنید.اعداد شگفت انگیز ایچیموکو6. 9. 12. 15. 17. 26 . 34 . 52
زمانی که کیجنسن و تنکنسن ابرها را به سمت بالا بشکافد، سیگنال خرید می باشد . و بین این دو شکستن کیجنسن مهم تر است چرا که دوره زمانی بیشتری را حساب می کند.

 

 تنکانسن و کیجنسن

همیشه تنکنسن که در تنظیمات به نام (Conversion Line) را قرمز و کیجنسن که در تنظیمات به نام (Base Line) را آبی کنید.برای اینکه بتوانیم تحلیل بهتری داشته باشیم تنکسن را سگ شکاری و کیجنسن را شکارچی بدانید. و کندل ها نیز شکار است. زمانی که کندل که شکار است به سمت بالا حرکت میکند سگ شکاری و شکارچی نیز آنها را دنبال می کنند. سگ شکاری(تنکنسن) دنبال کندل ها میرود و پا به پای کندل حرکت می کند و شکارچی(کیجنسن) چون نفس ندارد به سگ شکاری می گوید که تو برو و شکار را بگیر و به سمت من بیاور.

هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است

برچسب ها