چگونه ضرر در بورس را جبران کنیم؟

برای اینکه همیشه از ضرر کردن در بورس سالم بمانید حتما این مقاله را بخوانید و حتما ویدیو آموزشی را مشاهده کنید این کار زمان زیادی از شما نمیگیرد ولی میتواند شما را برای همیشه از ضرر کردن در بورس سالم نگه دارد.

عوامل ضرر در بورس

اغلب معامله گران خود را از این خطاهای ذهنی پاک میدانند و معتقد هستند که ما از این خطا در امانیم و دچار این اشتباه نمیشویم در حالی که به جرئت میتوان گفت حتی معامله گران حرفه ای و تریدرهای کارکشته نیز درگیر این مشکل هستند مگر اینکه به راه حل هایی که در ادامه خواهیم داد عمل کنند و به نظم معاملاتی برسند

دقت کنید گفتیم معامله گران و این یعنی تحلیلگران و کسانی که دست به معامله نیستند و فقط به صورت تئوری راجع به معاملات نظر میدهند و به اصطلاح خاک معامله گری را نخورده اند، شاید این خطای ذهنی را دچار نشوند چرا که احساسات معامله گران در معاملات آنها دخالت میکند و امیدها و ترس هایشان همه علم ها و تحلیلگری هایی که آموخته بودند را کنار میزند.

خطای ذهنی ترس در معاملات بورسی

گاهی روند نمودار به مدت طولانی نزولی است یعنی روند دائم درحال ایجاد کف های پایین تری در نمودار است.یعنی روند سهم طوری است که بعد از صعود چند روزه سهم، دوباره ریزش در سهم شروع میشود و از دفعات قبل بیشتر ریزش میکند به طوری که کف جدیدی در روند ایجاد میشود.در این مواقع است که ذهن ناخوداگاه دچار ترس میشود و دیگربه هیچ صعودی در روند خوشبین نیست و گویی هر چه سهم صعود میکند در نگاه این معامله گر، باور پذیر نیست و منتظر است که سهم دوباره نزول کند. این همان خطای ذهنی ترس است که اغلب موارد بازیگران سهم این بلا را بر سر سایر سهام داران در میاورند تا آنها را خسته کنند و در مواقعی که نباید از سهم خارج کنند یا به سهم داخل کنند.

وقتی دچار خطای ذهنی ترس در معامله گری بشویم دیگر نمیتوانیم به موقع وارد سهم شویم و از سودهای صعود استفاده کنیم چرا که ترس مانع خواهد شد.

سوال این چه کسانی دچار این ترس و خطای ذهنی نمیشوند؟

سه دسته افراد میتوانند به موقع ورود و خروج در سهام داشته باشند:

1. معامله گرانی که خبر رانتی دارند
2. معامله گرانی که استراتژی معاملاتی دارند
3. معامله گرانی که بی خیال هستند و بازی بازیگران را نخوردند چرا که دائم سبد را چک نمیکنند.

خطای ذهنی امیدواری در معاملات بورسی

تصور کنید نمودار شروع به صعود کرده است و پی در پی در حال ایجاد قله های بالاتری در نمودار است به طوری که اصلاح هایی که رخ میدهد به هیچ عنوان ترسی در دل سهام داران ایجاد نمیکند و آنها این اصلاح ها را به عنوان یک فرصت ورود تلقی میکنند و شروع به خرید در این نواحی میکنند. اینجاست که بازیگر سهم وارد میشود و در موج های انتهایی روند صعودی، اصلاح نسبتا سنگینی به نمودار وارد میکند و قیمت سهم را به کمترین قیمتی که میشود رساند،میکشانند.در این زمان که موج انتهایی سهم است بازیگر سهم وارد سهم میشود و در کف قیمتی در روند صعودی به صورت سنگین خریداری میکند و در مدت زمان کوتاهی قیمت سهم را به بالاترین حالت ممکن میرساند.یعنی سهم به صورت متوالی سبز و صف خرید میشود.این حالت برای سایر معامله گران سیگنال ورود محسوب خواهد شد و برای سهامداران نیز سیگنال نگهداری تلقی میشود. اما قافل از این که بازیگر سهم در قله قصد تخلیه و به اصطلاح خالی کردن سهم را دارد. این همان نقطه ای است که سهم شروع به ریزش میکند در حالی که طول میکشد تا سهام داران متوجه شوند که بازی بازیگران را خورده اند و معمولا بعد از یک اصلاح سنگین و ریزش با درصد بالا این امیدواری کاذب آنها از بین میرود و شروع به فروش سهم میکنند.این فروش ادامه میابد تا جایی که اغلب سهامداران زیانهای سنگینی را متحمل شده اند و در این ریزش سنگین دوباره خطای ذهنی ترس به آنها رو خواهد کرد و باعث زیان بیشتر آنها خواهد شد.

راه حل سالم ماندن ازعوامل ضرر در بورس چیست؟

برای اینکه بتوانید از این خطای ذهنی در امان باشید یکی از این دو راه را انتخاب کنید:

1. استراتژی معاملاتی بسازید

2. استراتژی معاملاتی دیگران را تهیه کنید

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی یعنی برای معاملات خود یک نظم و قانون مشخص کنید به طوری که احساسات شما هنگام معاملات نتواند این قانون را تحت تاثیر قراردهد.

هر معامله گری بعد از سالها معامله به یک روش معامله دست پیدا میکند که توانسته است سود ده باشد و زیان کمتری را به بار بیاورد. قطعا ساختن استراتژی کار دشواری است و اغلب معامله گران نمیتوانند به یک استراتژی مطمئنی دست پیدا کنند و سراغ افراد حرفه ای در معامله گری رفته و از آنها کمک میخواهند و کمک هستند کسانی که حاضر باشند استراتژی معاملاتی خود را که سالها روی آن زحمت کشیده اند را به اشتراک بگذراند.

استراتژی معاملاتی tmc

این استراتژی معاملاتی حاصل سالها معامله و آزمون خطایی هست که تیم تحلیلگران بی نظیر انجام داده است و ماحصل این زحمات را در قالب استراتژی tmc در اختیار معامله گران عزیز قرار داده است برای اینکه بیشتر با این استراتژی آشنا شوید روی استراتژی معاملاتی بورس tmc کلیک کنید.

شاید انتظار جواب بله یا خیر را از این سوال داشته باشید، اما واقعیت این است که پاسخ به این سوال یک جمله کوتاه و سرراست نیست. با این حال باید گفت که بله، راهکارهای زیادی وجود دارد که به شما کمک می‌کند تا استراتژی‌های بهتری انتخاب کنید و در نهایت ضررهای خود را در بورس جبران کنید، اما این راهکارهای عملی مانند هر روش دیگری نیاز به تمرین و استمرار دارند تا  بتوانید زیان خود را جبران کنید و به سودآوری برسید.  علاوه بر آن چند گزینه سرمایه گذاری نیز وجود دارد که به شما کمک می‌کند تا بتوانید سریعتر این ضررها را جبران کنید که در ادامه از آن‌ها نام می‌بریم و مزایا و معایب هر کدام را توضیح خواهیم داد تا با آگاهی کامل آن‌ها را در جهت جبران ضررهای خود به کار ببرید. 

احتمالا بارها به توصیه های مشاورین حوزه مالی برخورده اید که پیشنهاد می‌دهند چند استراتژی رفتاری خود را اصلاح کنید تا بتوانید بهتر در بازار بورس سود کنید. هرچند این راهکارها به نظر ساده و پیش پا افتاده می‌آیند اما باید بگوییم اینطور نیست و همین چند راهکار ساده می‌توانند به شما در کسب بازدهی بهتر در بورس کمک کند. چرا که اگر با استراتژی امروزی خود سود نکرده‌اید احتمالا باید در آن تجدید نظر کنید تا بتوانید متفاوت عمل کنید و سرمایه گذاری شما به سودآوری برسد. در ادامه چند مورد از بهترین این راهکارها را معرفی می‌کنیم.

راه حل جبران ضرر در بورس

حدضرر تعیین کنید

بسیاری هنگامیکه سهمی را خریداری می‌کنند و با ضرر مواجه می‌شوند هیچگونه حد نصابی برای ضرر و زیان تعیین نمی‌کنند، همانطور که هنگام سودآوری نیز هیچگونه هدف یا تارگتی را برای سود خود مشخص نمی‌کنند. این یکی از اشتباهات رایج سرمایه گذاران است که احساس خسران و جاماندگی از سودی که پس از خرید یک سهم منفی دارند اجازه نمی‌دهد آن‌ها با فروش سهم و ورود به یک گزینه سودآور بهتر، ضرر خود را جبران کنند. در نهایت اگر روند نزولی سهم ادامه دار باشد 5 درصد منفی به 10 درصد و به تدریج به 20، 30 درصد منفی و یا حتی بیشتر تبدیل می‌شود.

اگر خودتان به طور مستقیم سهام در بورس را خرید و فروش می‌کنید باید این نکته را همواره به خود یادآور شوید که بیش از 600 سهم در بورس و حتی گزینه‌های سرمایه‌گذاری دیگری نیز وجود دارند. اگر امروز با اندکی ضرر از سرمایه گذاری بد خارج شوید بهتر از این است که ضررهای بیشتری را متحمل شوید و در نهایت مجبور به خروج شوید. در نظر داشته باشید که یافتن فرصت‌های خوب و بد سرمایه گذاری نیاز به کسب دانش و تجربه بسیار دارد بنابراین اگر در حال حاضر تجربه کافی در این زمینه را ندارید، ریسک بیشتری را بر سرمایه خود وارد نکنید و به طور غیرمستقیم سرمایه گذاری کنید.

میانگین خرید کم کنید

گاهی پیش می‌آید که سرمایه گذار یک سهم بنیادی و ارزنده را خریداری می‌کند اما هنوز روندی منفی یا کند دارد. زمانیکه گمان می‌رود سهم درصدد آغاز روند صعودی خود است پیشنهاد می‌شود برای جبران سریعتر مقدار ضرر خود در بورس، میانگین خرید خود را کم کنید. کم کردن میانگین خرید بدین معنی است که در قیمت های پایین که انتظار رشد سهم وجود دارد مجدد از آن نماد خریداری شود تا میانگین قیمت خرید که در واقع میانگین وزنی قیمت خرید قبلی و جدید است کاهش یابد و اگر نماد اندکی بالا بیاید سود شما بیشتر خواهد بود.

برای توضیح بهتر فرض کنید سرمایه گذاری نماد شرکت الف را به مقدار 1000 سهم 200 تومانی خریداری می‌کند. حال اگر قیمت سهم به 160 تومان کاهش یابد، 20 درصد ضرر کرده است. اگر این سهم به 190 تومان برگردد، سهامدار همچنان به طور کلی 5 درصد ضرر کرده است. 

فرمول محاسبه سود یا زیان در بورس به صورت زیر است. (دقت شود که در این فرمول سود تقسیمی لحاظ نشده است. در صورتیکه سهم شما سود تقسیمی داشته باشد به قیمت فروش افزوده خواهد شد)

حال اگر سهامدار در این مثال در قیمت 160 تومان به اندازه 1000 سهم دیگر نیز خریداری کند، میانگین قیمت خرید سهم الف برای این سرمایه گذار 180 تومان است (((1000×200) + (1000×160)) ÷ 2000 = 180). در صورتیکه قیمت سهم به 190 تومانی که در حالت اول گفته شد رشد کند اینبار سهامدار به طور کلی 5.5 درصد سود خواهد کرد و بدین صورت ضرر خود را سریعتر جبران خواهد کرد.

سواد مالی خود را ارتقا دهید

همواره یکی از بهترین سرمایه گذاری‌ها، سرمایه گذاری بر روی خود است. همانطور که در ابتدای مقاله به آن اشاره کردیم هرچقدر در معامله‌گری و سرمایه‌گذاری در بورس ماهرتر و با تجربه‌تر شوید، معاملات بهتری خواهید داشت. مسلما تجربه بهتر از مسیر یادگیری مستمر و خوب می‌گذرد، بنابراین مثل همیشه به شما توصیه می‌کنیم که ابتدا خودتان بیاموزید. ما در مقاله «بهترین منابع برای ارتقای سواد مالی» چند راهکار را برای یادگیری معرفی کرده ایم. با این حال همزمان با یادگیری از مشاوره افراد حرفه ای نیز غافل نشوید.

با اهرم بیشتر سود کنید

اهرم یک ابزار در بازار مالی است که به شما کمک می‌کند با مبلغی بیشتر از میزان دارایی خود سرمایه‌گذاری کنید و بازدهی بر روی مبلغ کل بدست آورید. مسلما ریسک سرمایه گذاری به این صورت بیشتر از حالت بدون اهرم یا همان اعتبار است. یعنی در بازار صعودی شما سود بیشتری خواهید داشت و برعکس، یعنی در بازار نزولی احتمال بازدهی منفی بیشتری نیز دارید.

پیش از این اعتبار تنها از کارگزاری‌ها دریافت می‌شد که شرایط خاصی داشت. به عنوان مثال تراکنش معاملات بیشتر از مبلغ مشخصی باشد یا اینکه نزد کارگزاری سفته یا چک به عنوان وثیقه قرار داده شود. این شرایط و دیگر موارد باعث دشواری گرفتن اهرم در سرمایه گذاری‌ها برای اکثر افراد شده بود و همه افراد نیز قادر به گرفتن اعتبار و استفاده از اهرم در سرمایه گذاری‌های خود نبودند. علاوه بر آن، در مواقعی که سرمایه گذار پیش بینی روندی صعودی از یک نماد خاص یا کلیت بازار را داشت مدتی طول میکشید تا این اعتبار به حساب او منظور شود که گاهی باعث می‌شد نتواند آنطور که باید از موقعیت سودآور خود استفاده کند.

برای این منظور با نظارت سازمان بورس اوراق بهادار ابزاری جدید در بازار سرمایه معرفی شد که کاربرد اهرم را دارد و نیازی به گذراندن مراحل سخت اعتبارگیری ندارد و علاوه بر آن می‌توان با حداقل میزانی که می‌توان در بورس سهام خرید، اقدام به سرمایه گذاری کنید. این ابزار جدید نوعی صندوق سرمایه گذاری است که به آن صندوق سرمایه گذاری اهرمی گفته می‌شود.

 در این جلسه سعی داشته ایم نکاتی از تحلیل گری و هم معامله گری را به شما آموزش دهیم. و پاسخ سوالات دوستانی که در لایو ما شرکت داشته اند را داده ایم.