استراتژی وارن بافت_درسهایی از وارن بافت_Warren Buffet

وارن بافت یکی از میلیونرهای بازار معامله گری است که استراتژی های معامله گری خود را بازگو کرده است تا دیگران نیز با رعایت آن بتوانند به سود برسند در ادامه به 8 توصیه وارن بافت در معامله گری بازارهای مالی و سهام میپردازیم با ما همراه باشید.

استراتژی وارن بافت: پایبندی به رعایت حد ضرر

اولین توصیه وارن بافت این بود که به حد ضرر خود پایبند باشید و احساسات خود را کنترل کنید چرا که بزرگترین زیانها در گرو عدم پایبندی حد ضرر است.

استراتژی وارن بافت: سهام باکیفیت بخرید

سهامی ارزش خریدن دارند که دارای پشتوانه باشند و از لحاظ تحلیل بنیادی نیز آن سهم ارزنده باشد چرا که معمولا سهام با کیفیت و ارزنده روند صعودی خواهند داشت.

استراتژی وارن بافت: فقط پایبند استراتژی خودت باش و دنباله رو اخبار و توده معامله گران نباش

نوسانات بی مورد در بازار به دلیل توجه معامله گران به اخبار و عدم پایبندی آنها به استراتژی خود است و الا اگر کسی استراتژی درست معامله داشته باشد دچار نوسانات و زیانهای معامله گری نمیشود

استراتژی وارن بافت: متعادل باش و صعود و نزول بازار مست و بی تابت نکند

گاهی ممکن است سهم به صورت متوالی صعودی باشد و سودهای بزرگی کسب شود و گاهی بالعکس ممکن است سهم آن طور که پیش بینی میشود حرکت نکند و زیان تولید کند. در هر دوی این مواقع باید دانست که سود و زیان از ماهیت معامله گری جدا نیست و باید طوری معامله کرد که برایند معاملات در مجموع چند معامله سودده باشد و نه آن گونه باشیم که با یک معامله سودمند از خود بی خود شویم و با یک معامله زیان ده ناامید شویم بلکه همیشه باید برد و باخت را جزو معامله گری بدانیم.

استراتژی وارن بافت: نگاه بلند مدت به خرید سهام داشته باش

وارن بافت معتقد است که اگر نگاه بلند مدت به معامله در سهام ندارید اصلا معامله نکنید چرا که یک معامله گر موفق همیشه به دنبال سودهای قطعی است و نگاه بلند مدت یکی از راه های درست رسیدن به سود قطعی است پس حتما نگاه بلند مدت باید داشت.

استراتژی وارن بافت: استراتژی خود را انعطاف پذیر کنید

بازار سرمایه پر است از انواع معامله گری و اتفاقات غیر منتظره و عرضه و تقاضاهایی که ممکن است استراتژی طراحی شده شما را از کار بیاندازد در این موارد باید نسبت به استراتژی خود منعطف باشیم و با روند حاکم بر بازار هماهنگ شویم و استراتژی خود را به روز نگه داریم.

استراتژی وارن بافت: سهام با ارزش بخرید

سهامی با ارزش هستند که مشهور باشند و مردم دائم با آنها سروکار دارند و به نوعی اکثر این سهام از نوع اقلام مصرفی هستند طوری که مردم همیشه وابسته به آن سهم هستند این گونه سهام همیشه ارزشمند هستند.

استراتژی وارن بافت: سعی کنید بیشتر فکر کنید و کمتر معامله کنید

در واقع انسان هوشمند زمانی اقدام به معامله میکند که تمامی حوانب معامله را بسنجد یعنی حدضرر حد سود و تحلیل تکنیکال خود را انجام میدهد و از طرفی اگر نسبت به خرید سهمی مطمئن نباشد آن را انجام نمیدهد و ترجیح میدهد که در مواردی سرمایه خود را مصرف کند که امکان سودآوری به صورت معقول بسیار بالا باشد.

مثل حرفه ای ها ترید کن

وارن بافت به عنوان یک تریدر حرفه ای استراتژی هایی گفت که در مجموع میتوان یک نکته طلایی را به عنوان کلید حرفه ای شدن در ترید بدست آورد و آن کلید و نکته طلایی این است که باید صبر و حوصله و نظم در معاملات داشت تا به سود رسید یعنی با داشتن یک استراتژی معاملاتی و پایبندی به آن و صبر در انجام معاملات میتواند بزرگترین عامل کسب سود برای یک تریدر باشد اگر کسی به شما گفت که در بازارهای مالی میتوان در چند روز یا چند ماه صاحب ثروت هنگفتی شد او یا دروغ میگوید و یا بازارهای مالی را خوب نشناخته است که در هر صورت نباید چنین گزاره هایی را باور کرد بلکه همانطور که اشاره شد فقط با داشتن یک استراتژی معاملاتی و صبر میتوان به سود رسید.

چگونه پولدار شویم؟ 5 دروغ معامله گری

دروغ هایی که برای پولدار شدن به وسیله تریدری گفته میشود را شاید در موارد بسیاری بتوان جمع کرد ولی در این ویدیو به 5 مورد از دروغ ها اشاره میکنیم اولین مورد این است که بدون زمان گذاشتن برای آموزش میتوان تریدر شد و با علم کم تریدری میتوان سود آوری کرد در حالی که اشتباه و دروغ است دومین مورد این است که در مورد بازارهای مالی با قطعیت صحبت میکنند و طوری به استراتژی خود مطمئن هستند که نمیدانند بازارهای مالی جای قطعی صحبت کردن نیست پس اگر کسی آینده یک روند یا یک سهم را به صورت قطعی برایتان پیش بینی کرد بدانید که یا دروغ میگوید یا سواد و تجربه خوبی در بازارهای مالی ندارد دروغ سوم این است که بگویند فقط باید تک بعدی در بازارهای مالی فعالیت کنید یعنی فقط از تحلیل تکنیکال یا فقط از تحلیل بنیادی یا فقط از تابلوخوانی. اینطور نیست یعنی اگر کسی بتواند از هر سه این علوم استفاده کند با دید بهتری میتواند خرید انجام دهد و امکان سودآوری بیشتری دارد. دروغ چهارم این است که گفته شود تا ضرر نکنید سود نمیکنید و این یعنی از لحاظ روانی روی زیان کردن و ضرر کردن شما قوت و امکان بیشتری بوجود آوردن،اتفاقا باید گفت که تا میتوانیم نباید ضرر کنیم و با داشتن یک استراتژی خوب و منظم بتوانیم ضررها را به حداقل برسانیم.دروغ پنجم هم این است که میتوان با سرمایه های کم به سودهای نجومی رسید و این واقعا غیر ممکن است مخصوصا در بازار بورس ایران که محدودیت نوسان در هر روز وجود دارد و نمیشود که یک نماد یا سهم بیشتر از یک حد مشخصی سود کند در واقع بسیاری از افراد را شاید دیده باشید که علم معامله گری خوبی هم داشته باشند ولی چون سرمایه کمی دارند علاقه و انگیزه خودشون رو برای ادامه دادن فعالیت در بازارهای مالی رو از دست بدهند پس برای داشتن سود های کلان باید سرمایه گذاری خوبی انجام شود و منطقی منتظر سودهای خوب بود به شرط اینکه استراتژی معاملاتی و نظم معاملاتی داشته باشیم.

اثر مرکب چیست؟

اثر مرکب به معنای جمع شدن سودهای خرد با سرمایه اولیه و چند برابر شدن سودهای بعدی است یعنی مثلا اگر کسی با ده میلیون تومان شروع به معامله گری کند و بعد از مدتی سرمایه او همراه سودش به 13میلیون تومان افزایش یافت این بدان معنی است که در صورت تکرار سود به همان میزان قبلی یعنی مثلا اگر ده میلیون با سود 30 درصدی شد 13 میلیون، در دفعه بعد اگر بخواهد بازهم 30 درصد سود دهد میزان سرمایه ای که به عنوان سود به دارایی شما افزوده میشود بیشتر است چرا که 30 درصد 13 میلیون با 30 درصد 10 میلیون برابر نیست در واقع با افزایش 30 درصدی 13 میلیون سرمایه شما به 16میلیون و 900هزار تومان افزایش خواهد یافت و این مبلغ بیشتر از سود قبلی شماست.پس با توجه به داشتن اثر مرکب در سود دهی و به همراه توجه به ریسک به ریوارد خوب که بتواند برایند معاملات شما را افزایشی کند میتوانید در عرض یکسال با برنامه ریزی درست و داشتن وین ریت و ریسک به ریوارد درست به سودهای خوبی دست پیدا کنید پس اثر مرکب وتوجه به آن نیز خود میتواند به عنوان یک استراتژی معاملاتی مورد توجه قرار گیرد.

مدیریت ریسک در بورس چگونه است؟

معامله گران از لحاظ ریسک پذیر بودن یا نبودن به دو دسته ریسک پذیر و ریسک گریز تقسیم میشوند یعنی معامله گران باید با توجه به شخصیت خودشان اقدام به معامله کنند و نمادها و صندوق هایی که برای سرمایه گذاری انتخاب میکنند باید متناسب با شخصیت آنها باشد مثلا افرادی که ریسک پذیر نیستند و ریسک گریز هستند باید برای سرمایه گذاری سراغ اوراق مشارکت یا اسناد خزانه بروند یا اینکه سراغ صندوق های با درآمد ثابت بروند از آن طرف هم اگر کسی ریسک پذیر باشد ولی ریسک پذیری او کم است باید سراغ صندوق های طلا برود که معمولا سود ساز بوده اند ولی اگر کسی ریسک پذیری بالایی دارد میتواند سراغ صندوق های etf رفته و میزان سود خود را بالاتر ببرد یعنی این نکته را باید توجه کرد که هر چه ریسک کمتر باشد امکان سود دهی نیز کمتر خواهد بود.