بی نظیر چارت
آموزش
دسترسی سریع
چشم سوم

بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بورس اختیار معامله
logo بی نظیر چارت
ورود | عضویت

حمایت و مقاومت معتبر_حمایت و مقاومت با ایچیموکو

سطح دوره مقدماتی
آخرین بروزرسانی 1403/05/17

حمایت و مقاومت معتبر_حمایت و مقاومت با ایچیموکو

 

حمایت و مقاومت معتبر در روند نزولی 

زمانی که تنکانسن و کیجونسن روی هم بیافتد و به حالت فلت در بیاید یک مقاومت یا حمایت معتبر را درست می کند و نمی تواند این را بشکند. باید 2 الی 3 کندل بالای مقاومت بدون لمس به مقاومت قرار بگیرد، این بدین معنی است که مقاومت شکسته شده است.زمانی که روند نزولی است و در اینجا حرکت کیجونسن و تنکانسن به حالت فلت در می آید، این فلت شدن نشان از اتمام حرکت نزولی دارد.

یکی از ترفند های ایچیموکو ، رسیدن به این است که مناطق حمایت و مقاومت درایچیموکو کجا می تواند باشد؟.جالب این که اجزاء ایچیموکو ، مناطق حمایت و مقاومتی برای نمودار هستند و قیمت با برخورد به آنها واکنش نشان میدهد. درواقع اعضاء ایچیموکو ، میانگین (50%) “High” و “Low” گذشته ی قیمت هستند که 26 کندل یا 52 کندل به عقب یا جلو شیف پیدا کرده اند. همانطور که میدونیم ، 50 درصد فیبوناچی جزء نقاط مهم برای اصلاح قیمت هست.

  • نزدیکترین مقاومت برای قیمت تنکنسن است. ولی  بین اعضاء تشکیل دهنده ایچیموکو ، ضعیف ترین مقاومت  است.
  • دومین مقاومت سر راه نمودارکیجنسن است. با توجه به دوره 26 کندلی کیجنسن ، مقاومت قوی می باشد، مهم تر از تنکنسن .
  • چیکو اسپن هم حمایت و مقاومت محسوب می شود و معمولا کندل ها در اولین برخورد با اون واکنش میدهند.
  • ابر کومو میتوان گفت مهمترین حمایت و مقاومت برای قیمت محسوب میشود.

 

 

  1. از نظر قدرت خطوط حمایت و مقاومت، اول ابر کومو بیشترین قدرت را دارد، بعداز آن کیجنسن و در آخر تنکنسن قرار خواهد گرفت.
  2. هر کدام از اعضاء بالا، اگر به صورت مورب باشند، بخصوص به صورت فلت و صاف باشند، اهمیت بیشتر و قدرت بیشتری دارند تا به صورت شیبدار باشند. برای مثال کیجنسن که برای بیست  کندل افقی بوده، بسیارقوی تر از کیجنسن مورب و یا کیجنسن افقی ولی کوتاه است.
  3. اگر این اعضائ ایچیموکو، روی هم قرار گرفته باشند یا به فاصله ای خیلی کمی موازی هم باشند، بسیار محدوده حمایت و مقاومت قوی خواهیم داشت.
  4. همیشه برای پیدا کردن خطوط حمایت و مقاومت، یک تایم فریم بالاتر باید رفت، در آنجا به دنبال آنها باید گشت و آنها را مشخص کرد.
  5. کندل هایی که به خطوط حمایت و مقاومت برخورد می کنند از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر یک کندل با بدنه بلند و سایه های کوتاه باشد، معمولا در شکستن خطوط حمایت و مقاومت موفق تر هستند .
  6. سنکو اسپن A که بخشی از ابر کومو است ، حمایت و مقاومت قوی ای می باشد. برخورد قیمت با این خط معمولا تعیین کننده است که قیمت باز می گردد (یعنی در اصلاح هستیم) یا قیمت از این خط رد می شود و بدین معنی است که بازار قصد تغییر کلی روند را دارد.
  7. همیشه قوانین شکست خطوط حمایت / مقاومت را در نظر داشته باشید. هر رد شدن قیمت به معنی شکست خطوط حمایت و مقاومت نیست! بلکه  اگر کندلی که به خطوط بر خورد می کند قوی و با بدنه بلند و سایه های کوتاه باشد. و به همین ترتیب کندل بعدی هم در همان راستای کندل قبلی بدنه بلند و سایه های کوتاه تشکیل شود. می توان گفت ما از خط حمایت و مقاومت گذشته ایم.

 

حمایت و مقاومت معتبر

 

سطوح حمایت و مقاومت از دید کلی به دو نوع ثابت (Static) و متغیر (Dynamic) تقسیم می‌شوند. البته در ادامه که نحوه‌ی تشخیص این سطوح را بررسی می‌کنیم،‌ متوجه خواهید شد که ابزارهای تکنیکال زیادی برای این کار وجود دارد و هر کدام می‌توانند ترکیبی از روش‌های ثابت و متغیر را استفاده کنند.

  • سطوح ثابت (Static): محدوده‌هایی از قیمت هستند که در نمودار به صورت خطوط افقی (Horizontal Levels) رسم می‌شوند. این محدوده‌ها از اتصال بیش از ۲ مورد از بیشترین سقف قیمت یا کم‌ترین کف قیمت در گذشته به دست می‌آیند.  به این معنی که قیمت در گذشته با هر بار رسیدن به این محدوده‌ها‌ی افقی، با واکنشی از نوع مقاومت یا حمایت مواجه شده و نسبت به آن حساس است.
  • سطوح متغیر (Dynamic): محدوده‌های متغیر یا داینامیک که با نام «خط روند» (Trend Line) هم شناخته می‌شوند، خطوط شیبداری هستند که جلوی افزایش/کاهش قمیت را در روند‌های صعودی/نزولی می‌گیرند. در ساده‌ترین حالت، این محدوده باعث ایجاد یک کانال قیمتی در جهت صعود یا نزول می‌شود.

یکی از پایه‌ای‌ترین روش‌های معامله‌گری، معامله با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت است. این سطوح کمک می‌کنند تا بهتر بتوانیم «مدیریت ریسک» (Risk Management) انجام داده و برای معامله‌ی خود «حد ضرر» (Stop-Loss) در نظر بگیریم.هم‌چنین به کمک این سطوح می‌توانیم نقاط ورود و خروج معاملات را با توجه به شرایط بازار تعیین کنیم. در ادامه با رایج‌ترین استراتژی‌های معامله‌گری بر اساس سطوح حمایت و مقاومت آشنا می‌شویم.

 

معاملات رِنج (Range Trading)

 

معاملات رِنج یا رِنج تریدینگ، رایج‌ترین استراتژی مرتبط با سطوح حمایت و مقاومت است. به بازاری که برای مدتی بدون روند باشد، یعنی نه صعودی و نه نزولی باشد، رِنج می‌گوییم. در چنین حالتی، قیمت از بالا و پایین توسط یک سطح مقاومت و حمایت احاطه شده و نوسان می‌کند.معامله‌گرها در چنین شرایطی منتظر می‌مانند تا برای مثال، قیمت به سطح حمایتی نزدیک شود تا معامله‌ی خرید باز کنند و با نزدیک شدن قیمت به محدوده‌ی مقاومت، معامله‌ی خود را می‌بندند و یا یک معامله‌ی فروش جدید باز می‌کنند؛ بازارهای مالی جهانی به صورت دوطرفه‌ هستند و در هر دو جهت (صعود یا نزول قیمت) می‌توان معامله باز کرد.بد نیست بدانیم که به معاملاتی که با هدف کسب سود از افزایش قیمت باز می‌شوند، خرید یا Long و به معاملاتی که با هدف کسب سود از کاهش قیمت باز می‌شوند، فروش یا Short‌ گفته می‌شود.

 

تعیین حد ضرر (Setting Stop-Loss)

 

یکی دیگر از استراتژی‌هایی معامله‌گری، قراردادن حد ضرر در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت است. حد ضرر یکی از ابزارهای مهم مدیریت ریسک بوده و در حقیقت قیمتی است که معامله‌گر در آن با ضرر از معامله خارج می‌شود.معامله‌گر با تعیین حد ضرر، از قبل مشخص می‌کند که بیشترین ضرری که از یک معامله متحمل خواهد شد، چقدر است.در این روش، حد ضرر را کمی بالاتر از سطح مقاومتی و یا کمی پایین‌تر از سطح حمایتی تعیین می‌کنند. به این ترتیب اگر قیمت در خلاف جهت انتظار حرکت کند و از سطح حمایت یا مقاومت عبور کند، با فعال شدن حد ضرر، معامله‌گرها از موقعیت (یا پوزیشن فعلی) خارج می‌شوند.تحلیل‌گرهای تکنیکال و متخصصان بازار توصیه می‌کنند برای ورود یا خروج از معامله، از محدود‌های نزدیک سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید. البته قبل از ورود به هر معامله‌ای باید کلیه‌ی جوانب احیاط را در نظر گرفت تا اهداف معامله، «نسبت ریسک به ریوارد» (RR) و حد ضرر معقولی در آن وجود داشته باشد.

 

استراتژی شکست (Breakout Strategy)

 

«استراتژیِ شکست» (Breakout Strategy) یکی دیگر از روش‌های جذاب معامله با استفاده از سطوح Support & Resistance است.این استراتژی می‌گوید زمانی که قیمت یکی از این سطوح مهم را بشکند، به احتمال زیاد یک حرکت صعودی یا نزولی شدید یا هیجانی رخ می‌دهد، پس بهتر است صبر کنیم تا قیمت یک سطح حمایت یا مقاومت مهم را بشکند و در ادامه یک معامله‌ در جهت روند باز کنیم؛ زیرا به احتمال زیاد،‌ قیمت تا سطح مقاومت یا حمایت بعدی حرکت کرده و سود خوبی نصیب معامله‌گرها می‌کند.نکته‌ی مهم دیگر که در هنگام شکست این سطوح باید به آن توجه کرد، تثبیت قیمت بعد از «بازگشت قیمت» یا در اصطلاح Pullback به سطح شکسته‌شده است.در بیشتر مواقع،‌ اگر قدرت روند فعلی بازار زیاد باشد، قیمت پس از شکست یک سطح حمایتی یا مقاومتی مهم، یک یا چند بار به آن «پول بک» (Pullback) می‌زند و سپس به روند خود ادامه می‌دهد. اما اگر روند فعلی قدرت کافی را نداشته باشد،‌ این یک شکست غیرواقعی یا Fake‌ است و روند قیمت برعکس می‌شود.

 

استراتژی خط روند (Trendline Strategy)

 

زمانی که رفتار قیمت در بازار، رونددار است،‌ می‌توان از استراتژی تعیین خط روند با کمک سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد.برای این منظور، معامله‌گرها چارت قیمت را بررسی کرده و با مشاهده‌ی یک روند صعودی،‌ دو یا چند نقطه مربوط به پایین‌ترین قیمت را به هم متصل کرده و سطح حمایت روند فعلی را پیدا می‌کنند.هم‌چنین با متصل کردن دو یا چند نقطه مربوط به بالاترین قیمت در یک روند نزولی، سطح مقاومت مشخص خواهد شد. به طور کلی و در بیشتر مواقع، زمانی که قیمت به نزدیکی این سطوح می‌رسد، نسبت به آن واکنش داده و برمی‌گردد و در یک کانال صعودی یا نزولی به حرکت خود در روند اصلی ادامه می‌دهد.پس بهترین زمان برای ورود به معامله زمانی است که قیمت به تازگی به سطح حمایت یا مقاومت برخورد کرده و تغییر مسیر داده است.

 

 

پیدا کردن مقاومت و حمایت در روی نمودار یکی از مهم ترین کارایی که باید یاد بگیرید و اینکه میخوایید با ایچیموکو اینو آموزش ببینید خیلی کار درستیه چون اندیکاتور ایچیموکو یکی از اندیکاتورهای دقیق بازارهای مالی مخصوصا بازار بورس ایرانه که میتونی از قسمتهای مختلف اون مثل ابر کومو یا تنکانسن یا کیجونسن یا چیکواسپن به عنوان حمایت و مقاومت استفاده کنی . تو ویدیو هم به صورت عملی داریم یاد میدیم که چه جوری از ایچیموکو بتونی داخل تحلیل تکنیکال و حمایت و مقاومت پیدا کردن استفاده کنی اگه خواستی از صفر شروع کنی یا مطالب دیگه ای راجع به ایچیموکو آموزش ببینی دوره آموزش ایچیموکو پیشرفته رو به صورت رایگان مشاهده کن حرکت همزمان کیجنسن و تنکنسن با هم به یک طرف نشان از روند می دهد.فلت ها در ایچیموکو بسیار مهم است، همان طورکه فلت شدن ابر کومو خیلی مهم است، فلت شدن تنکنسن و کیجنسن نیزخیلی مهم است. به صورت کلی فلت هایی مهم تر است که پریود و دوره زمانی بیشتری را در برگیرید که در اینجا کیجنسن است.

هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است