بی نظیرچارت را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
جریان نقدینگی نماد
جدیدشاید برات پیش اومده باشه که دیدی قیمت خط روند رو شکسته، فکر کردی روند تموم شده، وارد معامله شدی و بعد دیدی دوباره قیمت برگشته! 🤯
این اتفاق در تحلیل تکنیکال خیلی رایجه و بهش میگن شکست فیک خط روند (Fake Breakout).
در این مقاله میخوایم یاد بگیریم:
شکست فیک خط روند چیست؟
چگونه شکست واقعی را از فیک تشخیص دهیم؟
استراتژی عملی معامله در شکست خط روند
نقاط ورود، حد ضرر و هدف قیمت
اشتباهات رایج معاملهگران
با تصاویر آموزشی و مثالهای عملی، قدمبهقدم یاد میگیریم چطور با کمترین ریسک معاملات شکست روند انجام بدیم.
خط روند، همونطور که میدونی، جهت غالب حرکت قیمت رو نشون میده.
وقتی قیمت خط روند رو میشکنه، دو حالت ممکنه پیش بیاد:
شکست واقعی (True Breakout) → روند قبلی تموم شده و بازار وارد فاز جدید شده
شکست فیک (Fake Breakout) → قیمت خط روند رو لمس میکنه یا عبور میکنه ولی دوباره به داخل روند برمیگرده
هیجانات کوتاهمدت معاملهگران
دستکاری بازار توسط بازیگران بزرگ
ورود نقدینگی ناگهانی
تایمفریم پایین و نویز بازار
این یعنی حتی وقتی خط روند شکسته میشه، نباید عجولانه معامله کنیم.
| ویژگی | شکست واقعی | شکست فیک |
|---|---|---|
| تثبیت قیمت | بالاتر یا پایینتر از خط | بازگشت سریع به داخل روند |
| حجم معاملات | افزایش حجم | حجم پایین یا متوسط |
| کندل تأییدی | کندل قوی در جهت شکست | کندل ضعیف یا چند کندل متناقض |
| تایمفریم | تایمفریم بالا تأیید میکنه | تایمفریم پایین گمراهکننده |
تصویر شکست واقعی و فیک
صبر کن تا قیمت تثبیت بشه
حجم معاملات رو چک کن
کندل تأییدی در جهت شکست ببین
بعد از شکست واقعی، قیمت معمولا یه پولبک به خط شکسته شده انجام میده.
نقطه ورود کمریسک
حد ضرر نزدیک به خط
تارگت قیمت مشخص
تصویر پولبک بعد از شکست
حد ضرر: کمی بالاتر یا پایینتر از خط روند شکسته شده
هدف قیمت: با استفاده از مقاومت/حمایت قبلی یا نسبت ریسک به بازده (۱:۲ یا ۱:۳)
استراتژی شکست خط روند وقتی با ابزارهای مکمل ترکیب بشه، دقیقتر و کمریسکتر میشه:
RSI → شناسایی مناطق خرید/فروش افراطی
MACD → تایید قدرت روند جدید
حجم معاملات → اعتبار شکست
گاهی قیمت خط روند رو میشکنه ولی بعد برمیگرده. این یه فرصت عالی برای شناسایی شکست فیک است.
ورود قبل از پولبک → ریسک بالا
ورود بعد از پولبک → کمریسکتر و سودآورتر
ورود عجولانه بعد از لمس خط روند
نادیده گرفتن تایمفریم بالاتر
عدم استفاده از حد ضرر
معامله خلاف روند اصلی
نادیده گرفتن حجم معاملات و کندل تأییدی
شکست خط روند، اگر به روش درست تحلیل نشه، میتونه باعث ضرر بشه.
با رعایت نکات زیر میتوان معاملات دقیقتر و کمریسکتر داشت:
صبر برای تثبیت قیمت و کندل تأییدی
شناسایی پولبک بعد از شکست واقعی
تعیین حد ضرر مناسب
استفاده از ابزارهای مکمل مانند RSI و MACD
توجه به تایمفریم بالا
فرمول عملی موفقیت در شکست خط روند:
تثبیت شکست + پولبک + کندل تأییدی + حد ضرر = معامله امن و سودده ✅
وقتی حجم معاملات کم است و رو به کاهش است نباید فریب خورد و شکست خط روند را واقعی محسوب کرد چرا که به احتمال زیاد ای شکست روند ادامه دار نخواهد بود و تغییر روند در پیش خواهد بود.فرض کنید روند صعودی است و قدرت خریداران بر قدرت فروشندگان غلبه کرده است و روند صعودی شده است ولی در آستانه خط مقاومت حجم معاملات کاهشی شده است. این به معنی کاهش قدرت خریداران است و عدم تقاضای بالای آنها را نمایش میدهد در نتیجه حتی اگر خط مقاومت شکسته شود بازهم احتمال زیاد این شکست فیک خواهد بود و نزول و اصلاح در پیش است.نه اینکه ادامه روند صعودی را شاهد باشیم.
اگر روند نزولی است و قدرت فروشندگان بر خریداران غلبه دارد و خریداران توانایی ندارند که بازار را صعودی کنند ولی گاهی مشاهده میشود که در بازار نزولی خطوط حمایت در روند شکسته میشود و گمان میشود که بازار درحال ادامه روند است ولی با توجه به اینکه باید حجم معاملات بالا باشد و روند قبلی که غلبه فروشندگان بر خریداران بود غلبه پیدا کند تا خط حمایت به صورت واقعی بشکند و روند نزولی ادامه دار باشد که این طور نیست و حجم معاملات کم است و غلبه خریداران بیشتر است پس در صورت کم بودن حجم معاملات در روند نزولی و شکست خط حمایت ، باید این شکست را فیک بدانیم و منتظر تغییر روند باشیم.
از آنجا که یک روند صعودی اگر بخواهد ترسیم شود باید روی کفهای نمودار ترسیم شود نه روی قله ها یعنی خط روند به عنوان حمایت عمل خواهد کرد پس شکست خط روند صعودی به معنی شکست خط حمایت دریک روند صعودی خواهد بود و برای اینکه خط حمایت شکسته شود و خط روند صعودی به نزول تبدیل شود نیاز است که قدرت فروشندگان به قدرت خریداران غلبه کند و این در حالی است که در یک روند صعودی غلبه با خریداران است ولی در همان روند کلی گاهی فروشندگان قدرت میگیرند و اصلاح های جزئی شکل میگیرد و این خود به معنی کم شدن حجم معاملاتی است ولی فرض ما بر این است که حجم معاملات بالا باشد و در عین حال فروشندگان بر خریداران در یک روند صعودی غلبه کنند و سهم را تا خط حمایت که خط روند است پایین آورند و حتی بتوانند این خط را بشکنند ولی به دلیل اینکه این شکست تثبیت نمیشود و چند کندل زیر خط روند حمایتی شکل نمیگیرد پس این شکست خط روند را شکست فیک میدانیم.
با توجه به اینکه خط روند نزولی با ترسیم قله ها در یک روند نزولی شکل میگیرد پس شکست فیک خط روند نزولی باید در قله ها رخ دهد که این شکست فیک به دلیل عدم تثبیت کندل ها روی خط روند مقاومتی به وجود میآید که در تصویر به خوبی عدم تثبیت کندل ها روی خط مقاومتی و خط روند نزولی را درک خواهید کرد.
