آموزش کشیدن کانال روی نمودار در تحلیل تکنیکال

مقدمه : در این مقاله قصد داریم که کانال ها و نمودار های لگاریتمی را توضیح دهیم و بگوییم که به چه کانال هایی کانال های معتبر میگویند و اجزای تشکیل دهنده یک کانال صحیح و کامل چیست؟ ونکات  دیگر مربوط به این بحث را با شما عزیزان به اشتراک خواهیم گذاشت .

کانال در نمودار چیست؟

در روندهای موجود در نمودار اگر خط روندی کشیده شود و در مقابل خط روند نیز پیوتها به هم متصل شوند به طوری که کندل ها داخل دو خط قرار گیرند و این دو خط با پیوتها برخورد داشته باشند را کانال در نمودار میگویند در تصویر زیر به خوبی معنی کانال در نمودار با درک خواهید کرد

کدام کانال ها در نمودار معتبر است ؟

• باید جمعا حداقل 4 برخورد به کف و سقف داشته باشد ، و هرچه این برخورد ها بیشتر باشد اعتبار و قدرت کانال بیشتر خواهد شد ، در هر کانال دو نقطه مهم وجود دارد به عنوان نقطه مقاومت و نقطه حمایت ، که این نقطه مقاومت در نقطه بالایی کانال است و نقطه حمایت نقطه پایینی کانال است

  

شکست کانال 

• هر وقت کانال ها رو به بالا یا پایین شکسته شود معمولا میتواند حداقل به اندازه بدنه کانال ریزش یا رشد بکند.

پول بک پس از شکست کانال

بعد از شکسته شدن کانال ها پول بک هایی شکل میگیرد ، و زمانی به درد ما میخورد که ما میخواستیم به سهمی ورود پیدا کنیم وقتی که کانال شکسته شد و سهم رو به بالا حرکت کرده و شما نمیخواهید سهم را در قله بخرید و صبر میکنید که این سهم پول بک خود را بزند و به خط روند شما عکس العمل نشان بدهد و با دیدن یک الگوی برگشتی شما وارد سهم میشوید و همراه با سهم صعود میکنید و حتی میتواند در شکسته شدن کانال به سمت پایین به ما بگوید که سهم پول بک خواهد داشت و میتوانیم در شرایط مناسب تری سهم را بفروشیم.

نشانه ها و هشدار های شکست کانال 

• نمودار دیگر توان رسیدن به سقف کانال را ندارد ؛ یعنی در مسیر حرکت نمودار به سمت بالا قله ها کم کم از برخورد با سقف کانال دور میشود و بیان میکند که فشار های فروش نمیگذارد که سهم به هدف خود یعنی سقف کانال برخورد کند و میتواند باعث ریزش شود.
• اگر قله ها بهم نزدیک شوند و مثل قله های قبل که با فاصله از هم در حال صعود بودند نباشد باعث میشود که به ما بفهماند احتمال ریزش وجود دارد چرا که سهم دیگر قدرت لازمه را برای ادامه مسیر به صورت صعودی را ندارد.
• در آخرین مرحله اگر خط زیرین کانال توسط روند نمودار شکسته شود هشدار نهایی را به ما میدهد که این سهم در حال ریزش است و باید سریعا از آن سهم خارج شوید.
• همانطور که قبل تر گفتیم بعد از شکسته شدن کانال نمودار یک سهم یک پول بک خواهیم داشت که به ما اجازه فروش در نقطه مناسب را میدهد. و معمولا بعدش به اندازه عرض کانال ریزش خواهیم داشت.
• در یک کانال وقتی که سقف و کف ها توسط روند نمودار لمس میشود این نکته را میگوید که کانال دارای اعتبار خوبی است و اگر این برخورد ها به سمتی کم رنگ شود بیانگر نزدیک شدن سهم به جهت مخالف است یعنی اگر در نزول باشد و برخورد ها به کف کمتر شود به ما میفهماند که سهم مستعد رشد و صعود است.

• واگرایی در حجم و روند موجب شکست کانال است.حجم معاملات که در قسمت Volume نمایش داده میشود باید با روند نمودار یکسان باشد ولی به طور مثال اگر حجم معاملات در حال کاهش باشد و در نمودار سهم در حال تشکیل قله بالاتر و جدید تری باشد باعث میشود که به ما بگوید در این سهم واگرایی اتفاق افتاده باشد ، و این بیان گر نزول و ریزش خواهد بود.

  

  واگرایی نشانه چیست ؟

  در قسمت Volume میتوانیم متوجه شویم که شوق به خرید در نمودار سهم بیشتر است یا شوق به فروش فهمیدن این مسئله میتواند به ما این نکته را بفهماند که سهم چه مسیری را در آینده طی خواهد کرد. اگر فروشنده ها قدرت بیشتری داشتند هرچند در نمودار کندلی سهم در حال صعود بود به ما این نکته را میگوید که در نمودار سهم یک واگرایی ایجاد شده و این سهم در آینده نزدیک ریزش خواهد داشت و این صعود او واقعی و مبتنی به قدرت خرید و فروش واقعی نیست.

چه زمانی کانال اصلاح خواهد کرد؟

میتوان پیش بینی کرد که کانال در چه صورتی اصلاح خواهد کرد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. اصلاح با شکست در کانال فرق دارد یعنی وقتی گفته میشود که کانال اصلاح دارد یعنی کانال درون خودش یک برگشتی را تجربه خواهد کرد و شکست صورت نخواهد گرفت ولی وقتی گفته میشود که کانال شکسته میشود یعنی تغییر روند رخ خواهد داد.

شیب بالا 35 درجه موجب اصلاح کانال است

اگر کانالی با شیب بالای 35 یا 40 درجه در حال حرکت کردن بود باید انتظار این را داشت که این سهم به زودی اصلاحی خواهد کرد و با شیب ملایم تری ادامه مسیر خواهد داد.

میزان اصلاح و ادامه روند قبلی پس از اصلاح با ترازهای فیبوناچی چقدر خواهد بود؟

382 : اگر سهم در محدوده 38 درصد حمایت شود ، تا محدوده 618/2 صعود می کند.

50 : اگر در محدوده 50 درصد حمایت شود ، تا محدوده 2 صعود می کند.

 618 : اگر در محدوده 62 درصد حمایت شود ، تا محدوده 618/1 صعود می کند.

786 : اگر در محدوده 79 درصد حمایت شود ، تا محدوده 272/1 صعود می کند.

نکات اصلاح در کانال

• اگر هر چقدر زمان حمایت از سهم دیر تر باشد یعنی در عدد پایین تری حمایت شود یعنی اینکه قدرت فروشنده ها زیاد بوده و این مسئله نمیگذارد که سهم صعود زیادی داشته باشد و به همین دلیل است که هرچقدر دیر تر حمایت شود درصد کمتری هم صعود و رشد خواهد کرد.
• اعتبار و درصد اعتبار خطوط روند و کانال ها و حمایت و مقاومت های داینامیک و استاتیک و این مسائل خیلی بیشتر از اندیکاتور ها است و تحلیل به وسیله این موارد خیلی دقیق تر و معتبر تر خواهد بود ولی یک استثنائی به اسم ایچیمکو وجود دارد که واقعا یک معجزه است و بسیار مهم و کمک کننده است در تشخیص و تحلیل صحیح و معتبر.
• حجم معاملات وقتی در یک روند صعودی مخصوصا در سقف کانال بالا باشد بسیار نشانه خوبی است و نشان دهنده رشدهای بیشتر خواهد بود. اما در بورس ایران باید خیلی به این نکته دقت کرد که اگر در نقاط مقاومت یا همان سقف کانال این اتفاق افتاد نشان دهنده این است که احتمال دارد پول هوشمند وارد سهم شده باشد تا اینکه بعد از این چند روز حجم سنگین که در این محدوده خورده است بعد از این چند روز سهم اصلاح داشته باشد و در این موقعیت وقت خرید نیست. و باید با بررسی بیشتر نسبت به سهم تصمیم گرفت.
• یک مبحثی که بسیار مهم است این است که زمانی که سهم درحال رشد و صعود است حجم معاملات بالا باشد این مسئله مخصوصا در بازار های جهانی کامل تر و دقیق تر احساس میشود ولی در بازار ایران بخاطر اینکه در هنگام صعود و رشد معمولا صف خرید تشکیل میشود درصد فروشندگان بسیار کم است و در برخی موارد به این علت حجم مبنا پر نمیشود و پایانی بالایی نمیخورد ، این نمی تواند دلیل مناسب و قانع کننده ای باشد که چون در هنگام صعود باحجم کم در حال حرکت هستیم پس باید این سهم را بفروشیم و از آن خارج شوم ، نه این درست نیست.
• در یک روند اگر در روز های معاملاتی حجم های خوب و عادی بخورد و مثلا در محدوده قیمتی 200 تومن نقطه مقاومت دارد ولی مثلا در قیمت های قبلی 170 تومن شروع به فروش با حجم های سنگین کردند این به این هشدار را میدهد که مقاومت 200 تومن به قدری سنگین و محکم است که از الان در حال خروج هستند و به ما این سیگنال میدهد که سهم روند نزولی خواهد داشت و البته باید برای تشخیص فروش یا هر تصمیم دیگری باید به پارامتر های دیگر تحلیلی هم توجه کرد و بعد تصمیم گرفت.
• بعضی از تحلیلگران از روشی برای تشخیص صعودی شدن و رشد بیشتر کردن سهم استفاده میکنند به این شکل که اگر کندل های سبز موجود در کانال بیشتر از 2 برابر از کندل های موجود درکانال بود به ما نشان میدهد که این سهم رشد و صعود خوبی را خواهد داشت.
• در بورس ایران یکی از تایم هایی که چارت مناسبی را برای تحلیل ارائه میدهد که میتوان به خوبی حمایت و مقاومت را رسم کرد تایم هفتگی است البته که هر تایم کارایی خود را دارد و بستگی به استراتژی معاملاتی هر فرد دارد.

تفاوت کانال ها و خطوط روند 

• زمانی که یک خط روند صعودی شکسته شود ، به آن پول بک زده میشود و اصلاح و ریزش خواهیم داشت و بالعکس اگر یک خط روند نزولی شکسته شود به آن پول بک زده میشود و رشد خواهیم داشت اما زمانی که یک کانال معتبر شکسته شود ، چه به سمت صعود و چه به سمت نزول ، ریزش یا رشد به مراتب بیشتری نسبت به خط روند ها خواهد داشت. پس در مواقع شکسته شدن کانال به سمت نزول خیلی خطرناک تر از خط روند خواهد بود و شکسته شدن کانال به سمت صعود خیلی بهتر از خط روند خواهد بود.
• در خطوط روند ، اگر دو برخورد در آن وجود داشته باشد کافیست.

تعیین حد ضرر و هدف

در تعیین حد ضرر و هدف در یک سهم بهتر است که اول حد ضرر را مشخص کنیم و بعد برای تعیین هدف اقدام کنیم

تعیین حد ضرر : با چند روش میتوان حد ضرر را در یک سهم مشخص کرد ، یکی از ابزار هایی که بیان شده استفاده کنیم ، مثل فیبوناچی های مختلفی که برای تحلیل وجود دارد ، یکی از راه های دیگر تحلیل به وسیله خط روند است و پیدا کردن نقاط حمایت و مقاومت و به واسطه پیدا کردن قلل و کف ها میتوان نقطه حد ضرر و حد سود را مشخص کرد این به واسطه گذشته سهم محقق میشود.

کانال بزرگ و کانال کوچک در نمودار

• در یک کانال که ، کانال اصلی است که کانال بزرگی است میتوان در آن کانال های فرعی بیشتری را در نظر گرفت و رسم کرد.

انواع نمودار بر اساس مقیاس 

1. حسابی : برای این نوع نمودار فقط عدد قیمت مهم است ، مثلا بین 400 و 500 تومن برای این نوع نمودار فقط این اختلاف قیمت 100 تومنی مهم است ، و مثلا بین 100 و 200 تومن هم برای این نوع نمودار هم فقط 100 تومن اختلاف مهم است.
2. لگاریتمی : در این نوع نمودار قیمت را هم درنظر میگیرد ولی آنچه برایش مهم است این است که اختلاف درصد ها بین قیمت ها چقدر است ، مثلا بین 100 و 200 تومن درست است که 100 تومن اختلاف است ولی 100 درصد هم اختلاف دارند و همچنین بین 400 و 500 تومن با اینکه 100 تومن اختلاف قیمتی است ولی 25% بین 400 و 500 تومن اختلاف است.

• در نمودار های لگاریتمی آنچه مهم است و میتواند تاثیر گذار باشد درصد بالا و پایین رفتن است ، مثلا در بحث افزایش سرمایه وقتی قیمت سهمی بر روی 600 تومن است و خبر افزایش سرمایه اش می آید و با بررسی متوجه میشویم که این سهم میخواهد 50% بالا بروند و به قیمت 900 تومن برسد ، بعد از افزایش سرمایه میبینیم که ما به قیمت 300 تومن رسیدیم ولی افزایش سرمایه خورده است و اینکه 50 درصد هم رشد کرده ایم ، این به این معناست که قیمت سهم تعدیل شده و کمی پایین آمده است ولی به اندازه افزایش سرمایه رشد هم داشته است.