• 💥 سرفصل های دوره شاهکار آپشن(صفر تا صد اختیار معامله)💥

• ✅جلسه 1
   اختیار معامله و فلسفه وجودی 

• ✅ جلسه 2
   مزایای بازار اختیار معامله در مقایسه دیگر بازارها

• ✅ جلسه 3
  مشخصات و ساختار های قرارداد های آپشن

•  دارایی پایه، قیمت اعمال ، تاریخ سررسید، اندازه قرارداد، پرمیوم

• اصطلاحات رایج در بازار آپشن:
  رایت کردن، رایتر 
  افست 
  موقعیت باز
  هج
  لخت فروشی
  فروش فزاینده 
  ارزش مفهومی
  اختیار فروش تبعی
  نرخ بهره ریسک فری
  فریز - وثیقه سهم یا قرارداد
  و...

• ✅ جلسه 4 
  ◀️ اختیار خرید call option 
  ◀️ اختیار فروش put option 
  ◀️ 4 موقعیت اصلی در بازار اختیار معامله Long Call ،  Short Call، Long Put ، Short Put
  ◀️ سامانه های معاملاتی صحرا و تدبیر

  ✅ جلسه 5
  ◀️ زنجیره قرارداد ها option chain
  ◀️ معرفی وبسایت و بخش زنجیره قرارداد ها و موقعیت های باز هر زنجیره و تک تک قرارداد های داخل زنجیره

  ✅ جلسه 6
  ◀️ نکول:
  ◀️ جریمه نکول در قرارداد itm , otm
  ◀️ وجه تضمین:
  وجه تضمین اولیه ، لازم ، جبرانی
  حداقل وجه تضمین
  ◀️ وضعیت حساب مشتقه:
  عادی normal
  در خطر  at risk 
  ◀️ اخطار وجه تضمین margin call

  ✅ جلسه 7
  ◀️ سبک اعمال قراردادها : 
  قرارداد های اروپایی 
  قرارداد های امریکایی 
  قرارداد های برمودایی
  ◀️ تاثیر افزایش سرمایه و تقسیم سود بر قیمت اعمال و اندازه قرارداد ها
  ◀️ انواع تسویه
  نقدی 
  فیزیکی 

  
  ✅ جلسه 8
  ◀️ ارزش ذاتی Intrinsic value 
  ◀️ ارزش زمانی‌ Time value 
  و تاثیر ان بر روی قیمت قرارداد ها 
  ◀️ پدیده زوال زمانی (Time Decay) 
  ◀️ قراردادهای در تعادل at parity

  ✅ جلسه 9
  ◀️ نوسان پذیری یا تلاطم تاریخی HV
  HISTORICAL VOLATILITY 
  ◀️ نوسان پذیری یا تلاطم ضمنی IV 
  IMPLIED VOLATILITY
  ◀️ نحوه محاسبه HV ، IV

  ✅ جلسه 10
  ◀️ ضرایب پوشش ریسک یونانی: 
  دلتا (delta)
  گاما (Gamma)
  تتا ( Thete )
  وگا ( vega) 
  رو (Rho)
  ◀️ محاسبه ضرایب پوشش ریسک با استفاده از ماشین حساب و مشاهده آنها در دیده بان اختیار معامله 

  
  ✅ جلسه 11
  ◀️ قیمت گذاری قرارداد ها به روش بلک شولز ( BLACK & SCHOLES )

  ✅ جلسه 12
  ◀️ ماشین حساب اختیار معامله برای محاسبه بلک شولز و ضرایب پوشش ریسک و...

  ◀️ گراف تغییرات قیمت سهم و قیمت اعمال و نوسان پذیری و نرخ بهره بدون ریسک بر روی دلتا و تتا و گاما و وگا  و رو

   

  ✅ جلسه 13
  ◀️ آموزش ژورنال نویسی در بازار اختیار معامله

  ✅ جلسه 14
  ◀️ آربیتراژ در آپشن
  نحوه آربیتراژ کردن در روز سررسید با اختیار خرید و اختیار فروش

  ✅ جلسه 15
  ◀️ درخواست ابطال معاملات در قراردادهای آپشن

  ✅ جلسه 16
  ◀️ فرایند تخصیص در قراردادهای آپشن

  ✅ جلسه 17
  ◀️ روش های مختلف معامله در آپشن: 
  معاملات روزانه
  معاملات میان مدت
  معاملات طولانی مدت

  ✅ جلسه 18
  ◀️ آشنایی بیشتر با وبسایت کاربردی و راهکار پیدا کردن موقعیت مناسب در استراتژی ها

  ✅ جلسه 19
  معرفی برترین کارگزاری بازار اختیار معامله و مشتقه

  ✅ جلسه 20
  توصیه های کاربردی در خصوص معاملات آپشن

  ✅ جلسه 21
  ساده ترین روش نوسانگیری در اختیار معامله

• اهمیت تتا با ارزش زمانی

• استفاده درست از ضرایب یونانی

• انواع معامله گران آپشن

• استراتژی معاملات تکی

• محاسبات معاملاتی

• استفاده از اهرم

• معامله در لایو بازار آپشن

• استراتژی پوشش ریسک با اختیار خرید

• استراتژی پوشش ریسک با اختیار فروش

• استراتژی قلاده

• استراتژی خرید به سبک استرادل

• استراتژی فروش به سبک استرادل

• استراتژی خرید خفه کننده

• استراتژی فروش خفه کننده

• استراتژی تفاوت اعمال در بازار صعودی با Call

• استراتژی تفاوت اعمال در بازار نزولی با Call

• استراتژی خرید پروانه ای با اختیار خرید

• استراتژی فروش پروانه ای با اختیار خرید

• استراتژِی خرید کرکس آهنین با اختیار خرید

• استراتژی فروش کرکس آهنین با اختیار خرید

• استراتژی کمبو

• استفاده از ابزار های سایت

• فیلتر نوسانگیری در اختیارمعامله

• فیلتر فروش اختیار معامله

• فیلتر بی نظیر(مخصوص اختیار معامله)

• تکنیک اسکلپ در آپشن

• اسکلپ در اختیار معامله

• استراتژی خرید با تاریخ سر رسید(کلاسیک)

• استراتژی خرید با تاریخ سر رسید اختیار فروش (کلاسیک)

• استراتژی مورب اختیار خرید

• استراتژی مورب اختیار فروش

• استراتژی تفاوت اعمال در بازار صعودی با PUT

• استراتژی تفاوت اعمال در بازار نزولی با Put

• استراتژی قطری در بازار نزولی با Call

• درک بهتر پوزیشن ها

• استراتژی خرید پروانه ای با Put

• استراتژی فروش پروانه ای با Put

• استراتژی خرید کرکس آمریکایی با Put

• استراتژی فروش کرکس آمریکایی با Put

• استراتژی آربیتراژ(سود تضمینی)

• آموزش کار با فیلتر طلایی آپشن

• ساخت قالب شخصی فیلتر طلایی

ویدئویی کوتاه درباره دوره اختیار معامله مقدماتی

•     معرفی این بازار
• شیوه معاملات 
• دروس ارائه شده در این دوره 
• شروع معامله گری

معرفی تاریخچه پدید آمدن بازار اختیار معامله و قراردادها

• آپشن چگونه به وجود آمد
• انواع قراردادها چیست
• قرارداد اختیار خرید چیست
• قرارداد اختیار فروش چیست
• وظایف خریدار
• وظایف فروشنده

چه مزایایی در این بازار وجود دارد؟

• چه چیزی در این بازار قابل خرید و فروش است 
• در این بازار ریسک بازار سهام را ندارید
• صف فروش و یا صف خریدی وجود ندارد
• دامنه نوسان وجود ندارد 
• پوشش ریسک در این بازار وجود دارد 
• وجود اهرم 
• بازار دوطرفه 
• کارمزد بسیار کم
• پیاده سازی استراتژی های مختلف
• بیمه کردن سهام 
• شروع با کمترین سرمایه 
• آینده ای بسیار روشن 
• متنوع سازی سبد سرمایه گذاری

چه معایبی در این بازار وجود دارد ؟

• معاملات پیچیده بدون دانش وارد بازار نشوید 
• سامانه های موجود از قدرت خوبی برخوردار نیستند
• کارگزاری های کم 
• عمق و حجم کم نسبت به بازار سهام 

اختیار معامله چیست؟

• اختیار معامله خرید
• اختیار معامله فروش
• با چه کسی در این بازار معاملله میکنیم 
• پریمیوم چیست 

توضیح کامل مفاهیم بازار اختیار معامله 

• شناسایی نام و مشخصات قراردادها
• سررسید 
• قیمت اعمال
• آموزش فیلتر نویسی برای پیدا کردن قراردادهای ض و ط
• خواندن تابلو معاملات
• اندازه قرارداد
• موقعیت های باز
• چگونگی محاسبه قیمتی برای اعمال

در چه زمانی در سود و یا در زیان خواهد بود یک قرارداد

• تعهد فروشنده
• تعهد خریدار
• چه زمانی خرد کنیم 
• چه زمانی فروشنده باشیم 
• تفاوت جایگاه خریدار با فروشنده
• سود و زیان خریدار و فروشنده چقدره 
• پریمیوم را چه کسی دریافت میکند
•  

چه زمانی در اختیار فروش خریدار و یا فروشنده باشیم 

• چه زمانی فروشنده باشیم 
• چه زمانی خریدار باشیم 
• پریمیوم به چه کسی پرداخت میشود
• چه زمانی سود میکنیم
• قیمت باید کم شود یا زیاد تا سود کنیم

اصلاحات تخصصی که در بازار آپشن وجود و در طول معامله گری بسیار به کار خواهد آمد

• وجه تضمین
• نکول
• نمای بازار
• موقعیت باز در یک قرارداد 
• سایت های کاربردی بازار آپشن

اصطلاحات ذکر شده در قسمت قبل چه کاربردی دارند

• مفهوم موقعیت های باز
• شکاف قیمتی
• گروه اختیار معامله
• کلاس اختیار معامله

وجه تضمین در معاملات آپشن

• وجه تضمین اولیه
• وجه تضمین لازم
• حداقل وجه تضمین 
• وجه تضمین اضافی

انواع اختیار معامله از نظر سبک اعمال

• اختیار معامله اروپایی
• اختیارمعامله آمریکایی

خرید اختیارخرید در چه زمانی به ما سود میدهد

• بررسی نمودار اختیار خرید 
• در چه زمانی سود میکنیم 
• در چه زمانی زیان میکنیم 
• اعمال کردن

بررسی خرید اختیار فروش 

• بررسی نمودار  اختیار فروش
• در چه زمانی سود میکنیم 
• در چه زمانی زیان میکنیم 
• اعمال کردن 

بررسی خرید فروش اختیار خرید

• بررسی نمودار فروش اختیار خرید
• در چه زمانی سود میکنیم 
• در چه زمانی زیان میکنیم 
• اعمال کردن 

بررسی فروش اختیار فروش 

• بررسی نمودار فروش اختیار فروش
• در چه زمانی سود میکنیم 
• در چه زمانی زیان میکنیم 
• اعمال کردن 

اختیار فروش تبعی چیست ؟

• تفاوت اوراق تبعی با بازار آپشن 
• عرضه کننده کیست 
• قوانین اوراق تبعی

انتخاب قرارداد و بررسی با سهم پایه 

• ارزش نماد پایه 
• زمان مانده تا پایان قرارداد
• بررسی سود بانکی روی قراردادها

بررسی انواع سه حالت قراردادها

• اختیار معامله در سود ITM
• اختیار معامله بی تفاوت ATM
• اختیار معامله در زیان OTM

چطور با وجود نداشتن یک دارایی میتوان آن را فروخت

• Long
• Short
• Buy
• Sell

بستن معاملات در این بازار کمی تفاوت با بازار سهام و یا بازار فارکس و کریپتو داره 

• بستن موقعیت 
• بستن موقعیت خرید 
• بستن موقعیت فروش
• چطور قبل سررسید ببندیم معامله رو 
• استفاده از حق خریدار
• از حق خود استفاده نکند خریدار
• موقعیت معکوس

طبق دستورالعمل اجرایی سازمان بورس برای هر دارایی پایه در اولین روز معاملاتی در هر یک از انواع اختیار حداقل سه قرارداد با اعمال متفاوت درج می شود

• قرارداد در سود
• قرارداد در زیان
• قرارداد بی تفاوت

ساعات کاری و شیوه تسویه حساب

•  ساعات کاری بازار سهام
• ساعات کاری بازار مشتقه
• ساعات کاری بازار آتی
• ساعات کاری گواهی سپرده کالایی سکه 
• ساعات کاری گواهی سپرده کالایی محصولات کشاورزی
• نحوه دریافت کد معاملاتی
• لیست کارگزاری های بازار آپشن
• نوع تسویه در قرارداد اختیار معامله
• تسویه نقدی
• تسویه فیزیکی

آموزش کامل کار با سامانه جدید صحرا

• آموزش ثبت سفارش
• آموزش اعمال قراردادها
• آموزش فریز کردن سهام 
• آشنایی با ارسال سفارش شرطی
• آشنایی کامل با تمام صفحات سامانه صحرا 

شیوه و شرایط تسویه فیزیکی

• طریقه اعمال فیزیکی
• در چه شرایطی تسویه فیزیکی انجام می شود
• تسویه فیزیکی را چه کسی درخواست می دهد

چه زمانی تغییر اندازه قراردادها اتفاق می افتد؟

• تاثیر اقدامات شرکتی
• چه زمانی اندازه قرارداد تغییر می کند
• چه زمانی قیمت اعمال تغییر می کند

ارزش ذاتی یک قرارداد چه قدر می باشد؟

• ارزش ذاتی چیست
• شیوه محاسبه ارزش ذاتی

ارزش زمانی یک قرارداد چگونه محاسبه می شود

• آموزش محاسبه ارزش زمانی
• نمودار ارزش زمانی 

در این جلسه انتخاب قرارداد مناسب توضیح داده خواهدشد

• پریمیوم منتخب
• بلک شولز
• ابزار مناسب
• استفاده از ماشین حساب بلک شولز
• چگونگی بررسی چارت قرارداد
• چگونگی بررسی چارت سهم پایه
• معامله با ثبت هشدار

باید با چه حجمی وارد بشیم تا ضرر نکنیم 

• مقدار مجاز خرید یا فروش
• بررسی نسبت حجم

✅ جلسه 13
◀️ دیده بان اختیار معامله و فیلتر‌های کاربردی آن

✅ جلسه 14
◀️ نحوه انتخاب قرارداد برای گرفتن موقعیت براساس اهداف مورد نظر
◀️ معرفی وبسایت های مورد نیاز برای یک متخصص آپشن

✅ جلسه 15
◀️ کاوردکال و طراحی صندوق درآمد ثابت با بازدهی بیشتر از صندوق های درآمد ثابت
◀️ موقعیت ایده‌آل جهت اجرای این استراتژی
◀️ افست زودتر از موعد کاوردکال

✅ جلسه 16
◀️ استراتژی های مدیریت سرمایه در آپشن ها

✅ جلسه 17
◀️ بررسی تکنیکال دارایی پایه و قرارداد ها
◀️ تکنیکال کلاسیک:
مووینگ اوریج یا میانگین متحرک
کانال کشی و خطوط روند (روند شناسی)
واگرایی ها
اندیکاتور rsi
حمایت و مقاومت استاتیک
حمایت و مقاومت داینامیک
کف قیمتی و سقف قیمتی
فیبوناچی قیمتی
فیبوناچی زمانی (تحلیل زمانی)
ابر ایچیموکو

✅ جلسه 18
◀️ بیست و شش استراتژی مختلف آپشن و اختیار معامله
9 استراتژی ترکیبی برای بازار صعودی 
6 استراتژی ترکیبی برای بازار نزولی 
9 استراتژی ترکیبی برای بازار خنثی

✅ جلسه 19
◀️ آموزش وبسایت استراتژی ها برای محاسبه سود و زیان احتمالی

✅ جلسه 20
◀️ اشتباهات رایج معامله گران مبتدی و حرفه ای در بازار اختیار معامله

✅  جلسه 21
◀️ معرفی روش های نوسانگیری 
نوسانگیری در تایم فریم های 5 دقیقه و 15 دقیقه با استفاده از 3 اندیکاتور و استراتژی