دیده بان اختیار معامله
فیلتر بورس
کارگزاری بورس
کارگزاری اختیار معامله
صرافی ارزدیجیتال
ارتباط با ما
اختیارمعامله

بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بورس اختیار معامله دوره ها
بی نظیر چارت
ورود | عضویت
سامانه صحرا_سامانه صحرا اختیار معامله_ورود به سامانه صحرا
سطح دوره:
آخرین بروزرسانی:
1403/04/24
توضیحات

آموزش سامانه صحرا

سامانه صحرا_سامانه صحرا اختیار معامله_ورود به سامانه صحرا

سامانه معاملاتی صحرا یکی از پیشرفته‌ترین و قدرتمندترین سامانه‌های معاملاتی در بازار سرمایه ایران است. این سامانه توسط بورس اوراق بهادار تهران تحت نظارت و اجرایی شده و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به صورت آنلاین و به‌صورت پویا و در زمان واقعی اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار کنند.سامانه معاملاتی صحرا متعلق به شرکت ره پویان پردازش گستر صحرا، یکی از سامانه های معاملاتی فعال در بازار اختیار معامله می باشد که کارگزاری هایی از جمله گنجینه سپهر، حافظ، بانک خاورمیانه، توسعه اندیشه دانا از طریق این سامانه به ارائه خدمات معاملاتی بازار اختیار معامله می پردازند. کارگزاری های مذکور، ازجمله برترین کارگزاری های بازار آپشن هستند که لازم است پیش از ثبت نام در هرکدام، اطلاعات کافی از آنها کسب کنید.پاسخ به سوالات مهم شما در نحوه استفاده از پنل کاربری کارگزاری صحرا در ویدیو است پس توصیه میکنیم که حتما ویدیو را مشاهده کنید.سامانه صحرا برای بازار اختیار معامله است.سامانه معاملاتی صحرا متعلق به شرکت ره پویان پردازش گستر صحرا است. این شرکت خدمات معاملاتی بازار اختیار معامله را از طریق کارگزاری هایی مانند گنجینه سپهر، حافظ، بانک خاورمیانه، و توسعه اندیشه دانا ارائه میدهد

 

شرکت ره پویان پردازش گستر صحرا

شرکت ره پویان پردازش گستر صحرا یک شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات و بازار سرمایه است که در سال ۱۳۷۲ تأسیس شده این شرکت با رویکرد B2B، خدمات مختلفی به کارگزاری ها ارائه میدهد و در زمینه هایی مانند طراحی و ایجاد زیرساخت کارگزاریها، تولید نرم افزارهای معاملاتی، و مدیریت صندوقهای سرمایه گذاری فعالیت دارد.

 

ورود به سامانه صحرا

 

pdf کار با سامانه صحر

 

بهتر است از مراحل زیر برای استفاده از این سامانه پیروی کنید:

ثبت‌نام: ابتدا باید در سامانه صحرا ثبت‌نام کنید. برای این کار می‌توانید به وب‌سایت سامانه صحرا مراجعه کنید و روی گزینه "ثبت‌نام" کلیک کنید.
تکمیل فرم ثبت‌نام: در این مرحله، شما باید اطلاعات مورد نیاز را در فرم ثبت‌نام وارد کنید، که شامل اطلاعات شخصی، اطلاعات بانکی و اطلاعات مربوط به معاملات خود است. توجه داشته باشید که باید اطلاعات صحیح و کامل را وارد کنید.
تأیید هویت: پس از تکمیل فرم ثبت‌نام، ممکن است نیاز به تأیید هویت داشته باشید. برای این منظور، باید اسناد و مدارک مورد نیاز را به سامانه ارائه دهید. این مدارک می‌تواند شامل کپی شناسنامه، کارت ملی و سایر مدارک هویتی باشد.
واریز وجه: پس از تأیید هویت، شما باید مبلغی را به حساب خود در سامانه واریز کنید. این مبلغ برای شروع معاملات شما استفاده می‌شود.
استفاده از سامانه: با واریز وجه و تأیید هویت، شما می‌توانید از سامانه صحرا برای معامله در بازار اختیار استفاده کنید. در این سامانه، می‌توانید سفارش‌های خرید و فروش خود را ثبت کنید .به عقبهای معاملاتی دسترسی پیدا کنید.

 

مزایای سامانه صحرا

1 آسانی و سرعت در انجام معاملات: این سامانه به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با استفاده از کامپیوترهای شخصی خود، در هر زمانی که بخواهند، به سرعت اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار کنند.

2 افزایش شفافیت: سامانه معاملاتی صحرا به دلیل استفاده از تکنولوژی مدرن، امکانات ویژه و تجهیزات موردنیاز برای معامله‌گران، از بیشترین سطح شفافیت و امنیت برخوردار است.

3 کاهش هزینه‌ها: با استفاده از سامانه معاملاتی صحرا، معامله‌گران می‌توانند هزینه‌های خود را کاهش دهند و همچنین از کاهش زمان و هزینه‌های مرتبط با معاملات از طریق بورس، بهره‌مند شوند.

4 امکانات پیشرفته: این سامانه امکانات متنوعی از جمله گردش حجم معاملات، برگزاری حراج‌های مختلف، دریافت خبرهای بورسی، مشاهده نمودارهای تحلیلی و ... را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد

5 کاهش ریسک: با استفاده از این سامانه، می‌توانید مخاطرات معاملاتی خود را کاهش داده و در برابر تغییرات ناگهانی در بازار سهام محافظت کنید.
6 افزایش نرخ بازدهی: این سامانه به شما اجازه می‌دهد که با هزینه کمتری در بازار سرمایه معامله کنید و در نتیجه، نرخ بازدهی خود را افزایش دهید.
7 امکان تنظیم پورتفولیو: با استفاده از اختیار معامله، می‌توانید پورتفولیو خود را تنظیم کرده و از تنوع بیشتری در سهام خود بهره‌مند شوید.
8 امکان انتخاب بیشتر: با استفاده از این سامانه، معامله گران حرفه‌ای می‌توانند از انتخاب بیشتری از سهام و ابزارهای مالی بهره ببرند

 

مشکلات سامانه صحرا

البته. در حین استفاده از سامانه صحرا، ممکن است با برخی از مشکلات روبرو شوید. برخی از مشکلاتی که ممکن است در سامانه صحرا پیش آید عبارتند از:

  1. مشکلات فنی: برخی کاربران از مشکلات فنی مانند عدم دسترسی به سامانه، اختلال در بارگیری صفحات و یا خطاهای سیستمی روبرو می‌شوند. این نوع مشکلات معمولاً به عوامل فنی مرتبط با سامانه، شبکه یا دستگاه کاربر مربوط می‌شوند.

  2. مشکلات احراز هویت: برخی کاربران ممکن است با مشکلات مربوط به احراز هویت در سامانه صحرا مواجه شوند. این شامل تأخیر در تأیید هویت، عدم تطابق اطلاعات وارد شده و یا نیاز به ارائه مدارک اضافی می‌شود.

  3. عدم رضایت از عملکرد سامانه: برخی از کاربران ممکن است با عدم رضایت از عملکرد سامانه صحرا مواجه شوند. این مشکلات شامل پاسخگویی کند سامانه، عدم استحکام سامانه در مقابل بار و ترافیک زیاد و یا مشکلات مربوط به واسطه‌های پرداخت و انتقال وجه است.

  4. نداشتن امکانات مورد نیاز: برخی از کاربران ممکن است نیازمند امکانات خاصی در سامانه صحرا باشند که در حال حاضر موجود نیستند. در این صورت، کاربران ممکن است با محدودیت‌هایی در استفاده از سامانه مواجه شوند.در صورت مواجهه با هر گونه مشکل، توصیه می‌شود با تیم پشتیبانی سامانه صحرا تماس بگیرید.

 

مقایسه سامانه صحرا و سامانه آنلاین پلاس

سامانه صحرا برای اختیار معامله:

  • سامانه صحرا از سوی بورس اوراق بهادار تهران (بورس ایران) توسعه داده شده است و به صورت خاص برای معامله در بازار اختیار طراحی شده است.
  • امکان معامله در سهام، اندیس‌ها، ارز، سرمایه‌گذاری در اختیارات و مشتقات مالی را فراهم می‌کند.
  • دسترسی آسان و سریع به اطلاعات بازار، قیمت‌ها، معاملات انجام شده و نمودارهای تحلیلی را فراهم می‌کند.
  • امکان استفاده از انواع ارزهای خارجی برای معامله در بازار اختیار را دارد.

 

سامانه آنلاین پلاس برای معامله در بازار اختیارمعامله:

  • سامانه آنلاین پلاس یکی از معروف‌ترین سامانه‌ها برای معامله در بازار اختیار در ایران است.
  • امکان خرید و فروش سهام، ارز، سرمایه‌گذاری در محصولات مالی و دیگر ابزارهای مالی را فراهم می‌کند.
  • امکان مشاهده قیمت‌ها، نمودارهای مالی و اخبار مرتبط با بازار اختیار را داراست.
  • امکان ثبت سفارشات خرید و فروش در زمان و قیمت دلخواه را به شما می‌دهد.
  • امکان مدیریت حساب کاربری و دریافت گزارش‌های معاملاتی را فراهم می‌کند.

از نظر ویژگی‌ها و عملکرد، هر دو سامانه قابلیت‌های مشابهی در اختیار دارند. اما در نهایت، انتخاب بین سامانه صحرا و سامانه آنلاین پلاس بستگی به نیازها و ترجیحات شما دارد. بهتر است با مطالعه و آزمایش هر دو سامانه، بازار اختیار و نیازهای خودتان را بررسی کنید و سپس تصمیم بگیرید که کدام سامانه برای شما مناسب‌تر است.بعد از اینکه وارد سامانه صحرا شدی و خواستی معامله کنی باید مسلط بشی به استراتژی اختیار معامله به خاطر همون یکم راجع به اونها حرف بزنیم البته برای اینکه با همه استراتژیهای اختیار معامله بخوای آشنا بشی باید بری به صفحه استراتژی های اختیارمعامله که اونجا به صورت مفصل باهاشون آشنا میشی.

 

سامانه صحرا چه ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که آن را از سایر سامانه‌های معاملاتی متمایز میکند؟

سامانه صحرا، که یکی از سامانه‌های معاملاتی فعال در بازار اختیار معامله است، ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که آن را از دیگر سامانه‌ها متمایز میکند. این ویژگی‌ها شامل

•  نداشتن دامنه نوسان قیمتی: این ویژگی به معامله‌گران اجازه میدهد تا بدون محدودیت در نوسانات قیمتی، معاملات خود را انجام دهند.

•  وجود اهرم: اهرم به معامله‌گران امکان میدهد تا با سرمایه کمتر، معاملات بزرگتری انجام دهند.

•  کسب سود در ریزش بازار: اختیار معامله این امکان را فراهم می‌آورد که حتی در شرایط ریزش بازار نیز سود کسب کنید.

•  امنیت کارگزاری: سامانه صحرا امنیت بالایی را برای معامله‌گران فراهم میکند.

•  کارمزدهای معاملاتی بسیار پایین: این ویژگی هزینه‌های معاملاتی را برای کاربران کاهش می‌دهد.

•  استراتژی‌های اختصاصی بسیار متنوع: سامانه صحرا امکان استفاده از استراتژی‌های متنوعی را برای معامله‌گران فراهم میآورد، به خصوص برای کسانی که به ابزارهای تحلیلی و تحلیل تکنیکال مسلط هستند.

این ویژگی‌ها سامانه صحرا را به یک ابزار کلیدی برای فعالان بازار اختیار معامله تبدیل کرده و به آنها امکان میدهد تا با اطمینان و انعطاف‌پذیری بیشتری در بازار فعالیت کنند. 

 

چگونه میتوان از امنیت سرمایه‌گذاری در بازار اختیار معامله اطمینان حاصل کرد؟


برای اطمینان از امنیت سرمایه‌گذاری در بازار اختیار معامله، میتوانید از راهکارهای زیر استفاده کنید:

1. آموزش و دانش: قبل از ورود به بازار اختیار معامله، آموزش‌های لازم را دریافت کنید و با مفاهیم، اصطلاحات و استراتژی‌های معاملاتی آشنا شوید
2. استفاده از استراتژی‌های معاملاتی: استراتژی‌های معاملاتی میتوانند به مدیریت ریسک و حفاظت از دارایی‌ها در برابر نوسانات بازار کمک کنند
3. بیمه دارایی‌ها: با استفاده از قراردادهای اختیار معامله میتوانید دارایی‌های خود را در برابر کاهش قیمت‌ها بیمه کنید و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهید.
4. انتخاب کارگزاری معتبر: همکاری با کارگزاری‌های معتبر و دارای مجوزهای لازم از نهادهای نظارتی میتواند به افزایش امنیت سرمایهگذاری کمک کند.
5. مدیریت سرمایه: همیشه بخشی از سرمایه خود را به عنوان امنیت حفظ کنید و تمام سرمایه خود را در یک معامله قرار ندهید.

این راهکارها میتوانند به شما کمک کنند تا با اطمینان بیشتری در بازار اختیار معامله فعالیت کنید و از سرمایهگذاری خود محافظت نمایید.

 

 

استراتژی معاملات تکی و اهرم

معاملات تکی به چهار دسته تقسیم میشوند :

1  خرید اختیار خرید (Long call option) این استراتژی زمانی سود آور است که روند صعوی باشد .

2  فروش اختیار فروش(Short put option) این استراتژی زمانی سود آور است که روند صعودی باشد.

3  فروش اختیار خرید (Short call option) این استراتژی زمانی سود آور است که روند نزولی باشد.

4  خرید اختیار فروش (Long put option) این استراتژی زمانی سود آور است که روند نزولی باشد .

نکات مهم

در روند پر هیجان بازار آپشن چه صعودی باشد و چه نزولی باشد ، حتما در مقام خریدار اختیار معامله قرار بگیرید یعنی اگر روند بازار صعودی پر هیجان بود شما باید در مقام (Long call option) قرار بگیرید و  اگر روند بازار نزولی پر هیجان بود شما باید در مقام (Long put option) قرار بگیرید.در روند کم هیجان بازار آپشن چه بازار صعودی باشد و چه نزولی باشد، میتوان در مقام فروشنده قرار گرفت یعنی اگر روند بازار صعودی کم هیجان بود شما میتوانید در مقام (Short put option ) قرار بگیرید و اگر روند بازار نزولی کم هیجان بود شما میتوانید در مقام ( Short call option ) قرار بگیرید.

 

استراتژی خرید اختیار خرید (Long call option) :

یکی از ویژگی های مهم این استراتژی این است که سود خریدار اختیار خرید نامحدود است ولی زیان او محدود است به این توضیح که سود خریدار بستگی به میزان رشد سهم پایه دارد و هر چه رشد سهم پایه بیشتر باشد سود قرارداد اختیار معامله نیز بیشتر خواهد شد ولی زیان در این استراتژی محدود به پریمیوم پرداختی خواهد بود که در ابتدای معامله آپشن پرداخت میشود . نکته ای که خریدار اختیار خرید باید به آن توجه داشته باشد این است که حتما به قیمت سر به سری معامله خود توجه کند یعنی بداند که سهم به چه قیمتی برسد، اختیار معامله به قیمت سر به سری خواهد رسید . چرا که بعد از قیمت سر به سری هر مقدار که سهم روند صعودی داشته باشد سود خریدار اختیار خرید محسوب میشود و حتی میتواند قبل از تاریخ سر رسید از قرارداد اختیار معامله با سود خارج شود. قیمت سر به سری در اختیار معامله متفاوت است با بازار سهام چرا که خریدار اختیار معامله باید پولی را که به عنوان پریمیوم پرداخت کرده را نیز بتواند بدست بیاورد تا سر به سر واقعی نام بگیرید.

 

استراتژی فروش اختیار خرید( Short call option) :

یکی از ویژگی های مهم این استراتژی این است که سود فروشنده اختیار معامله محدود است ولی زیان او نامحدود است . به این توضیح که سود او محدود به پریمیومی است که خریدار اختیار معامله پرداخت میکند ولی زیان او بستگی به روند بازار دارد یعنی اگر بازار روند صعودی داشته باشد فروشنده در زیان خواهد بود و هر چه بیشتر این صعود ادامه پیدا کند ، زیان فروشنده هم بیشتر خواهد بود . فروشنده باید مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد سازمان بورس بلوکه کند تا بتواند به عنوان فروشنده اختیار معامله معامله ای را انجام دهد . یعنی تا ضمانتی از سوی فروشنده گذاشته نشود سازمان بورس اجازه معامله را نخواهد داد . این تضمین میتواند هم نقدی باشد و هم سهم آن قرارداد اختیار معامله ، که سازمان آن را تا تاریخ سر رسید بلوکه میکند تا اگر خریدار درخواست اعمال داشت، بتواند معامله را تکمیل کند .فروشنده برای محاسبه وجه تضمینی که قرار است برای هر 1000سهم نزد سازمان به ودیعه قرار دهد میتواند به سایت tse.ir رفته و در قسمت ماشین حساب وجه تضمین با وارد کردن اطلاعات نماد ، قیمت وجه تضمین را بدست آورید.

 

اهرم در بازار آپشن چیست؟

اگر قیمت لحظه ای سهم پایه را تقسیم بر قیمت لحظه ای پریمیوم کنیم ، اهرم اختیار معامله بدست میآید . هر چه میزان اهرم بیشتر باشد ریسک بیشتری دارد یعنی اهرم میزان تفاوت قیمت بین پریمیوم و قیمت سهم پایه را نشان میدهد . اما سوالی که ممکن است برایتان رخ دهد این است که قیمت پریمیوم وابسته به چیست و چرا برخی قراردادها در بازار آپشن قیمت پریمیوم بالاتری دارند و برخی قیمت کمتری دارند؟ پاسخ این است که ارزش پریمیوم به دو عامل ارزش ذاتی و ارزش زمانی وابسته است یعنی هر چقدر فاصله بین قیمت اعمال اختیار معامله و قیمت سهم پایه کمتر باشد ارزش ذاتی کم است و هر چه فاصله بین قیمت اعمال اختیار معامله و قیمت سهم پایه بیشتر باشد ارزش ذاتی بیشتر است چرا که فرمول محاسبه ارزش ذاتی ، تفریق قیمت دارایی پایه از قیمت اعمال قرارداد اختیار معامله ، بود .به بیان دیگر میشود گفت در یک قرارداد اختیار معامله ، ارزش زمانی و ذاتی پایین یک قرارداد مساوی است با پریمیوم پایین و پریمیوم پایین مساوی است با اهرم بالا و اهرم بالا مساوی است با ریسک بیشتر . پس زمانی از قراردادهای با اهرم بالا استفاده کنید که نسبت به تحلیل خود راجع به آینده این قرارداد در بازار آپشن مطمئن هستید چرا که ممکن است اهرم بالا باعث از بین رفتن کل پول شما شود .به مثال زیر توجه کنیدفرض کنید که ضخود 1050 با قیمت اعمال 250تومان و قیمت سهم پایه 169تومان و پریمیوم 4تومان باشد. حال میخواهیم اهرم این اختیار خرید را محاسبه کنیم :گفتیم اهرم از تقسیم قیمت سهم پایه بر قیمت پریمیوم بدست میآید یعنی 169 تقسیم بر 4 تومان که میشود حدود42 یعنی اهرم این قرارداد به عدد 42 رسیده است و ریسک بسیار بالایی دارد.علت این ریسک بالا چیست ؟ اگر دقت کنید قیمت سهم پایه 169 و قیمت اعمال 250 تومان است یعنی ارزش ذاتی این قرارداد منفی است چرا که ارزش ذاتی قرارداد از تفریق قیمت سهم پایه از قیمت اعمال اختیار معامله بدست میآمد که در اینجا ارزش ذاتی این قرارداد منفی خواهد شد . حال سوال این است که چرا معامله گران بازار آپشن حاضرند برای این قرارداد که در زیان است و ارزش ذاتی ندارد پریمیوم پرداخت کنند که همان 4 تومان است ؟ جواب این است که گفتیم برای پریمیوم دو شاخصه مهم است یکی ارزش ذاتی و دیگری ارزش زمانی . در مثال ما ارزش ذاتی منفی بود ولی ارزش زمانی قرارداد هنوز باقی است یعنی تا رسیدن به تاریخ سر رسید زمان باقی است و معامله گران معتقدند که میشود به این قرارداد امیدوار بود . به همین دلیل هنوز قرارداد پریمیوم دارد.به این نکته توجه کنید که در معاملات آپشن قراردادهایی که اهرم های آن عدد بالایی دارد نباید سرمایه سنگین وارد کنید چرا که ریسک بالایی دارد و امکان دارد سرمایه شما کامل نابود شود .در انتخاب قراردادهای با اهرم بالا حتما به این نکته توجه کنید که زمان باقی مانده تا تاریخ سر رسید بیش از 30 روز باشد یعنی ارزش زمانی بیشتری داشته باشد و اگر زمان باقی مانده تا تاریخ سر رسید کمتر از 30 روز بود به هیچ عنوان وارد این معامله نشوید.پس در انتخاب قراردادهای با اهرم بالا به این سه نکته توجه کنید : 1 زمان بیش از 30 روز تا تاریخ سر رسید باشد  2 با سرمایه سنگین وارد این معامله نشوید  3 اگر به تحلیل خود یقین دارید وارد معامله شوید والا وارد نشوید.
 

هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است