استراتژی Short Call Condor
چشم انداز روند جهت دار | پر تلاطم | خارج کانال
عملیات استراتژی Short Call Condor
خرید اعمال کوچک + خرید اعمال بزرگ + فروش اعمال کوچکتر + فروش اعمال بزرگتر
Sell 1 ITM Call (Lower Strike)
Buy 1 ITM Call
Buy 1 OTM Call
Sell 1 OTM Call (Higher Strike)
اعمال کوچک و کوچکتر در سود | اعمال بزرگ و بزرگتر در زیان باشند .
پوزیشن های استراتژی Short Call Condor
ضهرم 4004 | 1403/03/23 | 2000 قیمت اعمال
ضهرم 4000 | 1403/03/23 | 1400 قیمت اعمال
ضهرم 4005 | 1403/03/23 | 2200 قیمت اعمال
ضهرم 4006 | 1403/03/23 | 2800 قیمت اعمال
بهتر است تفاضل بین قیمت اعمال بزرگ و بزرگتر برابر باشد با تفاضل بین قیمت اعمال کوچک و کوچکتر.
کاربرد و سطح استراتژی Short Call Condor
سطح =حرفه ای
مخالف استراتژی لانگ کال کوندر است که یک استراتژی محافظه کارانه برای روند های خنثی ست.
استراتژی Short Call Condor یک استراتژی مخصوص زمانیست که قیمت دارایی پایه به مقاومت یا حمایت معتبری میرسد. در این نواحی دو سناریو وجود دارد: شکست یا برگشت. در هر دو صورت این استراتژی وارد سود میشود.شما دیگر نگران جهت حرکت نیستید.
زمانی که هزینه در لانگ استرادل و لانگ استرانگل برای ما گران باشد میتوانیم از استراتژیShort Call Condor استفاده کنیم.
معمولا معامله گران در این استراتژی به دنبال الگوهای ادامه دهنده مانند مثلث یا پرچم هستند.
بر اساس اولویت در انتخاب بهترین پوزیشن ها به چه مواردی بهای بیشتری دهیم؟ و چه مواردی را بررسی کنیم؟
1-روند بازار 2-روند نماد پایه 3-مانده تا سررسید 4-فاصله کانال 5- ریسک به ریوارد 6-ارزش معاملات 7-موارد کاربرد 8- نکات ورود 9-رسم سر به سر و تاریخ سررسید روی نمودار 10-مدیریت سرمایه 11-ثبت حد سود و زیان قیمتی و زمانی
بیشترین سود استراتژی Short Call Condor
زمانی که قیمت از کوچکترین یا بزرگترین اعمال عبور کند.
بیشترین زیان استراتژی Short Call Condor
زمانی که قیمت بین اعمال کوچک و بزرگ باشد.
نوع زیان / سود استراتژی Short Call Condor
محدود / محدود
سود و زیان استراتژی Short Call Condor
زیان > سود
اثر زمان در استراتژی Short Call Condor
- در این استراتژی از دست رفتن زمان به ضرر شماست.
- هرچه نماد پایه کند حرکت کند به ضرر شماست.
- هر چه تعطیلات رسمی بیشتر باشد یا مجمعی در پیش رو داشته باشید به ضرر شماست.
- خیلی بهتر است نمادهایی را انتخاب کنید که خبری در آینده نزدیک دارند.
مدیریت معاملات باز استراتژی Short Call Condor
- دقت کنید که هر کدام از شکست های مقاومت یا حمایت میتواند فیک باشد پس حالت ایده آل این است که تا تاریخ سررسید در پوزیشن ها بمانید تا مصون باشید. یا در صورت کسب سود معقول به طور کامل از معاملات خارج شوید.
مزایا استراتژی Short Call Condor
ریسک محدود : کاهش ریسک معامله در یک روند.
کسب سود بدون در نظر گرفتن جهت روند در بازارهای پر تلاطم.
معایب استراتژی Short Call Condor
سودهای بزرگ معمولا محدوده کانال بزرگی دارند که ما در این محدوده کانال دچار زیان میشویم. برای اینکه کانال را باریکتر کنیم باید ارزانتر بخریم و گرانتر بفروشیم.
معمولا در 20 روز پایانی بیشترین سود نصیب شما خواهد شد.
معمولا ریسک بزرگتر از سود است. البته با سامانه هوشمند استراتژی ها این مشکل حل شده است.
سرمایه درگیر بالایی دارد.
عرضه و تقاضا در بازار میتواند روی سود و زیان شما اثر زیادی بگذارد.مثلا اگر نتوانید به قیمت دلخواه از معامله خارج شوید.
نکات ورود استراتژی Short Call Condor
- ترجیحا قراردادهایی با بیشتر از 60 روز تا تاریخ سررسید را انتخاب کنید.
- ترجیحا قراردادهایی که ارزش معاملات و حجم معاملات بالایی دارند.
- سعی کنید روند نماد پایه را درست تشخیص دهید که صعودی یا نزولی باشد.
- پس از معامله حتما پوزیشن های خود را همراه حد سود و زیان قیمتی و زمانی برای مدیریت صحیح، در پنل مدیریت سبد آپشن ثبت کنید.
- حد ضرر و حد سود خود را مطمئن و حرفه ای انتخاب کنید.
- حتما سود و زیان حداکثری خود را دربخش نوت پنل مدیریت سبد آپشن یادداشت کنید.
نکات خروج استراتژی Short Call Condor
- اگر نماد پایه به حد ضرر یا هدف زمانی رسید حتما از معامله خود خارج شوید و اجازه ندهید احساسات، شما را درگیر خود کند.
- خروج در روزهای مختلف شگردیست که میتوانید با تشخیص درست روند بازار در روزهای آتی، برای سود بیشتر از آن استفاده کنید.
ورود به سامانه هوشمند استراتژی شورت کال کوندور
بی نظیر چارت