استراتژی Short Put Condor (فروش کرکس آهنین با اختیار فروش)

چشم انداز روند: جهت دار (خارج از یک کانال قیمتی)

 عملیات استراتژی Short Put Condor

خرید اختیار فروش با اعمال کوچک + خرید اختیار فروش با اعمال بزرگ + فروش اختیار فروش با اعمال کوچکتر + فروش اختیار فروش اعمال بزرگتر

شماره قراردادها در هر چهار قرارداد متفاوت _ تاریخ اعمال یکسان_ قیمت اعمال متفاوت

بهتر است تفاضل بین قیمت اعمال بزرگ و بزرگتر برابر باشد با تفاضل بین قیمت اعمال کوچک و کوچکتر

اعمال کوچک و کوچکتر در زیان و اعمال بزرگ و بزرگتر در سود باشند.

پوزیشن های استراتژی Short Put Condor

طسپا 4001 | 1403/03/23 | 2400 قیمت اعمال          Sell 1 OTM PUT                  قیمت اعمال کوچکتر

طسپا 4002 | 1403/03/23 | 2500 قیمت اعمال          Buy 1 OTM PUT                 قیمت اعمال کوچک

طسپا 4003 | 1403/03/23 | 2600 قیمت اعمال          Buy 1 ITM PUT                  قیمت اعمال  بزرگ

طسپا 4004 | 1403/03/23 | 2700 قیمت اعمال          Sell 1 ITM PUT                  قیمت اعمال بزرگتر

کاربرد و سطح استراتژی Short Put Condor

  سطح =حرفه ای

زمانی استفاده میکنیم که بازار نوسان زیادی دارد ُ فکر میکنیم در محدوده کانال سر به سری بالا و پایین نخواهد ماند و از یک طرف عبور خواهد کرد.

شبیه استراتژی لانگ استرانگل است که یک استراتژی جهت دار برای روند های پر تلاطم بود.با این تفاوت که سطح کانال کوچکتری دارد و سود محدود است .

 استراتژی شورت پوت کوندور ، مخصوص زمانیست که قیمت دارایی پایه به مقاومت یا حمایت معتبری میرسد. در این نواحی دو سناریو وجود دارد: شکست یا برگشت. در هر دو صورت این استراتژی وارد سود میشود. شما دیگر نگران جهت حرکت نیستید.

معمولا معامله گران در این استراتژی  به دنبال الگوهای ادامه دهنده مانند مثلث یا پرچم هستند.

باید دقت کنید فاصله کانالی که شما در آن زیان میکنید بزرگ نباشد.سامانه هوشمند این مشکل را برطرف کرده است.

معمولا زمانی که لانگ استرادل و لانگ استرانگل کانال مناسبی به ما نمیدهد  یا خیلی گران است به سراغ این استراتژی می آییم.

این استراتژی زمانی باید مورد استفاده قرار گیرد که نوسان بالایی در قیمت نماد پایه مورد انتظار است و قیمت نماد پایه هم نزدیک اعمال متوسط است. باید اطمینان حاصل کنید که قیمت های اعمال به فواصل یکسانی از یکدیگر باشند.

بر اساس اولویت در انتخاب بهترین پوزیشن ها به چه مواردی بهای بیشتری دهیم؟ و چه مواردی را بررسی کنیم؟ 

1-روند بازار  2-روند نماد پایه  3-مانده تا سررسید  4-فاصله کانال  5- ریسک به ریوارد  6-ارزش معاملات  7-موارد کاربرد   8- نکات ورود  9-رسم سر به سر و تاریخ سررسید روی نمودار  10-مدیریت سرمایه   11-ثبت حد سود و زیان قیمتی و زمانی

بیشترین سود استراتژی Short Put Condor

زمانی که قیمت از سر به سری بالا یا پایین عبور کند ما وارد سود خواهیم شد و زمانی که از قیمت اعمال بزرگتر و کوچکتر عبور کند ما به ماکزیمم سود خود خواهیم رسید و سپس لیمیت خواهد شد.

بیشترین زیان استراتژی Short Put Condor

زمانی که قیمت داخل کانال سر به سری بالا و پایین ما باشد بیشترین زیان ما هم بین اعمال بزرگ و کوچک است.

نوع زیان / سود استراتژی Short Put Condor

  محدود / محدود 

سود و زیان استراتژی استراتژی Short Put Condor

زیان> سود

اثر زمان استراتژی Short Put Condor

• در این استراتژی از دست رفتن زمان به ضرر شماست.
• هرچه نماد پایه کند حرکت کند به ضرر شماست.
• هر چه تعطیلات رسمی بیشتر باشد یا مجمعی در پیش رو داشته باشید به ضرر شماست.

مدیریت معاملات باز استراتژی Short Put Condor

1. دقت کنید که هر کدام از شکست های مقاومت یا حمایت میتواند فیک باشد پس حالت ایده آل این است که تا تاریخ سررسید در پوزیشن ها بمانید تا مصون باشید. یا در صورت کسب سود معقول به طور کامل از معاملات خارج شوید.

مزایا استراتژی Short Put Condor

ریسک محدود : کاهش ریسک معامله در یک روند

کسب سود در شرایط پر ابهام مقاومت ها و حمایتها

معایب استراتژی Short Put Condor

معمولا زیان بزرگتر از سود است.

سود محدود است و نامحدود نیست.

کانال سر به سری معمولا بزرگ است و ما باید با خرید ارزان و فروش گران سعی کنیم کانال را کوچک کنیم.این هم نیاز به تحلیل درست از روند آینده در تایم های پایینتر مثلا 15 دقیقه دارد.

عرضه و تقاضا در بازار میتواند روی سود و زیان شما اثر زیادی بگذارد.مثلا اگر نتوانید به قیمت دلخواه از معامله خارج شوید.

این استراتژی ذهن آماده ای میخواهد و قدرت تحلیل بالا چرا که ممکن است در صورت حرکت نکردن نماد پایه و ماندن داخل کانال سر به سری تا 100 دردصد سرمایه وارد شده را از بین ببرد.

حرکت بزرگی باید نماد پایه انجام دهد تا ما وارد سود شویم.تلاطم بالایی نیاز است پس به ارزش معاملات کل بازار و ورود پول به بازار باید دقت کرد.

نکات ورود استراتژی Short Put Condor

1. ترجیحا قراردادهایی با بیشتر از 60 روز تا تاریخ سررسید را انتخاب کنید.
2. بهتر است بررسی کنیم که آیا قیمت نماد پایه توانایی این رادارد که تا تاریخ سررسید از قیمت اعمال بزرگترین یا کوچکترین، عبور کند؟
3. ترجیحا آپشن هایی که ارزش معاملات و حجم معاملات بالایی دارند.
4. سعی کنید روند نماد پایه را درست تشخیص دهید که صعودی یا نزولی باشد.
5. پس از معامله حتما پوزیشن های خود را همراه حد سود و زیان قیمتی و زمانی برای مدیریت صحیح، در پنل مدیریت سبد آپشن ثبت کنید.
6. حد ضرر و حد سود خود را مطمئن و حرفه ای انتخاب کنید.
7. حتما سود و زیان حداکثری خود را در پنل مدیریت سبد آپشن یادداشت کنید.

نکات خروج استراتژی Short Put Condor

1. اگر نماد پایه به حد ضرر یا هدف زمانی رسید حتما از معامله خود خارج شوید و اجازه ندهید احساسات، شما را درگیر خود کند. 
2. در صورت عبور قیمت از مقاومت یا حمایت شما اگر به ادامه روند خوشبین بودید و مطمئن ، میتوانید یک طرف را ببندید . این نیاز به تخصص بیشتر دارد.

ورود به سامانه هوشمند استراتژی شورت پوت کندر