استراتژی  Short Call ButterFly

چشم انداز روند جهت دار (خارج از یک کانال قیمتی)

 عملیات استراتژی  Short Call ButterFly

 فروش اعمال کوچک 1 حجم  +  فروش اعمال بزرگ 1 حجم  +  خرید اعمال متوسط 2 حجم

زمانی استفاده شود که قیمت به اعمال متوسط نزدیک باشد و احتمال پیشروی به بالا و پایین باشد.

پوزیشن های استراتژی  Short Call ButterFly

ضهرم 4000 | 1403/03/23 | 14000 قیمت اعمال          Sell 1 ITM Call

ضهرم 4005 | 1403/03/23 | 22000 قیمت اعمال          Buy 2 ATM Call                        

ضهرم 4006 | 1403/03/23 | 24000 قیمت اعمال          Sell 1 OTM Call                                              

کاربرد و سطح استراتژی  Short Call ButterFly

  س طح =حرفه ای

شبیه استراتژی لانگ استرانگل است که یک استراتژی جهت دار برای روند های پر تلاطم بود.با این تفاوت که سطح کانال کوچکتری دارد و سود محدود .

 استراتژی شورت کال باترفلای ، مخصوص زمانیست که قیمت دارایی پایه به مقاومت یا حمایت معتبری میرسد. در این نواحی دو سناریو وجود دارد: شکست یا برگشت. در هر دو صورت این استراتژی وارد سود میشود. شما دیگر نگران جهت حرکت نیستید.

معمولا معامله گران در این استراتژی  به دنبال الگوهای ادامه دهنده مانند مثلث یا پرچم هستند.

باید دقت کنید فاصله کانالی که شما در آن زیان میکنید بزرگ نباشد.سامانه هوشمند این مشکل را برطرف کرده است.

معمولا زمانی که لانگ استرادل کانال مناسبی به ما نمیدهد  یا خیلی گران است به سراغ این استراتژی می آییم.

این استراتژی زمانی باید مورد استفاده قرار گیرد که نوسان بالایی در قیمت نماد پایه مورد انتظار است و قیمت نماد پایه هم نزدیک اعمال متوسط است. باید اطمینان حاصل کنید که قیمت های اعمال به فواصل یکسانی از یکدیگر باشند.

بر اساس اولویت در انتخاب بهترین پوزیشن ها به چه مواردی بهای بیشتری دهیم؟ و چه مواردی را بررسی کنیم؟ 

1-روند بازار  2-روند نماد پایه  3-مانده تا سررسید  4-فاصله کانال  5- ریسک به ریوارد  6-ارزش معاملات  7-موارد کاربرد   8- نکات ورود  9-رسم سر به سر و تاریخ سررسید روی نمودار  10-مدیریت سرمایه   11-ثبت حد سود و زیان قیمتی و زمانی

سود استراتژی  Short Call ButterFly

زمانی که قیمت به بزرگترین یا کوچکترین اعمال نزدیک شود و یا آن ها را رد کند.

زیان استراتژی  Short Call ButterFly

زمانی که قیمت نماد پایه در تاریخ سررسید به اعمال متوسط نزدیک شود به بیانی دیگر قیمت نماد پایه در میان کانال دو سر به سری آرام گیرد.

نوع زیان / سود استراتژی  Short Call ButterFly    

  محدود / محدود 

سود و زیان استراتژی  Short Call ButterFly

زیان>سود

اثر زمان استراتژی  Short Call ButterFly

• در این استراتژی از دست رفتن زمان به ضرر شماست.
• هرچه نماد پایه کند حرکت کند به ضرر شماست.
• هر چه تعطیلات رسمی بیشتر باشد یا مجمعی در پیش رو داشته باشید به ضرر شماست.

مدیریت معاملات باز استراتژی Long Strangle

1. دقت کنید که هر کدام از شکست های مقاومت یا حمایت میتواند فیک باشد پس حالت ایده آل این است که تا تاریخ سررسید در پوزیشن ها بمانید تا مصون باشید. یا در صورت کسب سود معقول به طور کامل از معاملات خارج شوید.
2. سود اصلی شما در تاریخ سررسید خواهد بود پس  برای خروج عجله نکنید.مگر اینکه حد ضرر شما خورده باشد

مزایا استراتژی  Short Call ButterFly

ریسک محدود : کاهش ریسک معامله در یک روند

کسب سود در شرایط پر ابهام مقاومت ها و حمایتها

معایب استراتژی  Short Call ButterFly

معمولا زیان بزرگتر از سود است.

سود محدود است و نامحدود نیست.

کانال سر به سری معمولا بزرگ است و ما باید با خرید ارزان و فروش گران سعی کنیم کانال را کوچک کنیم.این هم نیاز به تحلیل درست از روند آینده در تایم های پایینتر مثلا 15 دقیقه دارد.

عرضه و تقاضا در بازار میتواند روی سود و زیان شما اثر زیادی بگذارد.مثلا اگر نتوانید به قیمت دلخواه از معامله خارج شوید.

این استراتژی ذهن آماده ای میخواهد و قدرت تحلیل بالا چرا که ممکن است در صورت حرکت نکردن نماد پایه و ماندن داخل کانال سر به سری تا 100 دردصد سرمایه وارد شده را از بین ببرد.

حرکت بزرگی باید نماد پایه انجام دهد تا ما وارد سود شویم.تلاطم بالایی نیاز است پس به ارزش معاملات کل بازار و ورود پول به بازار باید دقت کرد.

نکات ورود استراتژی  Short Call ButterFly

1. ترجیحا قراردادهایی با بیشتر از 60 روز تا تاریخ سررسید را انتخاب کنید.
2. ترجیحا آپشن هایی که ارزش معاملات و حجم معاملات بالایی دارند.
3. سعی کنید روند نماد پایه را درست تشخیص دهید که صعودی یا نزولی باشد.
4. پس از معامله حتما پوزیشن های خود را همراه حد سود و زیان قیمتی و زمانی برای مدیریت صحیح، در پنل مدیریت سبد آپشن ثبت کنید.
5. حد ضرر و حد سود خود را مطمئن و حرفه ای انتخاب کنید.
6. حتما سود و زیان حداکثری خود را در بخش نوت پنل مدیریت سبد آپشن یادداشت کنید.

نکات خروج استراتژی  Short Call ButterFly

1. اگر نماد پایه به حد ضرر یا هدف زمانی رسید حتما از معامله خود خارج شوید و اجازه ندهید احساسات، شما را درگیر خود کند. 
2.  
3. در صورت عبور قیمت از مقاومت یا حمایت شما اگر  به ادامه روند خوشبین بودید و مطمئن ، میتوانید یک طرف را ببندید . این نیاز به تخصص بیشتر دارد.

ورود به سامانه هوشمند استراتژی شورت کال باترفلای