استراتژی Bear Call Spread

چشم انداز روند نزولی 

 عملیات در استراتژی Bear Call Spread

خرید اختیار خرید با اعمال بزرگ |   فروش اختیار خرید با اعمال کوچک

شماره قرارداد متفاوت _ قیمت اعمال متفاوت_ تاریخ اعمال یکسان

پوزیشن ها استراتژی Bear Call Spread

ضهرم3007 | 1403/03/23 | 22000 اعمال        Long 1  Call                              بزرگ

ضهرم3003 | 1403/03/23 | 15000 اعمال       Short 1  Call                              کوچک

کاربرد و سطح استراتژی Bear Call Spread

  سطح =متوسط

 این استراتژی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که روند بازار نزولی یا خنثی رو به پایین باشد و در صورت حرکت بازار بر خلاف انتظار شما، ریسک را به حداقل می رساند. سعی کنید روندی را شناسایی کنید که نزولی یا ساید است و حتی المقدور زیر یک ناحیه مقاومتی باشد.

بر اساس اولویت در انتخاب بهترین پوزیشن ها به چه مواردی بهای بیشتری دهیم؟ و چه مواردی را بررسی کنیم؟ 

1-روند بازار  2-روند نماد پایه  3-مانده تا سررسید  4-فاصله کانال  5- ریسک به ریوارد  6-ارزش معاملات  7-موارد کاربرد   8- نکات ورود  9-رسم سر به سر و تاریخ سررسید روی نمودار  10-مدیریت سرمایه   11-ثبت حد سود و زیان قیمتی و زمانی

بیشترین سود استراتژی Bear Call Spread

زمانی که قیمت به کمتر از سر به سری رود ما وارد سود خواهیم شد ولی بیشترین سود ما زمانی خواهد بود که در تاریخ سررسید قیمت برابر یا کوچکتر از اعمال کوچک باشد.

بیشترین زیان استراتژی Bear Call Spread

زمانی که قیمت به بیشتراز سر به سری رود ما وارد زیان خواهیم شد ولی بیشترین زیان ما زمانی خواهد بود که در تاریخ سررسید قیمت برابر یا بزرگتر از اعمال بزرگ باشد.

نوع زیان / سود استراتژی Bear Call Spread

  محدود / محدود 

سود و زیان استراتژی استراتژی Bear Call Spread

زیان > سود

اثر زمان استراتژی Bear Call Spread

• در این استراتژی از دست رفتن زمان به نفع شماست.
• هرچه نماد پایه کندحرکت کند به نفع شماست.
• هرچه نماد پایه به تاریخ سررسید خود نزدیکتر شود سود شما بصورت اهرمی افزایش میابد.
• هر چه تعطیلات رسمی بیشتر باشد یا مجمعی در پیش رو داشته باشید به نفع شماست.

مدیریت معاملات باز استراتژی Bear Call Spread

1. استراتژی خود را مطابق قوانین ذکر شده در اینجا مدیریت کنید. اگر قیمت از حد ضرر شما فراتر رفت میتوانید از پوزیشن فروش خود خارج شوید و به خرید خود اجازه رشد دهید. اگر در مورد ادامه روند صعودی تردید دارید کل معامله را ببندید و تعلل نکنید.از معاملات بعدی سود خواهید کرد نگران نباشید.
2. .دقت داشته باشید که اصل سود شما از پوزیشن فروش شما کسب میشود و خرید شما برای پوشش ریسک خواهد بود.

منطق استراتژی Bear Call Spread

قراردادهای فروخته شده سود ما را کسب خواهند کرد.

قراردادهای خریداری شده ، در صورت تغییر روند به ضرر ما، بحث پوشش ریسک ما را انجام خواهند داد.

نکات ورود استراتژی Bear Call Spread

1. ترجیحا قراردادهایی با کمتر از 50 روز تا تاریخ سررسید را انتخاب کنید.
2. ترجیحا آپشن هایی که ارزش معاملات و حجم معاملات بالایی دارند.
3. با توجه به اینکه اصل سود شما از پوزیشن فروش شما کسب میشود و خرید شما برای پوشش ریسک خواهد بود، لذا سعی کنید قراردادهای با اعمال نزدیکتر به قیمت نماد پایه را برای فروش انتخاب کنید تا سریعتر otm شوند و شما سود اهرمی کسب کنید.
4. پس از معامله حتما پوزیشن های خود را همراه حد سود و زیان قیمتی و زمانی برای مدیریت صحیح، در پنل مدیریت سبد ثبت کنید.
5. حد ضرر و حد سود خود را مطمئن و حرفه ای انتخاب کنید.
6. حتما سود و زیان حداکثری خود را در بخش نوت پنل مدیریت سبد یادداشت کنید.
7. حد ضرر و حد سود خود را مطمئن و حرفه ای انتخاب کنید.

نکات خروج استراتژی Bear Call Spread

1. اگر نماد پایه به حد ضرر یا هدف رسید حتما از معامله خود خارج شوید و اجازه ندهید احساسات، شما را درگیر خود کند. 
2. در صورت کسب حداکثر سود میتوانید سود خود را از فروش برداشت کرده و به خرید خود اجازه برگشت دهید.

ورود به سامانه هوشمند استراتژی