دیده بان اختیار معامله
فیلتر بورس
کارگزاری بورس
کارگزاری اختیار معامله
صرافی ارزدیجیتال
ارتباط با ما
اختیارمعامله

بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بورس اختیار معامله دوره ها
بی نظیر چارت
ورود | عضویت

استراتژی Bear Call Spread(استراتژی خرید اسپرد)

استراتژی Bear Call Spread

چشم انداز روند نزولی 


 

 عملیات در استراتژی Bear Call Spread

خرید اختیار خرید با اعمال بزرگ--فروش اختیار خرید با اعمال کوچک

شماره قرارداد متفاوت _ قیمت اعمال متفاوت_ تاریخ اعمال یکسان


 

پوزیشن ها استراتژی Bear Call Spread

 

ضهرم3007 | 1403/03/23 | 22000 اعمال        Long 1  Call                              بزرگ

ضهرم3003 | 1403/03/23 | 15000 اعمال       Short 1  Call                              کوچک

 


 

کاربرد و سطح استراتژی Bear Call Spread

  سطح =مبتدی

 این استراتژی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که روند بازار نزولی باشد و در صورت حرکت بازار بر خلاف انتظار شما، ریسک را به حداقل می رساند.سعی کنید روندی را شناسایی کنید که نزولی یا ساید است و حتی المقدور زیر یک ناحیه مقاومتی باشد.

 


 

بیشترین سود استراتژی Bear Call Spread

زمانی که قیمت برابر یا کوچکتر از اعمال کوچک شود.

 


 

بیشترین زیان استراتژی Bear Call Spread

زمانی که قیمت برابر یا بزرگتر از اعمال بزرگ شود.

 


 

نوع زیان / سود استراتژی Bear Call Spread

  محدود / محدود 

سود و زیان استراتژی استراتژی Bear Call Spread

زیان > سود

 


 

اثر زمان استراتژی Bear Call Spread

  • در این استراتژی از دست رفتن زمان به نفع شماست.
  • هرچه نماد پایه کندحرکت کند به نفع شماست.
  • هرچه نماد پایه به تاریخ سررسید خود نزدیکتر شود سود شما بصورت اهرمی افزایش میابد.
  • هر چه تعطیلات رسمی بیشتر باشد یا مجمعی در پیش رو داشته باشید به نفع شماست.

 


 

مدیریت معاملات باز استراتژی Bear Call Spread

  1. برای زیان کمتر: زمانی که قیمت سهم از محدوده مقاومتی نزدیک اعمال بزرگ بالا رفت از معامله Short خارج میشویم و به Long اجازه رشد میدهیم
  2. .برای حفظ سود : زمانی که قیمت سهم پایه ، محدوده حمایتی نزدیک اعمال کوچک را رو به پایین شکست و پوزیشن Short ما به سود حداکثری رسید ، از معامله Short خارج میشویم و تا تاریخ سر رسید اجازه برگشت به Long خود میدهیم. اینگونه میتوانیم حداکثر بازدهی را کسب کنیم.
  3. دقت کنید که هر کدام از شکست های مقاومت یا حمایت میتواند فیک باشد پس حالت ایده آل این است که تا تاریخ سررسید در پوزیشن ها بمانید تا مصون باشید. یا در صورت کسب سود معقول به طور کامل از معاملات خارج شوید.

 


 

منطق استراتژی Bear Call Spread

قراردادهای فروخته شده سود ما را کسب خواهند کرد.

قراردادهای خریداری شده ، در صورت تغییر روند به ضرر ما، بحث پوشش ریسک ما را انجام خواهند داد.

 


 

نکات ورود استراتژی Bear Call Spread

  1. ترجیحا قراردادهایی با کمتر از 50 روز تا تاریخ سررسید را انتخاب کنید.
  2. ترجیحا سهامی که ارزش معاملات و حجم معاملات بالایی دارند.
  3. سعی کنید روند نماد پایه را درست تشخیص دهید که نزولی یا ساید رو به پایین باشد.
  4. پس از معامله حتما پوزیشن های خود را همراه حد سود و زیان قیمتی و زمانی برای مدیریت صحیح، در چشم سوم ثبت کنید.
  5. حد ضرر و حد سود خود را مطمئن و حرفه ای انتخاب کنید.

 


 

نکات خروج استراتژی Bear Call Spread

  1. اگر نماد پایه به حد ضرر یا هدف رسید حتما از معامله خود خارج شوید و اجازه ندهید احساسات، شما را درگیر خود کند. 
  2. در صورت کسب حداکثر سود میتوانید سود خود را از فروش برداشت کرده و به خرید خود اجازه برگشت دهید.