استراتژی Protective Put (بیمه سهام)

 چشم انداز روند صعودی

عملیات در استراتژی Protective Put

خرید سهم پایه + خرید اختیار فروش

پوزیشن ها استراتژی Protective Put

خودرو          |                                                  Long                         

طخود 5030 | 1403/05/23 | 2800 اعمال          Long                         

کاربرد و سطح استراتژی Protective Put

  سطح =متوسط

1-در صورت نزول سهم و خوردن حد زیان در صف فروش گیر نکنیم.

2-در صورت نزول قیمت سهم بیش از قیمت اعمال حق فروش به تعداد سهام داشته باشیم.

3-معمولا در شرایط صعودی بازار و در قله ها که استرس هر لحظه اصلاح را داریم سهام خود را بیمه می کنیم.

بر اساس اولویت در انتخاب بهترین پوزیشن ها به چه مواردی بهای بیشتری دهیم؟ و چه مواردی را بررسی کنیم؟ 

1-روند بازار  2-روند نماد پایه  3-مانده تا سررسید   5- ریسک به ریوارد  6-ارزش معاملات  7-موارد کاربرد   8- نکات ورود  9-رسم سر به سر و تاریخ سررسید روی نمودار  10-مدیریت سرمایه   11-ثبت حد سود و زیان قیمتی و زمانی

بیشترین سود استراتژی Protective Put

زمانی که قیمت بیشتر از قیمت اعمال شود.

بیشترین زیان استراتژی Protective Put

زمانی که قیمت کمتر از سر به سری باشد.

نوع زیان / سود استراتژی Protective Put    

  محدود / نامحدود 

سود و زیان استراتژی Protective Put

زیان < سود

اثر زمان استراتژی Protective Put

• در این استراتژی از دست رفتن زمان به ضرر شماست.
• هرچه نماد پایه کند حرکت کند به ضرر شماست.
• هر چه تعطیلات رسمی بیشتر باشد یا مجمعی در پیش رو داشته باشید به ضرر شماست.
• سعی میکنیم قراردادهایی بیش از 60 روز تا تاریخ سررسید را انتخاب کنیم.

مدیریت معاملات باز استراتژی Protective Put

1. دقت کنید که هر کدام از شکست های مقاومت یا حمایت میتواند فیک باشد پس حالت ایده آل این است که تا تاریخ سررسید در پوزیشن ها بمانید تا مصون باشید. یا در صورت کسب سود معقول به طور کامل از معاملات خارج شوید.

مزایا استراتژی Protective Put

1. محافظت از ریزش سهام و صف های فروش.
2. در صورت کاهش سریع و مقطعی سهام میزان زیان شما حفاظت شده است.

معایب استراتژی Protective Put

هزینه ای اضافه برای بیمه پرداخت میکنیم.بهتر است در انتیک روند صعودی این کار انجام شود.

نکات ورود استراتژی Protective Put

1. ترجیحا قراردادهایی با بیشتر از 60 روز تا تاریخ سررسید را انتخاب کنید.
2. ترجیحا قراردادهایی که ارزش معاملات و حجم معاملات بالایی دارند.
3. سعی کنید روند نماد پایه را درست تشخیص دهید که صعودی باشد.
4. پس از معامله حتما پوزیشن های خود را همراه حد سود و زیان قیمتی و زمانی برای مدیریت صحیح، در پنل مدیریت سبد آپشن ثبت کنید.
5. حد ضرر و حد سود خود را مطمئن و حرفه ای انتخاب کنید.
6. حتما سود و زیان حداکثری خود را در پنل مدیریت سبد آپشن یادداشت کنید.

نکات خروج استراتژی Protective Put

1. اگر نماد پایه به حد ضرر یا هدف رسید حتما از معامله خود خارج شوید و اجازه ندهید احساسات، شما را درگیر خود کند. 

ورود به سامانه استراتژی پروتکتیو پوت