دیده بان اختیار معامله
فیلتر بورس
کارگزاری بورس
کارگزاری اختیار معامله
صرافی ارزدیجیتال
ارتباط با ما
اختیارمعامله

بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بورس اختیار معامله دوره ها
بی نظیر چارت
ورود | عضویت

استراتژی Protective Put (بیمه سهام)

 استراتژی Protective Put (بیمه سهام)

 چشم انداز روند صعودی


 

عملیات در استراتژی Protective Put

خرید سهم پایه-خرید اختیار فروش

 


 

پوزیشن ها استراتژی Protective Put

خودرو          |                                                  Long                         

طخود 5030 | 1403/05/23 | 2800 اعمال          Long                         

 


 

کاربرد و سطح استراتژی Protective Put

  سطح =مبتدی

در صورت نزول سهم و خوردن حد زیان در صف فروش گیر نکنیم. 2-در صورت نزول قیمت سهم بیش از قیمت اعمال حق فروش به تعداد سهام داشته باشیم. 3-ادر شرایط صعودی بازار و در قله ها سهام خود را بیمه کنیم.

 


 

بیشترین سود استراتژی Protective Put

زمانی که قیمت بیشتر از قیمت اعمال خریدار شود.

 


 

بیشترین زیان استراتژی Protective Put

زمانی که قیمت بین قیمت اعمال و سربه سری خریدار باشد.

 


 

نوع زیان / سود استراتژی Protective Put    

  محدود / نامحدود 

 

سود و زیان استراتژی Protective Put

زیان < سود

 


 

اثر زمان استراتژی Protective Put

  • در این استراتژی از دست رفتن زمان به ضرر شماست.
  • هرچه نماد پایه کند حرکت کند به ضرر شماست.
  • هر چه تعطیلات رسمی بیشتر باشد یا مجمعی در پیش رو داشته باشید به ضرر شماست.

 


 

مدیریت معاملات باز استراتژی Protective Put

  1. دقت کنید که هر کدام از شکست های مقاومت یا حمایت میتواند فیک باشد پس حالت ایده آل این است که تا تاریخ سررسید در پوزیشن ها بمانید تا مصون باشید. یا در صورت کسب سود معقول به طور کامل از معاملات خارج شوید.

 


 

مزایا استراتژی Protective Put

  1. نقطه سر به سری در Long call برابر است با قیمت اعمال به علاوه پرمیوم پرداختی اما در این استراتژی پرمیوم دریافتی از آن کم میشود و شما زودتر سر به سر میشوید.
  2. از پرمیوم پرداختی خودمان هم با این استراتژی محافظت میکنیم.
  3. بجای اینکه کل پرمیوم شما از بین برود قسمتی از آن را فقط زیان میکنید و زیان شما محدود میشود.
  4. در صورت کاهش سریع و مقطعی سهام میزان زیان شما حفاظت شده است.

 


 

معایب استراتژی Protective Put

مقدار سود شما به بزرگی اعمال بزرگ و فاصله آن تا قیمت نماد پایه است. پس به زمان زیادی برای رشد قیمت نیاز دارید.

 


نکات ورود استراتژی Protective Put

  1. ترجیحا قراردادهایی با بیشتر از 90 روز تا تاریخ سررسید را انتخاب کنید.
  2. ترجیحا سهامی که ارزش معاملات و حجم معاملات بالایی دارند.
  3. سعی کنید روند نماد پایه را درست تشخیص دهید که صعودی باشد.
  4. پس از معامله حتما پوزیشن های خود را همراه حد سود و زیان قیمتی و زمانی برای مدیریت صحیح، در چشم سوم ثبت کنید.
  5. حد ضرر و حد سود خود را مطمئن و حرفه ای انتخاب کنید.
  6. حتما سود و زیان حداکثری خود را در چشم سوم یادداشت کنید.

 


 

نکات خروج استراتژی Protective Put

  1. اگر نماد پایه به حد ضرر یا هدف رسید حتما از معامله خود خارج شوید و اجازه ندهید احساسات، شما را درگیر خود کند. 
  2. خروج در چند مرحله نکته ایست که میتوان از آن بهره برد.