استراتژی Long Put Condor (خرید به سبک کرکس آهنی با اختیار فروش )

 چشم انداز روند رنج - نوسانات داخل  یک کانال

 جزئیات استراتژی Long Put Condor

خرید اختیار فروش با اعمال بزرگتر + خرید اختیار فروش با اعمال کوچکتر  +

فروش اختیار فروش با اعمال کوچک + فروش اختیار فروش با اعمال بزرگ

شماره قراردادها متفاوت_ تاریخ اعمال یکسان_ قیمت اعمال متفاوت

تفاضل بین قیمت اعمال بزرگ و بزرگتر برابر باشد با تفاضل بین قیمت اعمال کوچک و کوچکتر.

پوزیشن ها استراتژی Long Put Condor

طهرم 5002 | 1403/03/23 | 20000 قیمت اعمال       Buy 1 OTM Put            قیمت اعمال کوچکتر 

طهرم 5003 | 1403/03/23 | 21000 قیمت اعمال       Sell 1 OTM Put            قیمت اعمال کوچک

طهرم 5004 | 1403/03/23 | 22000 قیمت اعمال       Sell 1 ITM Put             قیمت اعمال بزرگ

طهرم 5005 | 1403/03/23 | 23000 قیمت اعمال       Buy 1 ITM Put             قیمت اعمال بزرگتر

کاربرد و سطح استراتژی Long Put Condor

  سطح =حرفه ای

زمانی از این استراتژی استفاده میکنیم که گمان میکنیم تا تاریخ سر رسید قیمت در داخل کانال سر به سری بالا و پایین آرام خواهد گرفت.مخصوص بازارهای کم نوسان با ارزش معاملات پایین.

بر اساس اولویت در انتخاب بهترین پوزیشن ها به چه مواردی بهای بیشتری دهیم؟ و چه مواردی را بررسی کنیم؟ 

1-روند بازار  2-روند نماد پایه  3-مانده تا سررسید  4-فاصله کانال  5- ریسک به ریوارد  6-ارزش معاملات  7-موارد کاربرد   8- نکات ورود  9-رسم سر به سر و تاریخ سررسید روی نمودار  10-مدیریت سرمایه   11-ثبت حد سود و زیان قیمتی و زمانی

بیشترین سود استراتژی Long Put Condor

زمانی که قیمت بین اعمال بزرگ و کوچک باشد.

بیشترین زیان استراتژی Long Put Condor

زمانی که قیمت از اعمال بزرگتر یا کوچکتر عبور کرده باشد ما ماکزیمم زیان خود را خواهیم کرد. 

نوع زیان / سود استراتژی Long Put Condor

  محدود / محدود 

سود و زیان استراتژی استراتژی Long Put Condor

زیان < سود

اثر زمان استراتژی استراتژی Long Put Condor

• در این استراتژی از دست رفتن زمان به نفع شماست.
• هرچه نماد پایه کند حرکت کند به نفع شماست.
• هر چه تعطیلات رسمی بیشتر باشد یا مجمعی در پیش رو داشته باشید به نفع شماست.

مدیریت معاملات باز استراتژی استراتژی Long Put Condor

1. دقت کنید که هر کدام از شکست های مقاومت یا حمایت میتواند فیک باشد پس حالت ایده آل این است که تا تاریخ سررسید در پوزیشن ها بمانید تا مصون باشید. یا در صورت کسب سود معقول به طور کامل از معاملات خارج شوید.

مزایا استراتژی استراتژی Long Put Condor

کسب سود از سهام بدون حرکت خاص و رنج.

کسب سود در بازار با ارزش معاملات پایین.

نسبت ریسک به سود نسبتا بالا.

پوشش ریسک مناسب در صورت اشتباه بودن تحلیل.

استراتژی های کوتاه مدت اینچنینی لزوما نیازی به حرکت سهام ندارند.

معایب استراتژی استراتژی Long Put Condor

معمولا فاصله کانال که شما در آن بازده سود میکنید کم است. سعی کنید بزرگترین کانال را انتخاب کنید.

سود اصلی و ماکزیمم شما معمولا در نزدیکی انقضا حاصل میشود پس برای خروج عجله نکنید.

نکات ورود استراتژی استراتژی Long Put Condor

1. ترجیحا قراردادهایی با کمتر از 50 روز تا تاریخ سررسید را انتخاب کنید.
2. سعی کنید مناطق مهم حمایت و مقاومت را شناسایی کنید و اطمینان حاصل کنید محدوده کانال شما در همین محدوده است.
3. ترجیحا قراردادهایی که ارزش معاملات و حجم معاملات بالایی دارند.
4. سعی کنید روند نماد پایه را درست تشخیص دهید که  ساید باشد.
5. سعی کنید اطمینان حاصل کنید که هیچ خبری به زودی برای سهام منتشر نمی شود که باعث تحرک عجیب آن شود.
6. پس از معامله حتما پوزیشن های خود را همراه حد سود و زیان قیمتی و زمانی برای مدیریت صحیح، در پنل مدیریت سبد آپشن ثبت کنید.
7. حد ضرر و حد سود خود را مطمئن و حرفه ای انتخاب کنید.
8. حتما سود و زیان حداکثری خود را در پنل مدیریت سبد آپشن یادداشت کنید.
9. باید اطمینان حاصل کنید که قیمت های اعمال به فواصل یکسانی از یکدیگر باشد.

نکات خروج استراتژی استراتژی Long Put Condor

1. اگر نماد پایه به حد ضرر یا هدف رسید حتما از معامله خود خارج شوید و اجازه ندهید احساسات، شما را درگیر خود کند. 

ورود به سامانه هوشمند استراتژی لانگ پوت کندور