استراتژی Long Call Condor (خرید به سبک کرکس آهنی)
چشم انداز روند خنثی و ساید | کسب سود از طریق آربیتراژ
عملیات استراتژی Long Call Condor
خرید اختیار خرید با اعمال بزرگتر + خرید اختیار خرید با اعمال کوچکتر + فروش اختیار خرید با اعمال کوچک + فروش اختیار خرید با اعمال بزرگ
تاریخ اعمال یکسان _ قیمت اعمال متفاوت
تفاضل بین قیمت اعمال بزرگ و بزرگتر برابر باشد با تفاضل بین قیمت اعمال کوچک و کوچکتر
اعمال کوچک و کوچکتر در سود | اعمال بزرگ و بزرگتر در زیان باشند .
پوزیشن ها استراتژی Long Call Condor
ضهرم 5004 | 1403/03/23 | 20000 اعمال Buy 1 ITM Call قیمت اعمال کوچکتر
ضهرم 5005 | 1403/03/23 | 21000 اعمال Sell 1 ITM Call قیمت اعمال کوچک
ضهرم 5006 | 1403/03/23 | 22000 اعمال Sell 1 OTM Call قیمت اعمال بزرگ
ضهرم 5007 | 1403/03/23 | 23000 اعمال Buy 1 OTM Call قیمت اعمال بزرگتر
کاربرد و سطح استراتژی Long Call Condor
سطح =حرفه ای
استراتژی لانگ کال کندور با استراتژی لانگ کال باترفلای برابر است با این تفاوت که کندور به دلیل خرید اعمال متوسط در قیمت های مختلف سطح سود آوری بیشتری را به شما میدهد.
این یک استراتژی مخصوص بازارهای با ارزش معاملات کم است. شما میتوانید با لانگ کال کندور در بازارهای بدون حرکت نیز سود کسب کنید. این استراتژی زمانی که انتظار می رود قیمت پایه در روزهای آینده محدود شود، خوب کار می کند. به عبارت دیگر معامله‌گر در طول مدت قرارداد حداقل حرکت قیمتی را پیش بینی می کند.
استراتژی Long Call Condor نسبت R/R خوبی را به شما خواهد داد ولی نکته اصلی برای شما سطح کانالی میباشد که شما در آن وارد سود خواهید شد. گاهی یک R/R ضعیف با فاصله کانال بزرگ بصرفه تر است.در آموزش های پیشرفته مفصل به این موضوع پرداخته شد.
بر اساس اولویت در انتخاب بهترین پوزیشن ها به چه مواردی بهای بیشتری دهیم؟ و چه مواردی را بررسی کنیم؟
1-روند بازار 2-روند نماد پایه 3-مانده تا سررسید 4-فاصله کانال 5- ریسک به ریوارد 6-ارزش معاملات 7-موارد کاربرد 8- نکات ورود 9-رسم سر به سر و تاریخ سررسید روی نمودار 10-مدیریت سرمایه 11-ثبت حد سود و زیان قیمتی و زمانی
بیشترین سود استراتژی Long Call Condor
زمانی که قیمت بین اعمال کوچک و بزرگ باشد.
بیشترین زیان استراتژی Long Call Condor
زمانی که قیمت نماد پایه از اعمال کوچکتر و بزرگتر عبور کند .
نوع زیان / سود استراتژی Long Call Condor
محدود / محدود
سود و زیان استراتژی Long Call Condor
زیان < سود
اثر زمان استراتژی Long Call Condor
- در این استراتژی از دست رفتن زمان به نفع شماست.
- هرچه نماد پایه کند حرکت کند به نفع شماست.
- هر چه تعطیلات رسمی بیشتر باشد یا مجمعی در پیش رو داشته باشید به نفع شماست.
مدیریت معاملات باز استراتژی Long Call Condor
- میتوانیم برای سود بیشتر و زیان کمتر : زمانی که قیمت ، مقاومت نزدیک بزرگترین اعمال را شکست از معاملات شورت خارج شده و به لانگ ها فرصت رشد دهیم تا سررسید.
- زمانی هم که قیمت به زیر حمایت کوچکترین اعمال رفت از معاملات شورت خارج شده، سود خود را برداشت میکنیم و تا سر رسید با لانگ میمانیم برای اینکه تا سررسید امکان برگشت هست.همه این موارد به شرطی است که شما به ادامه روند اطمینان داشته باشید و محدوده مقاومتی و حمایتی را درست تشخیص داده باشید.
- اگر مجاز به نگهداری معاملات تکی بدون استراتژی طبق قوانین پوشش ریسک خود نیستید بهتر است کامل از معاملات خارج شوید.
- دقت کنید که هر کدام از شکست های مقاومت یا حمایت معمولا در بازارهای با ارزش معاملات کم میتواند فیک باشد پس حالت ایده آل این است که تا تاریخ سررسید در پوزیشن ها بمانید تا مصون باشید. یا در صورت کسب سود معقول به طور کامل از معاملات خارج شوید.
مزایا استراتژی Long Call Condor
کم ریسک و کم خطر.
کسب سود در یک روند خنثی.
نسبت ریسک به ریوارد بالا اگر سهام در محدوده کانال باقی بماند.
معایب استراتژی Long Call Condor
سرمایه درگیر بالایی دارد.
پتانسیل سودهای بزرگ فقط در زمانهایی ست که محدوده کانال سوددهی باریک است.
سودهای اصلی فقط در 20 روز انتهایی به سبد شما اضافه میشوند.
قیمت های عرضه و تقاضا در بازار میتواند بر کیفیت سود شما تاثیر بگذارد. توجه داشته باشید که همیشه باید گران فروخت و ارزان خرید.
نکات ورود استراتژی Long Call Condor
- ترجیحا قراردادهایی با کمتر از 50 روز تا تاریخ سررسید را انتخاب کنید.
- ترجیحا قراردادهایی که ارزش معاملات و حجم معاملات بالایی دارند.
- سعی کنید روند نماد پایه را درست تشخیص دهید که خنثی باشد.
- پس از معامله حتما پوزیشن های خود را همراه حد سود و زیان قیمتی و زمانی برای مدیریت صحیح، در پنل مدیریت سبد ثبت کنید.
- حد ضرر و حد سود خود را مطمئن و حرفه ای انتخاب کنید.
- حتما سود و زیان حداکثری خود را در بخش نوت پنل مدیریت سبد یادداشت کنید.
نکات خروج استراتژی Long Call Condor
- اگر نماد پایه به حد ضرر یا هدف زمانی رسید حتما از معامله خود خارج شوید و اجازه ندهید احساسات، شما را درگیر خود کند.
ورود به سامانه هوشمند استراتژی لانگ کال کندور
