استراتژی Long Call ButterFly

 چشم انداز روند رنج - نوسانات داخل  یک کانال

 عملیات استراتژی Long Call ButterFly

خرید 1 حجم اعمال کوچک + فروش 2 حجم اعمال متوسط + خرید 1 حجم اعمال بزرگ

پوزیشن های استراتژی Long Call ButterFly

ضملت 5002 | 1403/03/23 | 1818 اعمال       (ITM)  Long  2  call

ضملت 5004  | 1403/03/23 | 2118 اعمال     (ATM)  Short  4  call

ضملت 5006  | 1403/03/23 | 2518 اعمال     (OTM)  Long  2  call

کاربرد و سطح استراتژی Long Call ButterFly

  سطح =حرفه ای

این استراتژی زمانی باید مورد استفاده قرار گیرد که نوسان بسیار کمی در قیمت سهام پایه مورد انتظار است.

استراتژی های لانگ باترفلای محبوب هستند چرا که معمولا ریسک به ریوارد خوبی را ارائه میدهند. نکته ای که باید توجه داشت این است که در این استراتژی مهم تر از ریسک به ریوارد محدوده کانالی است که شما در آن سود میکنید. هر چه محدوده این کانال بزرگتر باشد بهتر است.

لانگ کال باترفلای یک استراتژی بسیار محافظه کارانه است که اطمینان حاصل میکند خطر در هر دو طرف محدود است.

ما در سامانه هوشمند استراتژی های بازار آپشن هم سود و زیان حداکثری را در قیمت های مختلف برای شما به نمایش گذاشته ایم و هم قبل از ورود به معامله فاصله کانالی که در آن سود خواهید کرد را میتوانید مشاهده کرده و فیلتر کنید.

بر اساس اولویت در انتخاب بهترین پوزیشن ها به چه مواردی بهای بیشتری دهیم؟ و چه مواردی را بررسی کنیم؟ 

1-روند بازار  2-روند نماد پایه  3-مانده تا سررسید  4-فاصله کانال  5- ریسک به ریوارد  6-ارزش معاملات  7-موارد کاربرد   8- نکات ورود  9-رسم سر به سر و تاریخ سررسید روی نمودار  10-مدیریت سرمایه   11-ثبت حد سود و زیان قیمتی و زمانی

بیشترین سود استراتژی Long Call ButterFly

زمانی که قیمت در تاریخ سر رسید برابر اعمال متوسط شود

بیشترین زیان استراتژی Long Call ButterFly

زمانی که قیمت برابر یا کوچکتر از اعمال کوچک شود

نوع زیان / سود استراتژی Long Call ButterFly    

  محدود / محدود 

سود و زیان استراتژی Long Call ButterFly

زیان < سود

اثر زمان استراتژی Long Call ButterFly

• در این استراتژی از دست رفتن زمان به نفع شماست.
• هرچه نماد پایه کند حرکت کند به نفع شماست.
• هر چه تعطیلات رسمی بیشتر باشد یا مجمعی در پیش رو داشته باشید به نفع شماست.

مدیریت معاملات باز  استراتژی Long Call ButterFly

1. زیاد از خود نو آوری بخرج ندهید و طبق اصول و قوانین عمل کنید.
2. دقت کنید که هر کدام از شکست های مقاومت یا حمایت میتواند فیک باشد پس حالت ایده آل این است که تا تاریخ سررسید در پوزیشن ها بمانید تا مصون باشید. یا در صورت کسب سود معقول به طور کامل از معاملات خارج شوید.

مزایا استراتژی Long Call ButterFly

کسب سود از سهام بدون حرکت خاص و رنج.

کسب سود در بازار با ارزش معاملات پایین.

نسبت ریسک به سود نسبتا بالا.

پوشش ریسک مناسب در صورت اشتباه بودن تحلیل.

استراتژی های کوتاه مدت اینچنینی لزوما نیازی به حرکت سهام ندارند.

معایب استراتژی Long Call ButterFly

معمولا فاصله کانال که شما در آن بازده سود میکنید کم است. سعی کنید بزرگترین کانال را انتخاب کنید.

سود اصلی و ماکزیمم شما معمولا در نزدیکی انقضا حاصل میشود پس برای خروج عجله نکنید.

نکات ورود استراتژی Long Call ButterFly

1. ترجیحا قراردادهایی با کمتر از 50 روز تا تاریخ سررسید را انتخاب کنید.
2. سعی کنید مناطق مهم حمایت و مقاومت را شناسایی کنید و اطمینان حاصل کنید محدوده کانال شما در همین محدوده است.
3. ترجیحا فاصله قیمت سه اعمال با هم برابر باشد.
4. ترجیحا آپشن هایی که ارزش معاملات و حجم معاملات بالایی دارند.
5. سعی کنید روند نماد پایه را درست تشخیص دهید که  ساید و خنثی باشد.
6. سعی کنید اطمینان حاصل کنید که هیچ خبری به زودی برای سهام منتشر نمی شود که باعث تحرک عجیب آن شود.
7. پس از معامله حتما پوزیشن های خود را همراه حد سود و زیان قیمتی و زمانی برای مدیریت صحیح، در پنل مدیریت سبد آپشن ثبت کنید.
8. حد ضرر و حد سود خود را مطمئن و حرفه ای انتخاب کنید.
9. حتما سود و زیان حداکثری خود را در نوت داخل پنل مدیریت آپشن یادداشت کنید.
10. بهتر است اطمینان حاصل کنید که قیمت های اعمال به فواصل یکسانی از یکدیگر باشد.

نکات خروج استراتژی Long Call ButterFly

1. اگر نماد پایه به حد ضرر یا هدف رسید حتما از معامله خود خارج شوید و اجازه ندهید احساسات، شما را درگیر خود کند. 

ورود به سامانه هوشمند استراتژی لانگ کال باترفلای