استراتژی Collar (یقه)

 چشم انداز: روند صعودی 

 پیاده سازی استراتژی Collar (یقه)

خرید نماد پایه +  خرید اختیار فروش  +  فروش اختیار خرید

پوزیشن های Collar (یقه)

طخود 5030   | 1403/05/23 | 2800 قیمت اعمال           Long                         

ضخود5032   | 1403/05/23 | 3250 قیمت اعمال           Short 

خودرو           |                                                             Long                         

دارایی پایه یکسان - سرررسید یکسان - اعمال متفاوت                    

کاربرد و سطح استراتژی Collar (یقه)

  سطح =حرفه ای

معمولا در بازارهای با هیجان خرید بالا استفاده میشود که اختیارها حباب زیادی میگیرند. در واقع شما با خرید put سهام خود را بیمه میکنید ولی برای جبران هزینه خرید put ، اختیار خریدی را فروش میزنید.

نکته استراتژی کولار این است که شما دیگر از ریزش قیمت نماد پایه ترسی ندارید چرا که نه تنها نماد را بیمه کردید بلکه سود call فروخته شده را هم کسب خواهید کرد.

شما قصد بیمه کردن سهم خود را دارید ولی قیمت put گران است.از این روش برای کاهش هزینه بیمه استفاده میکنیم.از ابزارهای آنلاین برای محاسبه ریسک و سود خود استفاده کنید.در پایین در مورد این ابزار خواهیم گفت. سامانه هوشمند استراتژی ها.

همچنین توقع سودهای بزرگ از این استراتژی را نداریم این استراتژی ریسک گریز است.

بر اساس اولویت در انتخاب بهترین پوزیشن ها به چه مواردی بهای بیشتری دهیم؟ و چه مواردی را بررسی کنیم؟ 

1-روند بازار  2-روند نماد پایه  3-مانده تا سررسید   5- ریسک به ریوارد  6-ارزش معاملات  7-موارد کاربرد   8- نکات ورود  9-رسم سر به سر و تاریخ سررسید روی نمودار  10-مدیریت سرمایه   11-ثبت حد سود و زیان قیمتی و زمانی

بیشترین سود در استراتژی Collar (یقه)

زمانی که قیمت از نقطه سر به سری رو به بالا عبور کند و در تاریخ سررسید در این محدوده آرام گیرد.

بیشترین زیان در استراتژی Collar (یقه)   

زمانی که قیمت نماد پایه  از قیمت سر به سری رو به پایین عبور کند و در تاریخ سررسید در این محدوده آرام گیرد.

نوع زیان / سود استراتژی Collar (یقه)    

  محدود / محدود 

سود و زیان استراتژی Collar (یقه)

زیان < سود

اثر زمان استراتژی Collar (یقه)

از دست رفتن زمان برای آپشن فروش رفته مفید خواهد بود؛ برای آپشن خریداری شده زیان‌آور خواهد بود و هیچ تأثیری بر نمادی که خریده‌اید نخواهد داشت. تأثیر کلی این است که از دست رفتن زمان هنگامی که استراتژی در سود است مفید و زمانی که استراتژی در زیان است مضر خواهد بود.

مدیریت معاملات باز استراتژی Collar (یقه)

1. دقت کنید که هر کدام از شکست های مقاومت یا حمایت میتواند فیک باشد پس حالت ایده آل این است که تا تاریخ سررسید در پوزیشن ها بمانید تا مصون باشید. یا در صورت کسب سود معقول به طور کامل از معاملات خارج شوید.

مزایا استراتژی Collar (یقه)

1. حداکثر محافظت خود را در برابر سقوط قیمت دارایی پایه انجام میدهید.
2. در صورت کاهش سریع و مقطعی سهام میزان زیان شما حفاظت شده است.

معایب استراتژی Collar (یقه)

مقدار سود شما به بزرگی اعمال بزرگ و فاصله آن تا قیمت نماد پایه است. پس به زمان زیادی برای رشد قیمت نیاز دارید.خواب سرمایه بالایی دارد.معمولا حداکثر سود در یک ماه پایانی رخ میدهد.

نکات ورود استراتژی Collar (یقه)

1. ترجیحا قراردادهایی با بیشتر از 90 روز تا تاریخ سررسید را انتخاب کنید.
2. ترجیحا آپشن هایی که ارزش معاملات و حجم معاملات بالایی دارند.
3. ترجیحا آپشن ها هر دو در زیان و OTM باشند.در اختیار فروش قیمت اعمال بهتر است نزدیک قیمت نماد پایه باشد.
4. سعی کنید روند نماد پایه را درست تشخیص دهید که صعودی باشد.حتما یک محدوده حمایتی و حد ضرر برای خود داشته باشید.
5. پس از معامله حتما پوزیشن های خود را همراه حد سود و زیان قیمتی و زمانی برای مدیریت صحیح، در پنل مدیریت سبد ثبت کنید.
6. حد ضرر و حد سود خود را مطمئن و حرفه ای انتخاب کنید.
7. حتما سود و زیان حداکثری خود را در بخش نوت پنل مدیریت سبد یادداشت کنید.

نکات خروج استراتژی Collar (یقه)

1. اگر نماد پایه به حد ضرر یا هدف رسید حتما از معامله خود خارج شوید و اجازه ندهید احساسات، شما را درگیر خود کند. 
2. خروج در چند مرحله نکته ایست که میتوان از آن بهره برد.

                                                                               ورود به سامانه هوشمند استراتژی کولار