دیده بان اختیار معامله
فیلتر بورس
کارگزاری بورس
کارگزاری اختیار معامله
صرافی ارزدیجیتال
ارتباط با ما
اختیارمعامله

بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بورس اختیار معامله دوره ها
بی نظیر چارت
ورود | عضویت

استراتژی Collar (قلاده)

استراتژی Collar (قلاده)

 چشم انداز روند صعودی است


 

 عملیات استراتژی Collar (قلاده)

خرید سهم پایه - خرید اختیار فروش - فروش اختیار خرید

 


 

پوزیشن های Collar (قلاده)

طخود 5030   | 1403/05/23 | 2800 قیمت اعمال           Long                         

ضخود5032   | 1403/05/23 | 3250 قیمت اعمال           Short 

خودرو           |                                                             Long                         

دارایی پایه یکسان - سرررسید یکسان                        

 


 

کاربرد و سطح استراتژی Collar (قلاده)

  سطح =حرفه ای

زمانی استفاده میشود که با این که روند صعودی پیش بینی میشود،شما قصد بیمه کردن سهم خود را دارید ولی قیمت پوت گران است.از این روش برای کاهش هزینه بیمه استفاده میکنیم.

 


 

بیشترین سود در استراتژی Collar (قلاده)

زمانی که قیمت از تقطه سر به سری رو به بالا حرکت کند.

 


 

بیشترین زیان در استراتژی Collar (قلاده)   

زمانی که قیمت از قیمت سر به سری رو به پایین حرکت کند.

 


 

نوع زیان / سود استراتژی Collar (قلاده)    

  محدود / محدود 

سود و زیان استراتژی Collar (قلاده)

زیان < سود

 


 

اثر زمان استراتژی Collar (قلاده)

از دست رفتن زمان برای آپشن فروش رفته مفید خواهد بود؛ برای آپشن خریداری شده زیان‌آور خواهد بود و هیچ تأثیری بر نمادی که خریده‌اید نخواهد داشت. تأثیر کلی این است که از دست رفتن زمان هنگامی که موقعیت سودآور است مفید و زمانی که موقعیت زیانده شده است مضر خواهد بود.

 


 

مدیریت معاملات باز استراتژی Collar (قلاده)

  1. دقت کنید که هر کدام از شکست های مقاومت یا حمایت میتواند فیک باشد پس حالت ایده آل این است که تا تاریخ سررسید در پوزیشن ها بمانید تا مصون باشید. یا در صورت کسب سود معقول به طور کامل از معاملات خارج شوید.

 


 

مزایا استراتژی Collar (قلاده)

  1. نقطه سر به سری در Long call برابر است با قیمت اعمال به علاوه پرمیوم پرداختی اما در این استراتژی پرمیوم دریافتی از آن کم میشود و شما زودتر سر به سر میشوید.
  2. از پرمیوم پرداختی خودمان هم با این استراتژی محافظت میکنیم.
  3. بجای اینکه کل پرمیوم شما از بین برود قسمتی از آن را فقط زیان میکنید و زیان شما محدود میشود.
  4. در صورت کاهش سریع و مقطعی سهام میزان زیان شما حفاظت شده است.

 


 

معایب استراتژی Collar (قلاده)

مقدار سود شما به بزرگی اعمال بزرگ و فاصله آن تا قیمت نماد پایه است. پس به زمان زیادی برای رشد قیمت نیاز دارید.

 


نکات ورود استراتژی Collar (قلاده)

  1. ترجیحا قراردادهایی با بیشتر از 90 روز تا تاریخ سررسید را انتخاب کنید.
  2. ترجیحا سهامی که ارزش معاملات و حجم معاملات بالایی دارند.
  3. سعی کنید روند نماد پایه را درست تشخیص دهید که صعودی باشد.
  4. پس از معامله حتما پوزیشن های خود را همراه حد سود و زیان قیمتی و زمانی برای مدیریت صحیح، در چشم سوم ثبت کنید.
  5. حد ضرر و حد سود خود را مطمئن و حرفه ای انتخاب کنید.
  6. حتما سود و زیان حداکثری خود را در چشم سوم یادداشت کنید.

 


 

نکات خروج استراتژی Collar (قلاده)

  1. اگر نماد پایه به حد ضرر یا هدف رسید حتما از معامله خود خارج شوید و اجازه ندهید احساسات، شما را درگیر خود کند. 
  2. خروج در چند مرحله نکته ایست که میتوان از آن بهره برد.