استراتژی Bull Put Spread

 چشم انداز روند صعودی یا خنثی با میل به صعود

 عملیات در استراتژی Bull Put Spread

خرید اعمال کوچک |‌  فروش اعمال بزرگ

پوزیشن ها در استراتژی Bull Put Spread

طهرم4004 | 1403/03/23 | 22000 اعمال        Short  5  Put                           

طهرم4002  | 1403/03/23 | 15000 اعمال       Long  5  Put                        

کاربرد و سطح استراتژی Bull Put Spread

  سطح =متوسط 

این استراتژی زمانی خوب عمل می کند که شما بر این باور باشید که قیمت دارایی پایه تا تاریخ سررسید افزایش می یابد ، تغییر نمی کند یا نهایتا زیر قیمت سر به سری نمیرود. همه ی این اعداد باید روی نمودار مانند آموزش ترسیم شود.

بر اساس اولویت در انتخاب بهترین پوزیشن ها به چه مواردی بهای بیشتری دهیم؟ و چه مواردی را بررسی کنیم؟ 

1-روند بازار  2-روند نماد پایه  3-مانده تا سررسید  4-فاصله کانال  5- ریسک به ریوارد  6-ارزش معاملات  7-موارد کاربرد   8- نکات ورود  9-رسم سر به سر و تاریخ سررسید روی نمودار  10-مدیریت سرمایه   11-ثبت حد سود و زیان قیمتی و زمانی

بیشترین سود در استراتژی Bull Put Spread

زمانی که قیمت به بیشتر از سر به سری رود ما وارد سود خواهیم شد ولی بیشترین سود ما زمانی خواهد بود که در تاریخ سررسید قیمت برابر یا بزرگتر از اعمال بزرگ باشد.

بیشترین زیان در استراتژی Bull Put Spread

زمانی که قیمت به کمتر از قیمت سر به سری رود ما وارد زیان خواهیم شد ولی بیشترین زیان ما زمانی خواهد بود که در تاریخ سررسید قیمت برابر یا کمتر  از اعمال کوچک باشد.

نوع زیان / سود در استراتژی Bull Put Spread 

  محدود / محدود 

سود و زیان در استراتژی Bull Put Spread

زیان > سود

اثر زمان در استراتژی Bull Put Spread

• در این استراتژی از دست رفتن زمان به نفع شماست.
• هرچه نماد پایه کند حرکت کند به نفع شماست.
• هر چه تعطیلات رسمی بیشتر باشد یا مجمعی در پیش رو داشته باشید به نفع شماست.
• بهتر است روی نمادهایی با دوره زمانی کوتاه معامله کنید.
• اگر در همین قیمت فعلی نماد پایه شما در کل بازدهی استراتژی دچار زیان خواهید شد بهتر است قراردادهایی با تاریخ سررسد بزرگتر را انتخاب کنید تا نماد پایه فرصت رشد را داشته باشد.

مدیریت معاملات باز در استراتژی Bull Put Spread

1. میتوان پس از عبور از هر یک از محدوده های حد ضرر یا مقاومت از یکی از معاملات خارج شد ولی این نیازمند اطمینان از روند آینده است.
2. دقت کنید که هر کدام از شکست های مقاومت یا حمایت میتواند فیک باشد پس حالت ایده آل این است که تا تاریخ سررسید در پوزیشن ها بمانید تا مصون باشید. یا در صورت کسب سود معقول به طور کامل از معاملات خارج شوید.

مزایای استراتژی Bull Put Spread

ریسک محدود : کاهش ریسک معامله در یک روند صعودی. مانند فروش تکی put که امکان زیان نامحدود را دارد.

استراتژی های کوتاه مدت اینچنینی لزوما نیازی به حرکت سهام ندارند.

معایب استراتژی Bull Put Spread

حداکثر ضرر معمولا بیشتر از حداکثر سود است، علیرغم محدود شدن زیان .

نکات ورود به استراتژی Bull Put Spread

1. ترجیحا قراردادهایی با کمتر از 50 روز تا تاریخ سررسید را انتخاب کنید.
2. ترجیحا سهامی که ارزش معاملات و حجم معاملات بالایی دارند.
3. سعی کنید روند نماد پایه را درست تشخیص دهید که صعودی یا ساید رو به بالا باشد.
4. پس از معامله حتما پوزیشن های خود را همراه حد سود و زیان قیمتی و زمانی برای مدیریت صحیح، در پنل مدیریت سبد ثبت کنید.
5. حد ضرر و حد سود خود را مطمئن و حرفه ای انتخاب کنید.
6. حتما سود و زیان حداکثری خود را در بخش نوت پنل مدیریت سبد یادداشت کنید.

نکات خروج استراتژی Bull Put Spread

1. اگر نماد پایه به حد ضرر یا هدف رسید حتما از معامله خود خارج شوید و اجازه ندهید احساسات، شما را درگیر خود کند. 

                                                       ورود به سامانه هوشمند استراتژی بول پوت اسپرد