استراتژی Bull Call Spread

 چشم انداز روند صعودی

 عملیات استراتژی Bull Call Spread

خرید اعمال کوچک |  فروش اعمال بزرگ

پوزیشن ها استراتژی Bull Call Spread

ضسپا 4001 | 1403/05/23 | 2000 اعمال          Long                         

ضسپا4008  | 1403/05/23 | 3500 اعمال          Short 

دارایی پایه یکسان - سرررسید یکسان                        

کاربرد و سطح استراتژی Bull Call Spread

  سطح =حرفه ای

زمانی از این استراتژی استفاده میکنیم که روند بازار و نماد پایه را صعودی میدانیم. با پوشش ریسک این استراتژی از دارایی خود محافظت میکنیم و از زیان صد درصدی جلوگیری میکنیم.

محدوده نقطه سر به سر در این استراتژی بهبود پیدا میکند و شما سریعتر از خرید تکی call وارد سود میشوید.

به این دقت کنید که اگر تا تاریخ سررسید قیمت از اعمال کوچک پایینتر باشد شما زیان جزئی میکنید ولی در Long Call کل دارایی وارد شده را از دست میدهید.

بر اساس اولویت در انتخاب بهترین پوزیشن ها به چه مواردی بهای بیشتری دهیم؟ و چه مواردی را بررسی کنیم؟ 

1-روند بازار  2-روند نماد پایه  3-مانده تا سررسید    4- ریسک به ریوارد  5-ارزش معاملات  6-موارد کاربرد   7- نکات ورود  8-رسم سر به سر و تاریخ سررسید روی نمودار  9-مدیریت سرمایه   10-ثبت حد سود و زیان قیمتی و زمانی

بیشترین سود استراتژی Bull Call Spread

زمانی که قیمت به بالاتر از سر به سر ی رود ما وارد سود خواهیم شد ولی بیشترین سود ما زمانی خواهد بود که در تاریخ سررسید قیمت برابر یا بزرگتر از اعمال بزرگ باشد.

بیشترین زیان استراتژی Bull Call Spread

زمانی که قیمت به کمتر سر به سری رود ما وارد زیان خواهیم شد ولی بیشترین زیان ما زمانی خواهد بود که در تاریخ سررسید قیمت برابر یا کوچکتر از اعمال کوچک باشد.

نوع زیان / سود استراتژی Bull Call Spread    

  محدود / محدود 

سود و زیان استراتژی Bull Call Spread

زیان < سود

اثر زمان استراتژی Bull Call Spread

• در این استراتژی از دست رفتن زمان به ضرر شماست.
• هرچه نماد پایه کند حرکت کند به ضرر شماست.
• هر چه تعطیلات رسمی بیشتر باشد یا مجمعی در پیش رو داشته باشید به ضرر شماست.

• هرچه نماد پایه به تاریخ سررسید خود نزدیکتر شود و هنوز وارد سود نشده باشید، زیان شما بصورت اهرمی افزایش میابد تا در نهایت به محدوده برسد.

مدیریت معاملات باز استراتژی Bull Call Spread

1. سعی کنید طبق قوانین استراتژی رفتار کنید.اگر حد ضرر شما زده شد میتوانید از پوزیشن Long Call خارج شوید و Short Call را نگهداری تا به حداکثر سود برسد. اگر هم طبق اصول خود مجاز به معاملات تکی نمیباشید کامل از استراتژی خارج شوید. 
2. دقت کنید که هر کدام از شکست های مقاومت یا حمایت میتواند فیک باشد پس حالت ایده آل این است که تا تاریخ سررسید در پوزیشن ها بمانید تا مصون باشید. یا در صورت کسب سود معقول به طور کامل از معاملات خارج شوید.

مزایا استراتژی Bull Call Spread

1. نقطه سر به سری در Long call برابر است با قیمت اعمال به علاوه پرمیوم پرداختی اما در این استراتژی پرمیوم دریافتی از آن کم میشود و شما زودتر سر به سر میشوید.
2. از پرمیوم پرداختی خودمان هم با این استراتژی محافظت میکنیم.
3. بجای اینکه کل پرمیوم شما از بین برود قسمتی از آن را فقط زیان میکنید و زیان شما محدود میشود.
4. در صورت کاهش سریع و مقطعی سهام میزان زیان شما حفاظت شده است.

معایب استراتژی Bull Call Spread

مقدار سود شما به بزرگی اعمال بزرگ و فاصله آن تا قیمت نماد پایه است. پس به زمان زیادی برای رشد قیمت نیاز دارید.

نکات ورود استراتژی Bull Call Spread

1. ترجیحا قراردادهایی با بیشتر از 90 روز تا تاریخ سررسید را انتخاب کنید.
2. سعی کنید مطمئن باشید که روند صعودیست و یک حمایت معتبر را برای خود شناسایی کنید.
3. ترجیحا آپشن هایی که ارزش معاملات و حجم معاملات بالایی دارند.
4. سعی کنید روند نماد پایه را درست تشخیص دهید که صعودی باشد.
5. پس از معامله حتما پوزیشن های خود را همراه حد سود و زیان قیمتی و زمانی برای مدیریت صحیح، در پنل مدیریت سبد ثبت کنید.
6. حد ضرر و حد سود خود را مطمئن و حرفه ای انتخاب کنید.
7. حتما سود و زیان حداکثری خود را در بخش نوت پنل مدیریت سبد یادداشت کنید.

نکات خروج استراتژی Bull Call Spread

1. اگر نماد پایه به حد ضرر یا هدف رسید حتما از معامله خود خارج شوید و اجازه ندهید احساسات، شما را درگیر خود کند. 
2. خروج در چند مرحله نکته ایست که میتوان از آن بهره برد.

                                                                                   ورود به سامانه هوشمند استراتژی بول کال اسپرد