استراتژی Bear PUt Spread

 چشم انداز روند نزولی 

 عملیات استراتژی Bear PUt Spread

خرید اعمال بزرگ |  فروش اعمال کوچک

پوزیشن ها استراتژی Bear PUt Spread

طهرم4004 | 1403/03/23 | 22000 اعمال        Long 1  Put                           خرید اعمال بزرگ

طهرم4002  | 1403/03/23 | 15000 اعمال       Short 1  Put                          فروش اعمال کوچک

کاربرد و سطح استراتژی Bear PUt Spread

  سطح =متوسط 

 این استراتژی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که روند بازار نزولی باشد و در صورت حرکت بازار بر خلاف انتظار شما، ریسک را به حداقل می رساند.سعی کنید روندی را شناسایی کنید که نزولی یا ساید است و حتی المقدور زیر یک ناحیه مقاومتی باشد.

بر اساس اولویت در انتخاب بهترین پوزیشن ها به چه مواردی بهای بیشتری دهیم؟ و چه مواردی را بررسی کنیم؟ 

1-روند بازار  2-روند نماد پایه  3-مانده تا سررسید    5- ریسک به ریوارد  6-ارزش معاملات  7-موارد کاربرد   8- نکات ورود  9-رسم سر به سر و تاریخ سررسید روی نمودار  10-مدیریت سرمایه   11-ثبت حد سود و زیان قیمتی و زمانی

بیشترین سود استراتژی Bear PUt Spread

زمانی که قیمت به کمتر از سر به سری رود ما وارد سود خواهیم شد ولی بیشترین سود ما زمانی خواهد بود که در تاریخ سررسید قیمت برابر یا کوچکتر از اعمال کوچک باشد.

بیشترین زیان استراتژی Bear PUt Spread

زمانی که قیمت به بیشتراز سر به سری رود ما وارد زیان خواهیم شد ولی بیشترین زیان ما زمانی خواهد بود که در تاریخ سررسید قیمت برابر یا بزرگتر از اعمال بزرگ باشد.

نوع زیان / سود استراتژی Bear PUt Spread    

  محدود / محدود 

سود و زیان استراتژی استراتژی Bear PUt Spread

زیان > سود

اثر زمان استراتژی Bear PUt Spread

• در این استراتژی از دست رفتن زمان به ضرر شماست.
• هرچه نماد پایه کند حرکت کند و نزول نکند به ضرر شماست.
• هرچه نماد پایه به تاریخ سررسید خود نزدیکتر شود و هنوز وارد سود نشده باشید، زیان شما بصورت اهرمی افزایش میابد.
• هر چه تعطیلات رسمی بیشتر باشد یا مجمعی در پیش رو داشته باشید به ضرر شماست.
• زمانی که به قیمت نزولی دلخواه رسیدید ، بعد از آن از بین رفتن زمان و اتلاف زمانی به نفع شما خواهد بود تا سهام رشدی نکند.

مدیریت معاملات باز استراتژی Bear PUt Spread

1. استراتژی خود را مطابق قوانین ذکر شده در اینجا مدیریت کنید. اگر قیمت از حد ضرر شما فراتر رفت و رشد کرد میتوانید از پوزیشن خرید خود خارج شوید و به فروش خود اجازه سود بیشتر دهید.معمولا 20 روز آخر فروش شما اهرمی به شما سود خواهد رساند. اگر در مورد ادامه روند صعودی تردید دارید کل معامله را ببندید و تعلل نکنید.از معاملات بعدی سود خواهید کرد احساسی عمل نکنید.
2. .دقت داشته باشید که اصل سود شما از پوزیشن خرید شما کسب میشود و فروش شما برای پوشش ریسک خواهد بود.
3. دقت کنید که هر کدام از شکست های مقاومت یا حمایت میتواند فیک باشد پس حالت ایده آل این است که تا تاریخ سررسید در پوزیشن ها بمانید تا مصون باشید. یا در صورت کسب سود معقول به طور کامل از معاملات خارج شوید.

مزایا استراتژی Bear PUt Spread

ریسک محدود : کاهش ریسک معامله در یک روند نزولی. مانند خرید تکی put که امکان زیان صد درصدی سرمایه را دارد.

قراردادهای فروش رفته ، در صورت تغییر روند به ضرر ما، بحث پوشش ریسک را انجام خواهند داد.

نقطه سر به سر شما برای ورود سریعتر به سود بهینه تر میشود نسبت به معاملات تکی.

معایب استراتژی Bear PUt Spread

معمولا زیان بزرگتر از سود است.

سودهای بزرگ معمولا زمانهایی رخ میدهد که شما قراردادهایی خیلی کوچکتر از قیمت فعلی نماد پایه را برای فروش اتخاب کنید و نماد پایه هم در تاریخ سررسید کمتر از این قیمت قرار گیرد.

هر چه تاریخ انقضا دورتر باشد به نفع شماست پس خواب سرمایه بیشتری هم خواهید داشت.

نکات ورود استراتژی Bear PUt Spread

1. ترجیحا قراردادهایی با بیش از 90 روز تا تاریخ سررسید را انتخاب کنید.
2. ترجیحا آپشن هایی که ارزش معاملات و حجم معاملات بالایی دارند.
3. سعی کنید روند نماد پایه را درست تشخیص دهید که نزولی یا ساید رو به پایین باشد.
4. پس از معامله حتما پوزیشن های خود را همراه حد سود و زیان قیمتی و زمانی برای مدیریت صحیح، در پنل مدیریت سبد ثبت کنید.
5. حد ضرر و حد سود خود را مطمئن و حرفه ای انتخاب کنید.
6. حتما سود و زیان حداکثری خود را در بخش نوت پنل مدیریت سبد یادداشت کنید.

نکات خروج استراتژی Bear PUt Spread

1. اگر نماد پایه به حد ضرر یا هدف رسید حتما از معامله خود خارج شوید و اجازه ندهید احساسات، شما را درگیر خود کند. 

ورود به سامانه هوشمند استراتژی بیر پوت اسپرد