استراتژی Bear Call Diagonal

 چشم انداز روند نزولی 

 عملیات استراتژی Bear Call Diagonal

خرید اعمال بزرگ نزدیک_فروش اعمال کوچک دور

شماره قرارداد متفاوت_ قیمت اعمال متفاوت_ تاریخ سررسید متفاوت

پوزیشن ها استراتژی Bear Call Diagonal

ضهرم 4005 | 1403/03/23 | 22000 اعمال        Long 1  Call                   خرید اعمال نزدیکتر با اعمال بزرگ

ضهرم 5004 | 1403/06/20 | 15000 اعمال       Short 1  Call                   فروش اعمال دورتر با اعمال کوچک

کاربرد و سطح استراتژی Bear Call Diagonal

  سطح =حرفه ای

این استراتژی زمانی که انتظار می رود قیمت پایه در روزهای آینده نزولی شود استفاده میشود.

بر اساس اولویت در انتخاب بهترین پوزیشن ها به چه مواردی بهای بیشتری دهیم؟ و چه مواردی را بررسی کنیم؟ 

1-روند بازار  2-روند نماد پایه  3-مانده تا سررسید  4-فاصله کانال  5- ریسک به ریوارد  6-ارزش معاملات  7-موارد کاربرد   8- نکات ورود  9-رسم سر به سر و تاریخ سررسید روی نمودار  10-مدیریت سرمایه   11-ثبت حد سود و زیان قیمتی و زمانی

بیشترین سود استراتژی Bear Call Diagonal

زمانی که در تاریخ سر رسید (نزدیک) ، قیمت سهم زیرناحیه سر به سری باشد.هر چه قیمت بیشتر اصلاح کند سود بیشتر میشود ولی در یک ناحیه محدود میشود. میتوانید برای هر عملیات به نمودار پیشبینی سود و زیان مراجعه کنید. دقت کنید که بدلیل اینکه سود و زیان به قیمت پرمیوم قرارداد بلند مدت تر در تاریخ اعمال کوچک بستگی دارد ما از قیمت بلک شولز استفاده کرده ایم و ممکن است در آن تاریخ با توجه به روند بازار قیمت زیر بلک شولز یا بالای بلک شولز باشد پس سود و زیان کاملا احتمالیست و به هیچ عنوان معیار معامله نباشد و آن را لحاظ کنید.

بیشترین زیان استراتژی Bear Call Diagonal

زمانی که قیمت بالاتر از ناحیه سر به سری باشد.

نوع زیان / سود استراتژی Bear Call Diagonal     

  محدود / محدود 

سود و زیان استراتژی استراتژی Bear Call Diagonal

زیان < سود

اثر زمان استراتژی Bear Call Diagonal

• در این استراتژی از دست رفتن زمان به نفع شماست.
• هرچه نماد پایه کند حرکت کند به نفع شماست.
• هر چه تعطیلات رسمی بیشتر باشد یا مجمعی در پیش رو داشته باشید به نفع شماست.

مدیریت معاملات باز استراتژی Bear Call Diagonal

1. زیان کمتر : اگر قبل از تاریخ سر رسید به زیان حداکثری رسیدیم میتوانیم معامله sell  خود را ببندیم و به buy  خود اجازه رشد دهیم.
2. میتوان این استراتژی را در طول معامله برای افزایش سود تنظیم کرد. مثلا اگر دیدگاه شما این باشد که قیمت نماد پایه قرار است سریع ریزش کند میتوان از پوزیشن خرید خارج شد تا پرمیوم بیشتری سیو کرد.
3. دقت کنید که هر کدام از شکست های مقاومت یا حمایت میتواند فیک باشد پس حالت ایده آل این است که تا تاریخ سررسید در پوزیشن ها بمانید تا مصون باشید. یا در صورت کسب سود معقول به طور کامل از معاملات خارج شوید.

مزایا استراتژی Bear Call Diagonal

ریسک محدود : کاهش ریسک معامله در یک روند نزولی. مانند فروش تکی call که امکان زیان نامحدود را دارد.

قراردادهای خریداری شده با هزینه کم و پرمیوم کوچک ، در صورت تغییر روند به صعودی ، بحث پوشش ریسک را انجام خواهند داد.

معایب استراتژی Bear Call Diagonal

درصد زیانهای بزرگ تا 90 درصد سرمایه ورودی.

راهکار: باید سعی داشت مقدار کمی از کل سرمایه را وارد این استراتژی کرد تا در صورت زیان لطمه سنگینی نخوریم.

نکات ورود استراتژی Bear Call Diagonal

1. ترجیحا قراردادهایی با کمتر از 60 روز تا تاریخ سررسید را انتخاب کنید.
2. ترجیحا آپشن هایی که ارزش معاملات و حجم معاملات بالایی دارند.
3. سعی کنید روند نماد پایه را درست تشخیص دهید که نزولی یا ساید رو به پایین باشد.
4. قبل از معامله حتما از ماشین حساب مدیریت سرمایه استفاده کنید.
5. پس از معامله حتما پوزیشن های خود را همراه حد سود و زیان قیمتی و زمانی برای مدیریت صحیح، در پنل مدیریت سبد ثبت کنید.
6. حد ضرر و حد سود خود را مطمئن و حرفه ای انتخاب کنید.
7. حتما سود و زیان حداکثری خود را در بخش نوت پنل مدیریت سبد یادداشت کنید.

نکات خروج استراتژی Bear Call Diagonal

1. اگر نماد پایه به حد ضرر یا هدف رسید حتما از معامله خود خارج شوید و اجازه ندهید احساسات، شما را درگیر خود کند و زیان شما به حداکثر برسد.

ورود به سامانه هوشمند استراتژی