امواج الیوت چیست؟ آموزش ساده و کامل موج شماری الیوت
اگه چند وقتی توی بازارهای مالی مثل بورس، فارکس یا کریپتو بوده باشی، احتمالاً اسم «امواج الیوت» به گوشت خورده. بعضیا میگن این روش معجزه میکنه و آینده بازار رو نشون میده، بعضیا هم میگن خیلی پیچیدهست و کاربردی نیست.
حقیقت چیه؟
واقعیت اینه که نظریه امواج الیوت یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکاله که اگه درست یادش بگیری، میتونه دید خیلی عمیقی از رفتار بازار بهت بده.بیاین از پایه شروع کنیم.
نظریه امواج الیوت از کجا اومد؟
نظریه امواج الیوت توسط رالف نلسون الیوت ارائه شد؛ کسی که متوجه شد حرکات قیمت در بازار کاملاً تصادفی نیستن، بلکه الگوهای تکرارشونده دارن. اون فهمید که رفتار جمعی معاملهگرها باعث میشه قیمتها به صورت موجی حرکت کنن. یعنی بازار:
همین شد پایه شکلگیری تحلیل موجی الیوت.
تعریف ساده امواج الیوت
به زبان خیلی ساده: امواج الیوت یعنی حرکت قیمت در قالب موجهای تکرارشونده صعودی و نزولی که بر اساس روانشناسی جمعی بازار شکل میگیرن. هر روند اصلی بازار معمولاً از دو بخش تشکیل میشه:
۱) موجهای حرکتی (Impulse)
حرکت در جهت روند اصلی.
۲) موجهای اصلاحی (Correction)
حرکت خلاف جهت روند برای استراحت بازار.
ساختار اصلی امواج الیوت
ساختار کلاسیک الیوت شامل:
پنج موج صعودی
-
موج ۱
-
موج ۲
-
موج ۳
-
موج ۴
-
موج ۵
سه موج اصلاحی
یعنی کل چرخه بازار معمولاً ۸ موجی دیده میشه.
قوانین مهم موجهای حرکتی
برای اینکه موج شماری درست باشه، چند قانون طلایی داریم:
قانون اول
موج ۲ نباید بیشتر از ابتدای موج ۱ اصلاح کنه.
قانون دوم
موج ۳ هیچوقت کوتاهترین موج نیست و معمولاً قویترین موج بازاره.
قانون سوم
موج ۴ وارد محدوده قیمتی موج ۱ نمیشه (در بازارهای کلاسیک).
اگه این قوانین نقض بشن، موج شماری اشتباهه.
ویژگیهای هر موج در الیوت
موج ۱
شروع روند جدیده. معمولاً خیلیها هنوز باور ندارن بازار تغییر کرده.
موج ۲
اصلاح نسبتاً عمیق که باعث میشه تازهکارها فکر کنن روند قبلی ادامه داره.
موج ۳
قویترین و طولانیترین موج. جایی که اکثر سود بازار اینجاست.
موج ۴
استراحت بازار قبل از حرکت آخر.
موج ۵
آخرین موج صعودی؛ معمولاً با هیجان زیاد معاملهگرها همراهه.
موجهای اصلاحی A B C
بعد از پنج موج صعودی، بازار وارد اصلاح میشه:
اینجاست که معمولاً فرصت خرید جدید ایجاد میشه.
درجات مختلف امواج الیوت
یکی از جذابترین بخشهای نظریه الیوت اینه که موجها داخل هم هستن؛ مثل عروسکهای روسی! یعنی:
به این میگن خاصیت فراکتالی بازار.
نسبتهای فیبوناچی در امواج الیوت
الیوت بدون فیبوناچی تقریباً معنی نداره.نسبتهای مهم:
-
۳۸٪ اصلاح
-
۵۰٪ اصلاح
-
۶۱.۸٪ اصلاح
-
۱۶۱٪ گسترش موج ۳
معمولاً موج ۳ حدود ۱.۶ برابر موج ۱ حرکت میکنه.
کاربرد امواج الیوت در بورس ایران
توی بورس ایران هم خیلی از تحلیلگرها از موج الیوت استفاده میکنن چون:
بنابراین موج شماری میتونه برای:
-
پیدا کردن کفهای مهم
-
تشخیص سقفهای قیمتی
-
تعیین حد سود و ضرر
خیلی مفید باشه.
امواج الیوت در فارکس و کریپتو
در بازارهای جهانی کاربردش حتی بیشتره چون:
-
روندها واضحترن
-
دادهها بیشتره
-
نقدشوندگی بالاتره
برای همین خیلی از تریدرهای حرفهای از ترکیب:
الیوت + پرایس اکشن + فیبوناچی
استفاده میکنن.
مزایای تحلیل موجی الیوت
-
دید عمیق از ساختار بازار
-
امکان پیشبینی سناریوهای آینده
-
تعیین نقاط ورود و خروج منطقی
-
قابل استفاده در همه تایمفریمها
معایب امواج الیوت
واقعیت اینه که الیوت بینقص نیست:
-
موج شماری سلیقهای میشه
-
برای مبتدیها پیچیدهست
-
سناریوهای مختلف داره
-
نیاز به تجربه زیاد داره
یعنی بدون تمرین، عملاً کاربردی نیست.
اشتباهات رایج در موج شماری
خیلیا اینجا ضرر میکنن:
یادت باشه: الیوت سناریو میده، نه پیشگویی قطعی.
آیا میشه فقط با امواج الیوت سود کرد؟
جواب کوتاه:
❌ نه به تنهایی
جواب حرفهای:
✅ بله، اگر با ابزارهای دیگه ترکیب بشه
بهترین ترکیبها:
-
الیوت + فیبوناچی
-
الیوت + حمایت مقاومت
-
الیوت + اندیکاتور RSI
-
الیوت + مدیریت سرمایه
بهترین تایمفریم برای الیوت
بیشترین دقت معمولاً در:
تایمفریمهای خیلی کوچک نویز زیادی دارن.
آموزش قدمبهقدم شروع کار با الیوت
قدم ۱: تشخیص روند اصلی
اول ببین بازار صعودیه یا نزولی.
قدم ۲: پیدا کردن موج ۱ و ۲
شروع هر روند از اینجاست.
قدم ۳: انتظار موج ۳
بهترین نقطه برای ورود معمولاً ابتدای موج ۳ هست.
قدم ۴: مدیریت معامله تا موج ۵
اینجا باید کمکم آماده خروج بشی.
آیا یادگیری امواج الیوت سخت است؟
اوایلش بله.ولی وقتی چند ماه تمرین کنی، کمکم:
جمعبندی نهایی
امواج الیوت یکی از قدرتمندترین روشهای تحلیل تکنیکاله که کمک میکنه رفتار جمعی بازار و چرخههای قیمتی رو بهتر بفهمیم.
اما نکته مهم اینه:
الیوت ابزار کمکیه، نه عصای جادویی.
اگر در کنار مدیریت سرمایه و تجربه استفاده بشه، میتونه واقعاً سودساز باشه.
نگاه الیوتی به روندهای نمودار چیست؟
رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliott) معتقد بود که روندهای صعودی یا نزولی در نمودار تکرار پذیرند و با بررسی گذشته این نمودارها میتوان به یک نظم حرکتی در نمودار رسید و بر اساس آن آینده نمودار را پیش بینی کرد.آقای الیوت با ادعای تکرار پذیر بودن روندهای نمودار قوانینی کشف نمود و معتقد بود این قوانین در اکثر روندهای نمودار جاری است ولی حال باید ببینیم قوانین الیوت چیست؟
قوانین الیوت چیست؟
چند قانون شکلی امواج الیوت:
-
موج دوم نمیتواند 100% موج یک را اصلاح کند.
-
موج چهارم نمیتواند 100%موج سوم را اصلاح کند.
-
موج چهارم نمی تواند وارد موج یک شود.
-
موج سوم نباید کوچکترین موج باشد.
-
معمولا موج یک موج کوتاهی میشود.
-
معمولا موج دوم اصلاح زیادی دارد.
-
موج سوم معمولا ممتد است و ریز موج های آن باید قابل شمارش باشد.
-
روندهای بزرگ بازار در موج چهارم معمولا رخ میدهد وبه علاوه اینکه موج 4 یک نسبتی با موج 2 هم باید داشته باشد.
-
گاهی اوقات موج پنجم به دلیل کشیدگی بیش از حد موج سه کوتاه میشود و معمولا از نظر طولی با موج یک برابر می شود.
-
اصلاح موج پنجم معمولا تا کف موج چهارم یا 618% فیبو است.
فیلم آموزش امواج الیوت قسمت1
فیلم آموزش امواج الیوت قسمت2
فیلم آموزش امواج الیوت قسمت3
فیلم آموزش امواج الیوت قسمت4
فیلم آموزش امواج الیوت قسمت5
فیلم آموزش امواج الیوت قسمت6
فیلم آموزش امواج الیوت قسمت7
فیلم آموزش امواج الیوت قسمت8
فیلم آموزش امواج الیوت قسمت9
