دوره ای تخصصی برای افرادی که در این بازار فعالیت دارندو یا عزیزانی که آموزش خود را کامل کردند و حالا نیاز به تجربه معامله گری دارند.

تجربه ای که قطعا فقط با زیان به دست میاد

تو این دوره معامله گری کردیم و تمام معاملات خودمون رو با شما به اشتراک میزاریم

فرقی نمی کنه این معاملات تو سود باشن یا اینکه تو ضرر شما تمام این معاملات رو هر روز میبینید 

دلایل خرید و فروش ها رو باهاتون در میان میزاریم 

بلند بلند فکر میکنیم و تمام این فکرها رو برای شما هم ضبط می کنیم و تو تمام مدت توی این دوره آپلود می کنیم 

این تمام اتفاقاتیه که میتونه برای یه معامله گر پیش بیاد 

پس حالا که قراره این دوره رو ببینید حتما حتما یاداشت برداری کنید و به خاطر بسپارین که شما دیگه نیاز نباشه از صفر صفر وارد بازار بشید 

به صورت روزانه و یا هفتگی ویدئوها آپلود میشه 

ما سعی کردیم که یک پرتفوی رو کاملاً در اختیار این معاملات قرار بدیم و بتونیم چه سود و چه ضرری معاملات رو به شما نشون بدیم

بررسی و تحلیل معاملات روزهای گذشته در این دوره انجام خواهد شد

که با آن قراردادهایی که معاملات مشکوک  داشتن رو بررسی میکنیم و طی این بررسی تمامی مواردی که در این قراردادها وجود داشته مو به مو هم از روی تابلوی معاملات و هم از چارت نموداری سهم پایه و خود قرارداد انجام میدیم همچنین تمامی مواردی که در مورد قرارداد هایی که در حال حاضر معامله می‌شوند طی روزهای گذشته اگر نکته خاصی وجود داشته باشد بررسی و در ویدیویی به صورت تصویری خدمت شما ارائه خواهد شد رفتار گذشته بازار و رفتار قرارداد اختیار معامله میتونه به معامله گر کمک کنه  بدون دیدن نمودار و فقط با نگاه کردن به تابلو معاملات و شیوه معامله کردن معامله‌گران بازار متوجه حرکت سهم پایه بشود

بررسی رفتار خریداران و فروشندگان در این بخش انجام خواهد شد 

وجود خریداران قدرتمند در زمانی که سهم پایه در اصلاح می باشد 

و عدم ریزش پریمیوم قرارداد در صورتی که انتظار ها برای اصلاح آن قرارداد می باشد

همچنین وجود فروشندگان قدرتمند در زمان صعود دارایی پایه یا سهم پایه و حرکت بر خلاف روند طبیعی

بارها برای ما سوال شده که این حرکت برای چی میتونه باشه

آیا ناشی بودن معامله گران باعث این اتفاق میشه ؟

آیا واقعاً دلیل خاصی داره که برخلاف تحلیل و بر خلاف حرکت دارایی پایه این اتفاقات به وجود میاد ؟

پس یک معامله گر برای معاملات سوده  باید دلیل تمامی این اتفاقات رو بدونه

ما به عنوان یک معامله گر خرد حقیقی گیاهان برای مون  این سوال پیش میاد که چطور در این زمان باید تصمیم گیری کنیم ؟

آیا اصلاً معامله کردن در این زمان به صلاح ما است ؟

پایان این روند معاملاتی کی خواهد بود ؟

توی این بخش تمامی این موارد رو بهتون توضیح میدیم موبه‌مو توی تمام اتفاق هایی که طول روز بازار میفته شما میتونید اینا رو ببینید و ازشون کسب تجربه کنید

 بدون اینکه نیاز باشه شما ضرر کنید توی معاملات تون میتونید ببینید که با این معاملات بر سر پرتفوی شما و قراردادی که فروش یا خرید زده بودید چه خواهد آمد

سرفصل ها

• بررسی رفتار خریداران
• بررسی رفتار فروشندگان
• بررسی رفتار خریداران در زمان اصلاح سهم
• نگاه فروشندگان در زمان صعود سهم
• تضاد رفتاری بین خریداران و فروشندگان در زمان های اصلاح و صعود
• بررسی و تصمیم گیری
• حرکات مشکوک روی تابلو دارایی پایه
• و همچنین بررسی حرکات روی تابلو قراردادها 

شناخت عوامل تغییر روند با توجه به دیدگاه معاملاتی معامله گران اختیار معامله می تواند در این بازار به ما کمک بسزایی انجام دهد

با توجه به پیشرفت که در بازار اختیار معامله به وجود آمده و همچنین حجم های زیادی که به تازگی در قراردادها اتفاق می افتد معامله گران مختلفی در این بازار فعالیت می کنند که میتوان با متوجه شدن رفتار معاملاتی آنها از حرکت دارایی پایه هم مطلع شد

حال در زمانی که تمامی انتظارات دارندگان سهام بر روی صعود این دارای می باشد می بینیم که قدرت فروشندگان در قراردادهای آن دارای پایه روز به روز بیشتر و بیشتر می شود

 حلم روز افزون این بازار میتونه به معامله‌گران بازار اختیار معامله کمک کنه که بر خلاف مابقی معامله گر ها  که فقط در بازار سهام فعالیت می کنند قبل از اصلاح دارایی پایه از زمان آن باخبر شویم

 اما تصمیم گیری در مورد این موضوع به تجربه نیاز دارد که بر خلاف آموزش هایی که در تمامی دوره ها دیدیم این تجربه فقط با معامله گری که خواهد شد سرفصل ها

• در چه زمانی انتظار صعود داشته باشیم؟
• در چه زمانی باید منتظر اصلاح قرارداد باشیم؟
• اگر حقوقی فروشنده بود در دارایی پایه چه اتفاقی خواهد افتاد؟
• اگر خریدار حقی قدرتمند قرارداد وجود داشته خواهد شد؟
• چگونه تصمیم گیری انتخاب یک استراتژی خوب را داشته باشیم ؟ 
•  آیا تمامی حجم هایی که حقوقی می زند واقعی است؟
• بازیگر این قرارداد شخص حقیقی یا حقوقی است؟ 
• کدام قراردادها بیشترین تاثیر پذیری از دیدگاه معامله گران را دارند  ؟

توی بازار سرمایه خیلی صحبت از حقوقی ها و حرکت هایی که اونها انجام میدن روی سهم میشه اما آیا این حرکات روی قراردادها تاثیر میزاره ؟

آیا این حقوقی که روی این قرارداد فعال همان حقوقی که روی سهم داره فروش انجام میده یا خرید میکنه؟

چه زمانی باید فروش حقوقی برای ما مبنای تصمیم گیری بشه ؟

وقتی حقوقی توی دارایی پایه فروشنده است ولی تو قرارداد خریدار در این موقع باید چکار کنیم؟

میبینیم که قیمت قرارداد پایین تر از قیمت دارایی پایه است و حقوقی به شدت خریداره در این مواقع باید معامله انجام بدیم یا فقط باید نظاره گر باشیم ؟

آیا تمام خرید های حقوقی در دارایی پایه تاثیر مستقیم روی قراردادهای عنوان نماد داره ؟

سرفصل ها

• بررسی خرید حقوقی در دارایی پایه
• بررسی خرید حقوقی در قراردادها
• بررسی فروش حقوقی در دارایی پایه
• بررسی فروش حقوقی در قراردادها
• حقوقی در کدام قراردادها فعالیت بسزایی دارد
• آیا بازیگر این قرارداد حقوقی است
• کدام عامل حقوقی در چه تایمی از بازار تاثیر بر روی قرارداد خواهد گذاشت  
• کدام دیتا ها در خرید و فروش حقوقی تاثیر گذار است
• آیا تمام خرید های حقوقی را باید مد نظر قرار بدیم
• حقوقی در قراردادها روزهاست که فروشنده است آیا این تاثیری بر روی قرارداد خواهد گذاشت   

توی این بخش تمام این سوالات پاسخ داده خواهد شد فقط کافیه کامل تمام ویدیو ها را نگاه کنید و روز به روز ویدیو هایی که آپلود میشه را دنبال کنید

کرولیشن یا همبستگی قیمتی وابستگی قیمتی بین قراردادها و دارایی پایه

 اما همیشه این اتفاق نمی افته و این همبستگی قیمتی بر خلاف تصور ما برآورده نمیشه  

مگر نه اینکه این قراردادها مشتق دارایی پایه هستند و باید کاملاً تابع رفتار قیمتی آن باشند 

 پس چی میشه که بعضی اوقات رفتار قرارداد کاملا متفاوت از دارایی پایه میشه

به طور مثال یک قرارداد اختیار فروش را در نظر بگیرید با توجه به اینکه دارایی پایه در حال رشد است باز هم میبینیم که این قرارداد مثبت هست

اختیار خریدی را در نظر بگیرید که با توجه به اینکه دارایی پایه در حال نزول و یا اصلاح قیمتی می باشد ولی این قرارداد همچنان مثبته

این رفتار را چطور باید  توجیه کنیم ؟ 

سرفصل ها

• وابستگی کدام قرارداد به دارایی پایه بیشتر است
• در چه زمانی نباید انتظار وابستگی  قیمتی داشته باشیم ؟
• کدام قرارداد بیشترین وابستگی را به سه پایه دارد و کدام قرارداد کمترین وابستگی
• آیا رفتار یک قرارداد در طول مدتی که وجود دارد همیشه یکسان است ؟
•  در مواردی که قرارداد تابع حرکت دارایی پایه می باشد چگونه باید عمل کنیم ؟
• چه نشانه هایی وجود دارد که متوجه آن شویم این قرارداد تابع قیمتی است یا خیر ؟
• آیا تعطیلات تاریخ های متنوع بر روی این وابستگی تاثیر گذار است ؟
• اخبار فاندامنتالی که در رابطه با دارایی پایه وجود دارد بر روی وابستگی قرارداد تاثیر گذار است ؟

 تو این بخش از این آموزش تمام این سوالات پاسخ داده خواهد شد و با همدیگه بررسی می کنیم و به نتیجه گیری بسیار خوبی خواهیم رسید 

کدام معاملات را می‌توان به عنوان آربیتراژ حقوقی حساب کرد 

بررسی تمام معاملات حقوقی در روز آخر قرار داد و همچنین روزهای گذشته می‌تواند نسبت به پیاده سازی استراتژی آربیتراژ اطلاعات خوبی به ما بدهد

 آیا معاملاتی به جز معاملات روز آخر را هم می‌توان به عنوان آربیتراژ در نظر گرفت یا خیر؟

زمانی که قیمت قرارداد پایین تر از قیمت خود سهم پایه است تحرکات حقوقی به شدت بالا میرود 

و یا دقیقاً برعکس این مطلب بالا میتونه کاملاً قرارداد بالاتر از سهم پایه باشه ولی حقوقی توی این فروشنده یا خریدار باشد  

سرفصل ها

•  آربیتراژ چیست 
•  آیا خرید حقوقی همیشه ملاک ماست
• آیا آربیتراژ فقط در روز آخر قرارداد اتفاق می‌افتد
•  زمانی که خرید و فروش حقوقی در سهم پایه و قرارداد متفاوت است چه باید بکنیم 
• آیا تمام خرید ها را در روز آخر باید به عنوان آربیتراژ در نظر گرفت 

در این دوره تمامی مواردی که مربوط به آربیتراژ و خرید و فروش حقوقی در روز آخر قرارداد اتفاق می‌افتد را توضیح خواهیم داد بهتر است که این دوره را به طور کامل مشاهده کنید 

کدام خرید و فروش ها را باید به دید بلندمدت و کدام خرید و فروش ها باید به دید کوتاه مدت باشد

انتظاری که از یک موقعیت خرید در یک قرارداد مشخص داریم باید در تمام خرید هایمان همان باشد یعنی میزان سودی که در نظر میگیریم در این قرارداد و معامله باید در تمامی آنها یکسان باشد به طور مثال معامله گری برای یک معامله ۴۰ درصد سود در نظر می گیرد آیا این ۴۰ درصد سود را باید در تمامی معاملات خود لحاظ کند یا خیر؟

دیده شده اکثر معامله‌گران در این بازار در زمان فروش زمانی که موقعیت فروش را از اختیار خرید می‌گیرند یا فروش اختیار فروش را می گیرند نسبت به میزان وجه تضمین خود سودی را مشخص می‌کنند که معقول و به صرفه باشد آیا باید تا زمان برداشت آن سود در معامله باقی بمانیم یا خیر 

باید معاملات خود را مشخص کنیم که این معامله کوتاه مدت است یا بلند مدت و زمان این معامله کی میباشد 

 به طور مثال اگر دنبال سود بزرگ هستید باید زیان بزرگ را هم بپذیرید و در زمانی که ریزش به صورت اصلاحی بسیار کوتاه مدت می باشد سراغ قرارداد هایی بروید که اهرم بالاتری دارند ولی این اهرام می تواند تیغ دولبه ای باشد که باعث سود و هم زیان شما می شود

 کدام تایم فریم مناسب معامله در قراردادهاست

آیا همانطور که میگویند فقط باید دارای پایه را تحلیل کرد

آیا قراردادها هم تحلیل پذیر هستند یا خیر

کدام تایم فریم مناسب تحلیل قرار داده‌است  

آیا به عنوان نوسان گیری میتوان از تایم فریم پایین تر هم برای تحلیل استفاده کرد یا خیر

تمامی معاملات ما در قراردادها نباید به صورت روزانه باشد و می توانیم به شکل نوسان گیری هم از آنها استفاده کنیم به شرط اینکه بتوانیم موقعیت های خرید و فروش در تایم فریم های پایین با استراتژی های شخصی خودمان پیدا کنیم  

شاید در روز بارها و بارها بتوانیم از یک فرهاد نوسان بگیریم پس نباید پایبند این باشیم که این قرارداد را به صورت بلند مدت نگه داریم

معاملات روزانه و تعداد بالای معاملات می تواند ریسک های خود را به همراه داشته باشد پس باید تایم فریم مورد نظر را پیدا کنیم و در آن فعالیت کنیم

کدام استراتژی بهترین شیوه خرید و فروش در تایم فریم های پایین در قراردادها به ما ارائه می دهد

تمامی این سوالات را در این بخش از دوره AHD خواهیم دید  

در هنگام انتشار قراردادهای جدید از کجا متوجه شویم که کدام قرارداد قرار است اصطلاحاً بسوزد

همانطور که می دانیم در زمان انتشار قراردادهای جدید حداقل سه قرارداد به صورت :

قرارداد در زیان

قرارداد بی تفاوت

و قرارداد در سود  

صادر خواهد شد. همانطور که از اسم این قراردادها مشخص است قرارداد در زیان قراردادی است که قیمت اعمال آن بسیار بالاتر از قیمت دارایی پایه می باشد

و قرارداد بی تفاوت قراردادی است  که قیمت اعمال آن بسیار نزدیک به قیمت دارایی پایه می باشد

و همچنین قرارداد در سود قراردادی است که قیمت اعمال آن پایین تر از قیمت دارایی پایه است و اصطلاحاً این قرارداد، قرارداد در سود می باشد

حال چگونه متوجه  شویم که کدام قرارداد قرار است در پایان تایم زمانی خود قرار است بسوزد و بهتر است که ما نقش فروشنده را داشته باشیم تا نقش خریدار

توی این بخش از  این دوره  تمامی سوالات مربوط به این نوع قرارداد را پاسخ خواهیم داد  

از بین کدام قرارداد ها باید انتظار بیشتری نسبت به ریزش قیمت داشته باشیم 

 همانطور که در بخش های قبل گفته شد قراردادهایی که اهرم بالاتری دارند می توانند همانطور که سود خوبی میدهند در زمان ریزش هم افت قیمتی بسیاری را تجربه کنند این افت قیمتی معمولاً با سرعت بالای اتفاق خواهد افتاد 

 حال قراردادهایی را فرض کنید که اهرم یکسانی دارند که البته این مورد در بازار بسیار به ندرت پیش خواهد آمد

 در چنین مواقعی باید سراغ قراردادهایی برویم که شرایط مد نظر ما را دارا باشند اما این شرایط چیست ؟

تو این بخش از دوره آموزشییاد میگیریم که در زمان ریزش باید سراغ کدام قراردادها برویم بهترین میزان سود و کمترین میزان ریسک را داشته باشیم همچنین در زمان پیاده سازی استراتژی از کدام قراردادها باید استفاده کنیم

خب همانطور که می‌دانیم قراردادهای اختیار فروش در زمان رشد نماد پایه باید اصلاح کنند ولی چه اتفاقی می‌افتد که در زمان هایی به جای اصلاح حتی رشد و یا درجا زدن قراردادها را می بینیم 

 آیا این یک رفتار طبیعی در قراردادهای آپشن هست یا خیر

چرا گاهی اوقات هیچ یک از رفتار قیمتی پریمیوم قراردادها مطابق با قوانین و مقررات تعریف شده برای بازار نیست

آیا این یک خطای معامله گری است؟  یا خیر دلیل دیگری دارد ؟

 با هم بررسی می کنیم تا بدانیم این خطا می تواند خطای معامله گران باشد و یا انتظارات آنها نسبت به اصلاح دارایی پایه و و رشد قیمت پریمیوم اختیار فروش 

در چه مواقعی چطور باید عمل کنیم آیا فروشنده باشیم یا خریدار ؟ 

خب همونطور که در دوره تابلو خوانی یاد گرفتیم که چطور می توان حقوقی و حقیقی در بازار سهام متوجه روند حرکتی سهام شد میتوانیم همان رفتار را در بازار اختیار معامله هم دنبال کنیم و از آن به نفع معاملات خود استفاده کنیم

 زمانی که ما بازیگر یک سهم را بشناسیم می توانیم به راحتی معاملات خود را مطابق با معاملات آن بازیگر پوشش دهیم و نهایت سود را کسب کنیم

در بازار اختیار معامله سهم چون قراردادها مشتق سهم پایه هستند میتوانیم با شناسایی بازیگر و روند حرکتی مدنظر او در قراردادها پوزیشن لانگ یا شورت را باز کنیم و همراه با حرکت سهم پایه و انتظار بازیگر بیشترین سود را از قرارداد کسب کنیم

اما کدام نکات برای شناسایی رفتار حقیقی و حقوقی در سهم پای مد نظر ماست و باید کدام موارد را فیلتر و به کدام موارد اهمیت بیشتری دهیم

در کنار این که می توانید در دوره تابلو خوانی تمامی این موارد را ببینید در این کورس معاملاتی سعی می کنیم مواردی که به نظر ما مهم می باشد و وزن بیشتری در معاملات آنها می دهیم مد نظر قرار داده و به شما توضیح دهیم تا بتوانید در معاملات خود این موارد را شناسایی بهترین شیوه ممکن از آنها استفاده کنید

آیا تمام خرید های حقوقی مهم است؟

آیا تمام فروش های حقیقی با اهمیت است  ؟

 تعداد خریداران و فروشندگان باید همیشه ملاک برای تصمیم گیری ما باشد یا خیر؟

اینها تمام سوالاتی است که یک معامله گر در بازار سهام و بازار آپشن باید مد نظر خود قرار دهند و پاسخ آنها را بداند